Organizacja Centrum Zana G. Turski M. Balcerek osiągnęła 3 155 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 130 557 zł. Pozostałe przychody to 24 612 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 747 203 zł.
Strata netto wyniosła 616 645 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 388 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 155 170 zł w 2024 roku.
• 14 037 056 zł w 2023 roku.
• 10 630 448 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 761 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -616 645 zł w 2024 roku.
• 2 424 820 zł w 2023 roku.
• 2 145 288 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Zana G. Turski M. Balcerek wynosi 133 tys. zł.
EBITDA Centrum Zana G. Turski M. Balcerek wynosi 165 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 661 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 133 224 zł w
2024 roku.
• 3 923 978 zł w
2023 roku.
• 3 219 637 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 653 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 165 059 zł w
2024 roku.
• 3 949 989 zł w
2023 roku.
• 3 238 666 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Zana G. Turski M. Balcerek wynosi 3 467 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 887 924 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 629 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 467 828 zł w 2024 roku.
• 20 884 184 zł w 2023 roku.
• 17 285 334 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Zana G. Turski M. Balcerek wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,268% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Zana G. Turski M. Balcerek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 010
zł.
Koszty operacyjne Centrum Zana G. Turski M. Balcerek wyniosły 2 997 334
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 542 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 010 zł w 2024 roku
• 115 047 zł w 2023 roku
• 138 149 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Zana G. Turski M. Balcerek wyniosła 41 325 443 zł.
a
ktywa trwałe to 29 460 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 864 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 325 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 819 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 506 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 370 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 325 443 zł w 2024 roku.
• 17 523 128 zł w 2023 roku.
• 27 410 730 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Zana G. Turski M. Balcerek wyniosły 39 506 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 325 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 180 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 506 268 zł w 2024 roku
• 15 087 308 zł w 2023 roku
• 25 254 442 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Zana G. Turski M. Balcerek wykazała przychody na poziomie 3 155 170 zł.
Organizacja zarobiła -576 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -616 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 001 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 003 zł w 2024 roku
• 752 464 zł w 2023 roku
• 617 509 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum Zana G. Turski M. Balcerek wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
CENTRUM ZANA G. TURSKI M. BALCEREK