GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000321248 NIP
5213514010 REGON
141713564

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

715 tys.

zysk

520 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CYPRYJSKA, 2

Kod pocztowy

02-761

Rejestracja

2009-01-09

Rozpoczęcie działalności

2009-02-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Uprawa roślin wieloletnich Chów i hodowla zwierząt Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Rozmnażanie roślin Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Pozyskiwanie drewna Uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grhz osiągnęła 714 861 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 714 861 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 194 423 zł.

Zysk netto wyniósł 520 439 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 714 861 zł w 2024 roku.
• 690 948 zł w 2023 roku.
• 264 722 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 520 439 zł w 2024 roku.
• 532 939 zł w 2023 roku.
• -32 773 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2.88

-69017.92

-57745.34

0.09

-60350.91

132647.88

64134.9

344778.74

123278.03

264721.71

-32772.54

690948.31

532939.31

714861.15

520438.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grhz wynosi 2 558 328 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 286 140 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 558 328 zł w 2024 roku.
• 2 592 389 zł w 2023 roku.
• 176 481 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1.92

7.2

0.06

0.22

344971.52

897888.6

722964.61

1725892.42

176481.14

661804.28

2592389.45

7461150.34

2558328.3

7286139.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grhz wynosi 520 tys. zł.

EBITDA Grhz wynosi 520 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 83 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 520 439 zł w 2024 roku.
• 532 939 zł w 2023 roku.
• -32 773 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 83 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 520 439 zł w 2024 roku.
• 532 939 zł w 2023 roku.
• -32 773 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-62799.32

-57745.31

-59996.77

64134.91

123278.03

-32772.54

532939.31

520438.55

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grhz wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grhz wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,53% w 2023 roku.
• 3,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grhz charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grhz wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.12

12826.98

24655.61

10588.87

106587.86

104087.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grhz wyniosły 194 423 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2024 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 424 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

14167.2

14863.32

15920.64

18397.08

19812.24

12423.95

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grhz wyniosła 10 603 065 zł.

ktywa trwałe to 10 201 300 zł.

ktywa obrotowe to 401 764 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 603 065 zł.

apitał (fundusz) własny to -473 743 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 076 808 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 603 065 zł w 2024 roku.
• 10 148 157 zł w 2023 roku.
• 9 870 132 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

9680409.45

9666839.41

9675376.42

9723160.47

9867113.45

9870132.25

10148157.18

10603064.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -110%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła 73%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 311515 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 342361.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.04

-21805.32

-23964.56

-0.01

0.04

-0.01

0.04

-666630.78

-670565.67

0.01

-0.04

0.48

0.01

-0.08

0.36

0.02

-0.12

0.05

-0.54

0.77

0.05

-1.1

0.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grhz wyniosły 11 076 808 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 603 065 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 076 808 zł w 2024 roku
• 11 142 338 zł w 2023 roku
• 11 397 253 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku

Zadłużenie — GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9680409.45

11244074.19

1.16

9666839.41

11288249.49

1.17

9675376.42

11357133.41

1.17

9723160.47

11340786.56

1.17

9867113.45

11361461.51

1.15

9870132.25

11397252.85

1.15

10148157.18

11142338.47

1.1

10603064.83

11076807.57

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grhz wykazała przychody na poziomie 714 861 zł.

Organizacja zarobiła 520 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 520 439 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych" (02.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grhz wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Wyniki na tle rynku — GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1791

0.27119

0.89552

0.85484

0.02857

0.37097

0.69355

0.15278

0.91667

0.85075

0.38806

0.76119

0.125

0.27692

0.93056

0.81818

0.31818

0.56061

0.81013

0.63889

0.92405

0.79412

0.67925

0.70732

0.55072

0.1791

0.85

0.73973

0.925

0.87671

0.76087

0.71429

0.61644

0.20833

0.12

0.62687

0.94667

0.85075

0.32653

0.2619

0.29851

0.48485

0.93056

0.72308

0.97222

0.82813

0.93617

0.94872

0.65625

0.03175

0.94915

0.75439

0.94915

0.85455

0.93182

0.94737

0.60714

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+50

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−11 dni 04-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

+12 mies. 4 dni 14-10-2021

2018

−4 dni 11-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

POWSZECHNE TOWARZYSTWO LEASINGOWE - wspólnik

Latomski Jacek - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2009

06.06.2016

Łabejszo Bąk Beata

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

06.06.2016

Powszechne Towarzystwo Leasingowe

Organizacja

reprezentacja

31.05.2019

Latomski Jacek

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

09.01.2009

31.05.2019

Latomski Jacek

Osoba

Udziałowcy

Powszechne Towarzystwo Leasingowe posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2016 jest Powszechne Towarzystwo Leasingowe kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2009 do 06.06.2016 była Łabejszo Bąk Beata kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Latomski Jacek

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GRHZ

	Organizacja	Numer KRS
1	DP FARM SP. Z O.O.	0000214989
2	AVERS-MAX SP. Z O.O.	0000654229
3	RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO TECHNICZNYCH NACZELNEJ	0000057282
4	BRATON SP. Z O.O.	0000684304
5	HIKORA SP. Z O.O.	0000139746
6	WI LASY POLSKIE 4 SP. Z O.O.	0000559729
7	MARVAL SP. Z O.O.	0000455572
8	K3 SP. Z O.O.	0000966354
9	PRIME RESOURCES SP. Z O.O.	0000428127
10	DREWNEX SP. Z O.O.	0000261506
11	MASA SAGAN SP. Z O.O.	0000756967
12	MAKS-LAS SP. Z O.O.	0000923843
13	JDJ SP. Z O.O.	0000622665
14	J.B.GROUP SP. Z O.O.	0000437283
15	HOPE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000409101
16	FUNDACJA LAS NA ZAWSZE	0000804844
17	ENTREPROXIMA - SPÓŁKA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000218414
18	KRANBUD SP. Z O.O.	0000826579
19	KR "JEDNOŚĆ" W KORYCZANACH	0000607155
20	WI LASY POLSKIE 3 SP. Z O.O.	0000559572
21	BIOMASS ENERGIA SP. Z O.O.	0000229920
22	WI LASY POLSKIE 1 S.A.	0000623493
23	CLEARPOINT SP. Z O.O.	0000539208
24	LAS NA ZAWSZE SP. Z O.O.	0000932273
25	MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT I HANDEL "SMT" SP. Z O.O.	0000201442
26	P.P.H.U"CZWAK-DREW' SP. Z O.O.	0000903736
27	DM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000497884
28	SUCCESS SP. Z O.O.	0000304833
29	C.M.WOOD SP. Z O.O.	0000324292
30	ZUL SP. Z O.O.	0000410365

GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000321248 NIP 5213514010 REGON 141713564

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych" (02.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRHZ

GRHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000321248 NIP
5213514010 REGON
141713564