MODELARNIA BODZECHÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000233304

Podsumowanie

aktywa

969 tys.

przychód

81 tys.

zysk

-78 tys.

wartość firmy

54 tys.

Branża główna: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

BODZECHÓW

Adres

CEGIELNIANA, 4

Kod pocztowy

27-420

Rejestracja

2005-04-28

Rozpoczęcie działalności

2005-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Produkcja materiałów wybuchowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Transport morski i przybrzeżny pasażerski Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Działalność portali internetowych Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego Pola kempingowe Transport lotniczy pasażerski Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Modelarnia Bodzechów osiągnęła 81 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 000 zł. Pozostałe przychody to 21 108 zł.

Całkowite koszty wyniosły 138 476 zł.

Strata netto wyniosła 78 476 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -59 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 108 zł w 2024 roku.
• 178 716 zł w 2023 roku.
• 118 807 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 476 zł w 2024 roku.
• 32 171 zł w 2023 roku.
• -45 311 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

500415.77

-51648.81

323620.06

-171930.41

89874.53

-154682.45

109124.5

-113029.55

102122.37

-58062.2

118806.94

-45310.58

178716.05

32171.27

81107.73

-78475.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Modelarnia Bodzechów wynosi 54 072 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 202 769 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 39 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 072 zł w 2024 roku.
• 247 829 zł w 2023 roku.
• 79 205 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

333610.51

1251039.43

0

215746.71

809050.15

0

59916.35

224686.33

0

72749.67

272811.25

0

68081.58

255305.92

0

79204.63

297017.35

0

247829.11

450397.78

0

54071.82

202769.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Modelarnia Bodzechów wynosi 35,7%. To oznacza, że firma ma szansę 35,7% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,834% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 35,7% w 2024 roku.
• 35,7% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modelarnia Bodzechów wynosi 4,23%. To oznacza, że firma ma szansę 4,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,23% w 2024 roku.
• 1,45% w 2023 roku.
• 3,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Modelarnia Bodzechów charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Modelarnia Bodzechów wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Modelarnia Bodzechów wyniosły 97 380 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8270 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Modelarnia Bodzechów wyniosła 968 514 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 619 146 zł.

a

ktywa obrotowe to 349 368 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 968 514 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 792 470 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 760 984 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 968 514 zł w 2024 roku.
• 974 548 zł w 2023 roku.
• 976 395 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1355548.95

1071606.53

1002035.16

968955.25

946786.6

976394.96

974548.13

968514.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -62%.

Marża netto wyniosła -97%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.04

-0.17

-0.1

-0.16

0.12

-0.1

-0.53

-0.15

0.1

-1.03

-1.72

-0.12

0.07

0.1

-1.04

-0.06

0.03

0.04

-0.57

-0.05

0.03

0.08

-0.38

0.03

-0.02

0.01

0.18

-0.08

0.04

-0.62

-0.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Modelarnia Bodzechów wyniosły 2 760 984 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 968 514 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 285%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 760 984 zł w 2024 roku
• 2 688 543 zł w 2023 roku
• 2 724 806 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 285% w 2024 roku
• 276% w 2023 roku
• 279% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1355548.95

2560944.42

1.89

1071606.53

2448932.41

2.29

1002035.16

2534043.49

2.53

968955.25

2613993.13

2.7

946786.6

2650725.68

2.8

976394.96

2724805.62

2.79

974548.13

2688542.52

2.76

968514.14

2760984.09

2.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Modelarnia Bodzechów wykazała przychody na poziomie 81 108 zł.

Organizacja zarobiła -78 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 476 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2245 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1576

0

2245

0

Wyniki na tle rynku "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych" (02.10.Z)

dane za rok

Organizacja Modelarnia Bodzechów wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20588

0.7

0.63235

0.88889

0.51064

0.30556

0.31746

0.66667

0

0.08333

0.73438

0.59722

0.91045

0.3125

0.42424

0.16418

0.80597

0

0.11111

0.56923

0.61111

0.86364

0.21739

0.21212

0.12121

0.68182

0

0.06329

0.58333

0.65823

0.84058

0.16667

0.57143

0.12857

0.63235

0.84507

0.17949

0.61111

0.64103

0.91781

0.25532

0.27778

0.20548

0.59722

0

0.11111

0.53846

0.65278

0.93846

0.21277

0.53659

0.21538

0.5

0

0.67164

0.6129

0.64179

0.91803

0.59091

0.2973

0.57377

0.18333

0.74603

0.14

0.42

0.58

0.93878

0.10256

0.08824

0.14286

0.47917

0

Powiązania

P GIUSEPPE - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2005

Palagi Giuseppe

Osoba

reprezentacja

28.04.2005

26.08.2019

Palagi Giuseppe

Osoba

reprezentacja

26.08.2019

P Giuseppe

Lipiec 1944

Osoba

Udziałowcy

Palagi Giuseppe posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do MODELARNIA BODZECHÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	ECOBAL SP. Z O.O.	0000890229
2	SYSTEM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000158054
3	KR "JEDNOŚĆ" W KORYCZANACH	0000607155
4	KRANBUD SP. Z O.O.	0000826579
5	FUNDACJA ZIOŁOGRÓD	0000999043
6	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WĄSOSZACH	0000318680
7	BIOMASS ENERGIA SP. Z O.O.	0000229920
8	GREEN WEDGE P.S.A.	0001046414
9	FUNDACJA FABRYKA TLENU	0000369463
10	WI LASY POLSKIE 1 SP. Z O.O.	0000559566
11	MAKS-LAS SP. Z O.O.	0000923843
12	NEBULA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000626593
13	P.P.H.U"CZWAK-DREW' SP. Z O.O.	0000903736
14	ECOARTOR SP. Z O.O.	0000762505
15	ADEN SP. Z O.O.	0000555402
16	MPU SP. Z O.O.	0000998463
17	JPP SP. Z O.O.	0000243129
18	K3 SP. Z O.O.	0000966354
19	DP FARM SP. Z O.O.	0000214989
20	FUNDACJA FAUNA MAZURY 2000	0000726142
21	KAMIR SP. Z O.O.	0000405217
22	JDJ SP. Z O.O.	0000622665
23	TAXFOREST SP. Z O.O.	0000750821
24	LAS NA ZAWSZE SP. Z O.O.	0000932273
25	DRWAL SP. Z O.O.	0000414960
26	AGRO-BUD SP. Z O.O.	0000289108
27	DREV-TECHNIK SP. Z O.O.	0000629163
28	DENDROBUD SP. Z O.O.	0000438456
29	MASA SAGAN SP. Z O.O.	0000756967
30	AVERS-MAX SP. Z O.O.	0000654229

MODELARNIA BODZECHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000233304 NIP 6612222002 REGON 260021638

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych" (02.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MODELARNIA BODZECHÓW

MODELARNIA BODZECHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000233304 NIP
6612222002 REGON
260021638