WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RMG GYM to dynamicznie rozwijająca się sieć siłowni, która stawia na tworzenie przestrzeni sprzyjającej aktywności fizycznej. Możliwość korzystania z obiektów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu sprawia, że każdy członek klubu może dostosować treningi do własnych potrzeb czasowych. Unikalnym aspektem RMG GYM jest atmosfera, którą tworzy zrzeszona społeczność, inspirując ludzi do przekraczania własnych ograniczeń i dążenia do realizacji swoich celów treningowych. Obiekty powstały na fundamentach znanego wydarzenia biegowego Runmageddon, co wpływa na ich oryginalność i charakter. RMG GYM oferuje różnorodne usługi, w tym karnety bez zobowiązań, opcje treningu personalnego oraz grupowego. Użytkownicy mają możliwość przyciągania znajomych poprzez system poleceń, umożliwiając obniżenie kosztów karnetów. Dla osób interesujących się franczyzą, RMG GYM stwarza także możliwość przedstawienia własnego klubu oraz inwestycji w rozwój sieci. RMG GYM z pewnością wyróżnia się na tle innych siłowni, tworząc unikalne doświadczenie dla swoich klientów oraz dając im możliwość aktywnego stylu życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RMG GYM osiągnęła 6 640 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 640 554 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 627 174 zł.
Zysk netto wyniósł 13 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 660 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 640 556 zł w 2024 roku.
• 3 806 877 zł w 2023 roku.
• 1 001 312 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 379 zł w 2024 roku.
• 233 708 zł w 2023 roku.
• -1 311 031 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RMG GYM wynosi -4 tys. zł.
EBITDA RMG GYM wynosi 306 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RMG GYM wynosi 4 480 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 601 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 120 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 480 555 zł w 2024 roku.
• 3 472 749 zł w 2023 roku.
• 667 541 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RMG GYM wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,488% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RMG GYM wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 6,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RMG GYM charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RMG GYM wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 266 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 266 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 266 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 664 250
zł.
Koszty operacyjne RMG GYM wyniosły 6 644 395
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 664 250 zł w 2024 roku
• 442 676 zł w 2023 roku
• 274 092 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RMG GYM wyniosła 3 319 641 zł.
a
ktywa trwałe to 779 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 535 139 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 319 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -174 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 494 046 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 829 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 319 641 zł w 2024 roku.
• 2 155 687 zł w 2023 roku.
• 798 112 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania RMG GYM wyniosły 3 494 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 319 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 873 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 494 046 zł w 2024 roku
• 2 343 471 zł w 2023 roku
• 1 498 116 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 188% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RMG GYM wykazała przychody na poziomie 6 640 556 zł.
Organizacja zarobiła 36 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 066 zł w 2024 roku
• 29 507 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku