SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM.
Usługi ochroniarskie dla klientów indywidualnych i biznesowych
Grupy interwencyjne do reagowania na sytuacje kryzysowe
KAPEO Ochrona Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w świadczeniu usług ochrony osób, obiektów oraz mienia. Dzięki profesjonalnemu podejściu do bezpieczeństwa, KAPEO Ochrona wyróżnia się na rynku poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma kładzie duży nacisk na skuteczność oraz dyspozycyjność, co sprawia, że klienci mogą czuć się bezpiecznie, wiedząc, że ich mienie oraz oni sami są pod stałą opieką wykwalifikowanych pracowników. W ofercie KAPEO Ochrona znajdują się również grupy interwencyjne, które są przygotowane do działania w sytuacjach kryzysowych, co dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa. Misją firmy jest dostarczanie rozwiązań w zakresie ochrony, które łączą profesjonalizm zindywidualizowanym podejściem do każdego klienta, co czyni ich ofertę nie tylko kompleksową, ale również elastyczną i dostosowaną do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kapeo Ochrona osiągnęła 201 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 141 zł. Pozostałe przychody to 9066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 322 082 zł.
Strata netto wyniosła 129 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 208 zł w 2024 roku.
• 668 083 zł w 2023 roku.
• 576 394 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 940 zł w 2024 roku.
• 349 441 zł w 2023 roku.
• 186 715 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kapeo Ochrona wynosi -139 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapeo Ochrona wynosi 373 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 278 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 373 764 zł w 2024 roku.
• 2 180 235 zł w 2023 roku.
• 1 546 576 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kapeo Ochrona wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapeo Ochrona wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kapeo Ochrona charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kapeo Ochrona wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 65 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kapeo Ochrona wyniosły 331 040
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 225 852 zł w 2023 roku
• 257 606 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
86% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapeo Ochrona wyniosła 910 093 zł.
a
ktywa trwałe to 133 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 776 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 910 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 319 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 590 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 910 093 zł w 2024 roku.
• 676 298 zł w 2023 roku.
• 621 453 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.
Marża operacyjna wyniosła -72%.
Marża netto wyniosła -65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapeo Ochrona wyniosły 590 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 910 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 590 592 zł w 2024 roku
• 226 857 zł w 2023 roku
• 67 513 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapeo Ochrona wykazała przychody na poziomie 201 208 zł.
Organizacja zarobiła -129 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 zł w 2024 roku
• 44 673 zł w 2023 roku
• 22 333 zł w 2022 roku
Organizacja Kapeo Ochrona wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Roda Robert
posiada 840 udziałów,
które stanowią 84.0% firmy.
Ostrowski Jacek
posiada 160 udziałów,
które stanowią 16.0% firmy.