Organizacja M-security osiągnęła 192 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 729 zł.
Strata netto wyniosła 20 994 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 735 zł w 2023 roku.
• 166 307 zł w 2022 roku.
• 162 038 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 994 zł w 2023 roku.
• 148 410 zł w 2022 roku.
• 38 775 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-security wynosi 359 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 229 762 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 359 070 zł w 2023 roku.
• 950 838 zł w 2022 roku.
• 398 142 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-security wyniosła 518 549 zł.
a
ktywa trwałe to 34 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 483 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 518 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 307 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 108 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 518 549 zł w 2023 roku.
• 528 881 zł w 2022 roku.
• 387 637 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-security wyniosły 211 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 518 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 108 zł w 2023 roku
• 200 447 zł w 2022 roku
• 207 613 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-security wykazała przychody na poziomie 192 735 zł.
Organizacja zarobiła -20 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 842 zł w 2023 roku
• 14 678 zł w 2022 roku
• 16 006 zł w 2021 roku
Organizacja M-security wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.