FRATELI SP. Z O.O. | KRS: 0000759219

Podsumowanie

aktywa

696 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

14 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PSZCZYNA

Adres

UL. RYNEK, 9

Kod pocztowy

43-200

Rejestracja

2018-11-26

Rozpoczęcie działalności

2018-10-17

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja piwa Produkcja słodu Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frateli osiągnęła 1 220 904 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 218 197 zł. Pozostałe przychody to 2707 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 204 268 zł.

Zysk netto wyniósł 13 929 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 203 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 220 904 zł w 2024 roku.
• 621 886 zł w 2023 roku.
• 105 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 929 zł w 2024 roku.
• -217 866 zł w 2023 roku.
• -21 614 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.04

-26609.18

5004.19

-16735.04

1.41

-15173.55

104.94

-21613.61

621886.11

-217866.43

1220904.17

13929.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frateli wynosi 1 154 101 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 139 290 zł a 3 052 260 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 154 101 zł w 2024 roku.
• 688 592 zł w 2023 roku.
• 242 471 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

77543.81

413563.28

0

273327.96

1439956.44

0

258612.61

1379262.24

0

242471.42

1292807.8

0

688592.38

1554715.27

139290.2

1154100.6

3052260.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frateli wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frateli charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 536 709 zł.

Koszty operacyjne Frateli wyniosły 1 185 106 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 451 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 536 709 zł w 2024 roku
• 290 784 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frateli wyniosła 696 362 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 599 421 zł.

a

ktywa obrotowe to 96 941 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 696 362 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 379 265 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 098 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 696 362 zł w 2024 roku.
• 859 091 zł w 2023 roku.
• 735 309 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

138507.14

361569.28

546382.85

735308.63

859090.75

696362.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.26

-25834.17

-25585.75

-0.05

-3.34

-0.03

-0.04

-10761.38

-0.03

-0.07

-205.96

-0.25

-0.6

-0.33

-0.35

0.02

0.04

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frateli wyniosły 317 098 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 696 362 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 098 zł w 2024 roku
• 493 755 zł w 2023 roku
• 412 107 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

138507.14

35116.32

0.25

361569.28

1580.17

0

546382.85

201567.29

0.37

735308.63

412106.68

0.56

859090.75

493755.23

0.57

696362.33

317097.79

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frateli wykazała przychody na poziomie 1 220 904 zł.

Organizacja zarobiła 13 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 929 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Frateli wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35984

0.0016

0.00068

0

0.18029

0.29105

0.53643

0.27364

0.00859

0.00627

0.23051

0.11163

0

0.33949

0.33041

0.68274

0.00184

0.06112

0.05242

0.44959

0.22232

0

0.24046

0.29693

0.73189

0.31147

0.01547

0.36035

0.19217

0

0.20069

0.29581

0.76088

0.44876

0.02731

0.32633

0.16506

0

0.04761

0.54001

0.75498

0.48039

0.13452

0.1282

0.19114

0.06774

0

0.54447

0.57895

0.66635

0.4307

0.4042

0.44598

0.49852

0.35702

0

Powiązania

B ABBES JOANNA - wspólnik

S HENRYK - wspólnik

S KAROL - wspólnik

S JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2018

S Jacek

Luty 1984

Osoba

wspólnik

26.11.2018

B Abbes Joanna

Luty 1980

Osoba

wspólnik

26.11.2018

S Karol

Grudzień 1991

Osoba

wspólnik

26.11.2018

S Henryk

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

26.11.2018

S Jacek

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Szczypka Jacek posiada 120 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Ben Abbes Joanna posiada 120 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Szczypka Karol posiada 120 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Szczypka Henryk posiada 40 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do FRATELI

	Organizacja	Numer KRS
1	BESKIDZKIE CENTRUM KONFERENCYJNO-BANKIETOWE SP. Z O.O.	0000911186
2	VERRINE SP. Z O.O.	0001075567
3	CITY BREAK 2 SP. Z O.O.	0000797437
4	BPS INVEST UNION SP. Z O.O.	0000336114
5	BELLA SP. Z O.O.	0000614054
6	EVENT GROUP POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000532308
7	OLIMP REST 3 SP. Z O.O.	0000819033
8	RESTAURACJA VEGA SP. Z O.O.	0000440516
9	DAITO SUSHI SP. Z O.O.	0000643081
10	PRZEDSIĘBIORSTWO IMPORTOWO-EXPORTOWO-PRODUKCYJNE "BANWAR"	0000186337
11	POLKOREA SP. Z O.O.	0001006720
12	JEDNOROŻEK SP. Z O.O.	0000588422
13	DOBRE SUSHI SP. Z O.O.	0000894137
14	NOWOGRODZKA 23 SP. Z O.O.	0000436118
15	HOATHU SP. Z O.O.	0000147407
16	GD CONSULTING & SERVICES SP. Z O.O.	0000424542
17	SKY PIZZA SP. Z O.O.	0000374514
18	AFZAL GROUP SP. Z O.O.	0000853475
19	FRESCA SP. Z O.O.	0000462551
20	MONOCAFE SP. Z O.O.	0000799482
21	OKSI FOOD SP. Z O.O.	0000892433
22	SPARTAKUS SYSTEM SP. Z O.O.	0000750086
23	MATANGEL SP. Z O.O.	0000652715
24	MELLON HOUSE SP. Z O.O.	0000636645
25	HYGGE CAFE SP. Z O.O.	0000764797
26	MDS SP. Z O.O.	0000321831
27	BOSUS SP. Z O.O.	0000411135
28	HORT CAFE POLSKA SP. Z O.O.	0000800645
29	MIVISTA SP. Z O.O. SP. K.	0000472193
30	P.M. SP. Z O.O.	0000920695

FRATELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000759219 NIP 6381835790 REGON 381593269

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRATELI

FRATELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000759219 NIP
6381835790 REGON
381593269