MASA SAGAN SP. Z O.O. | KRS: 0000756967

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-71 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

OSTROWY NAD OKSZĄ

Adres

UL. BRZOZOWA, 65

Kod pocztowy

42-122

Rejestracja

2018-11-08

Rozpoczęcie działalności

2018-11-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ogrody-masa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Działalność usługowa związana z leśnictwem Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozyskiwanie drewna Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja maszyn Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masa sagan osiągnęła 1 491 248 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 491 248 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 562 127 zł.

Strata netto wyniosła 70 879 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 192 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 491 248 zł w 2024 roku.
• 954 607 zł w 2023 roku.
• 890 074 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 879 zł w 2024 roku.
• 260 737 zł w 2023 roku.
• 429 645 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

338747.36

268343.84

769959.65

70276.43

833077.48

42045.7

0

890073.56

429645.48

954607.08

260737.18

1491247.89

-70878.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masa sagan wynosi 382 tys. zł.

EBITDA Masa sagan wynosi 598 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masa sagan wynosi 2 187 614 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 365 061 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 187 614 zł w 2024 roku.
• 3 015 454 zł w 2023 roku.
• 3 159 362 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

205007.88

1504214.81

3756813.76

257715.2

1052127.36

1924899.13

285499.48

1009067.26

2082693.7

0

528913.61

2820872.6

847397.72

3159362.02

6015036.72

1336100.15

3015453.58

7125867.44

0

2187614.23

6365061.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masa sagan wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 614 413 zł.

Koszty operacyjne Masa sagan wyniosły 1 108 813 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 98 730 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 614 413 zł w 2024 roku
• 341 041 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masa sagan wyniosła 1 953 198 zł.

a

ktywa trwałe to 187 279 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 765 919 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 953 198 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 591 265 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 361 933 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 953 198 zł w 2024 roku.
• 2 115 586 zł w 2023 roku.
• 2 786 969 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

416893.37

753534.3

602515.97

1096158.85

2786968.6

2115585.8

1953198.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.98

0.93

0.79

0.09

0.2

0.1

0.09

0.07

0.11

0.05

0

0.15

0.38

0.48

0.12

0.15

0.35

0.27

-0.04

0.26

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masa sagan wyniosły 361 933 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 953 198 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 361 933 zł w 2024 roku
• 334 119 zł w 2023 roku
• 1 657 105 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

416893.37

143549.53

0.34

753534.3

409914.03

0.54

602515.97

221850

0.37

1096158.85

390940.7

0.36

2786968.6

1657104.97

0.59

2115585.8

334118.94

0.16

1953198.23

361932.94

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masa sagan wykazała przychody na poziomie 1 491 248 zł.

Organizacja zarobiła -31 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 402 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 879 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -125% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1326 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 402 zł w 2024 roku
• 25 474 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

47355

6950

4158

0

25474

39402

Wyniki na tle rynku "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych" (02.10.Z)

dane za rok

Organizacja Masa sagan wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94444

0.75

0.5

0.47761

0.9375

0.9697

0.97015

0.95313

0.86111

0.81538

0.56944

0.54545

0.65217

0.57576

0.80303

0.75758

0.85484

0.73077

0.80282

0.5641

0.52174

0.46296

0.5

0.68571

0.66176

0.87143

0.4026

0

0.66234

0.51389

0.38889

0.31944

0

0.9

0.7619

0.8

0.64063

0.87234

0.82927

0.82813

0.78125

0

0.83607

0.76786

0.7541

0.49123

0.63415

0.67647

0.73684

0.70175

0.91228

0.15789

0.84211

0.68421

0.44444

0.2

0.69231

0.16667

0.05556

0.94737

Powiązania

C SŁAWOMIR - prokurent

P KATARZYNA - wspólnik

S EWELINA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2018

18.07.2024

S Maciej

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

18.07.2024

P Katarzyna

Kwiecień 1989

Osoba

prokurent

08.11.2018

12.06.2025

S Ewelina

Maj 1987

Osoba

prokurent

08.11.2018

C Sławomir

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

08.11.2018

12.06.2025

S Maciej

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

12.06.2025

S Ewelina

Maj 1987

Osoba

Udziałowcy

Panicz Katarzyna posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 18.07.2024 jest Panicz Katarzyna kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2018 do 18.07.2024 był Sagan Maciej kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do MASA SAGAN

	Organizacja	Numer KRS
1	RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO TECHNICZNYCH NACZELNEJ	0000057282
2	HIKORA SP. Z O.O.	0000139746
3	MAKS-LAS SP. Z O.O.	0000923843
4	DP FARM SP. Z O.O.	0000214989
5	HOPE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000409101
6	JDJ SP. Z O.O.	0000622665
7	DYDUCH C SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000162574
8	C.M.WOOD SP. Z O.O.	0000324292
9	MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT I HANDEL "SMT" SP. Z O.O.	0000201442
10	OK-KO SP. Z O.O.	0000150381
11	FUNDACJA LAS NA ZAWSZE	0000804844
12	GRHZ SP. Z O.O.	0000321248
13	TAXFOREST SP. Z O.O.	0000750821
14	KRANBUD SP. Z O.O.	0000826579
15	BIOMASS ENERGIA SP. Z O.O.	0000229920
16	BRATON SP. Z O.O.	0000684304
17	PRIME RESOURCES SP. Z O.O.	0000428127
18	KR "JEDNOŚĆ" W KORYCZANACH	0000607155
19	ECOBAL SP. Z O.O.	0000890229
20	WI LASY POLSKIE 3 SP. Z O.O.	0000559572
21	LAS NA ZAWSZE SP. Z O.O.	0000932273
22	AVERS-MAX SP. Z O.O.	0000654229
23	MODELARNIA BODZECHÓW SP. Z O.O.	0000233304
24	WI LASY POLSKIE 1 SP. Z O.O.	0000559566
25	ZUL SP. Z O.O.	0000410365
26	DREWNEX SP. Z O.O.	0000261506
27	LASWIT SP. Z O.O.	0000603972
28	ARPOL SP. Z O.O.	0000922426
29	MVH SP. Z O.O.	0000461105
30	HOUTBEDRIJF BEYENS & CO NV S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000681302

MASA SAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000756967 NIP 5742066422 REGON 381772003

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych" (02.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASA SAGAN

MASA SAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000756967 NIP
5742066422 REGON
381772003