Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PTM Wyszyński wynosiła 86 790 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
6 097 352 zł a 245 581 652 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
26 276 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 86 790 325 zł w
2021 roku. • 71 378 779 zł w
2020 roku. • 34 237 901 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PTM Wyszyński wynosił 3,67 mln zł.
EBITDA PTM Wyszyński wynosiła 4,43 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
1 744 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 668 265 zł w
2021 roku. • 4 066 476 zł w
2020 roku. • 178 522 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
1 929 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 430 654 zł w
2021 roku. • 5 664 434 zł w
2020 roku. • 572 050 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie PTM Wyszyński wynosiło 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji PTM Wyszyński. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 maja 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 maja 2023 (MSiG nr 86/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 308525. PTM WYSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000900470. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.05.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2420/23/199]
UWAGAMSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 156155. PTM WYSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000900470. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.05.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1837/22/657]
Rzuć okiemMSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. PTM
WYSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W STAREJ
KAMIENICY 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KARKONOSKI gmina STARA
KAMIENICA miejscowość STARA KAMIENICA)
wykreślić: 3. miejscowość STARA KAMIENICA
nr domu 69B kod pocztowy 58-512 poczta STARA
KAMIENICA kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość
STARA KAMIENICA ulica UL. SPORTOWA nr domu
9 kod pocztowy 58-512 poczta STARA KAMIENICA
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.12.202
R. ZMIENIONO § 17
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PTM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 004587901 4. 0000344518
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 004587901
4. 0000344518
Poz. 308123. PTM WYSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000900470. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.05.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5378/21/118]
MSiG 99/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. PTM WYSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WYSZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość
WYSZKÓW 2. miejscowość WYSZKÓW ulica UL.
PRZEMYSŁOWA nr domu 5 kod pocztowy 07-200
poczta WYSZKÓW kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały
1 1. PTM WYSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ
W STAREJ KAMIENICY 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KARKONOSKI gmina
STARA KAMIENICA miejscowość STARA KAMIENICA 3. miejscowość STARA KAMIENICA nr domu
69B kod pocztowy 58-512 poczta STARA KAMIENICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 30.04.2021 R. W KN PIOTRA LECHOWICZA
PRO- W WYSZKOWIE, REP. A NR 432/2021 ZAWIĄZANO
SPÓŁKĘ JAWNĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE
ART. 551 § 1, ART. 562 § 1 I 2, ART. 563 ORAZ ART.
581 K.S.H. NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ
UCHWAŁY NR 1 Z DNIA 30.04.2021 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ:
PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ
W WYSZKOWIE, ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 30.04.2021 R. W KN PIOTRA LECHOWICZA W WYSZKOWIE, REP. A NR 432/2021 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY 5. 146772057 6. 7621997128 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WYSZYŃSKI 2. MAREK WOJCIECH
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 2 1. WYSZYŃSKI
2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 3 1. WYSZYŃSKA ZAJKOWSKA 2. ILONA
REGINA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
4 1. WYSZYŃSKA KWIATKOWSKA 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 5 1. PT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 004587901 4. 0000344518
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WYSZYŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 2 1. PTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 004587901 4. 0000344518 3 1. WYSZYŃSKI
2. MAREK WOJCIECH 3. [ukryto] 4 1. WYSZYŃSKA ZAJKOWSKA 2. ILONA REGINA 3. [ukryto]
5 1. WYSZYŃSKA KWIATKOWSKA 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45
20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 4 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 6 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 7 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH 8 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 9 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji PTM Wyszyński w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PTM Wyszyński wynosiło 1,53%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku. • 1,12% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja PTM Wyszyński miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PTM Wyszyński wynosił 1,9 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 550 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 4,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 550 tys. zł a 4,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
608 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,9 mln zł w 2021 roku. • 1,13 mln zł w 2020 roku. • 682 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 550 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,15 mln zł w 2021 roku. • 3,01 mln zł w 2020 roku. • 1,95 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 396 064 zł.
Koszty operacyjne PTM Wyszyński wyniosły
100 121 924 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
4,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
1 192 087 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 396 064 zł w 2021 roku • 3 174 447 zł w 2020 roku • 2 011 891 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,4% w 2021 roku •
4,5% w 2020 roku •
4,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PTM Wyszyński wyniosła 37 844 262 zł.
Aktywa trwałe to 5 831 004 zł.
Aktywa obrotowe to 32 013 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 844 262 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 675 338 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 168 924 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 9 792 458 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 2 629 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 37 844 262 zł sumy bilansowej i 8 675 338 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 37 656 026 zł sumy bilansowej i 9 219 927 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 18 259 346 zł sumy bilansowej i 3 417 199 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46,76%.
Marża operacyjna wyniosła 3,53%.
Marża netto wyniosła 3,87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
21 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PTM Wyszyński wyniosły 29 168 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 844 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 7 163 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 168 924 zł w 2021 roku • 28 436 099 zł w 2020 roku • 14 842 147 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2021 roku • 76% w 2020 roku • 81% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja PTM Wyszyński miała 29 168 924 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 17 796 735 zł (61%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 4 342 939 zł (15%), państwu 193 025 zł (poniżej 1%); rezerwom i rozliczeniom 30 527 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 6 805 698 zł (23%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
Nie była winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 9 345 699 zł (32%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
29,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
15%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
17,8 mln zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
193 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,3 mln zł
15%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
31 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6,8 mln zł
23%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 61% (w 2019: 94%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 6% (2019) do 15% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PTM Wyszyński wynosił 1,62 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 1,62 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywały 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,4 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,4 mln zł należności i inne: 28,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 33 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,62 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
1,62
płynność bieżąca
1,62
płynność szybka
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,62 w 2021 roku • 1,36 w 2020 roku • 0,99 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja PTM Wyszyński: dług wobec banków i pożyczkodawców 4 342 939 zł, gotówka 3 352 987 zł. Do tego 6 699 934 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 3 626 072 zł.
Koszty odsetek: 108 699 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 33,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 29 168 924 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 6,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł4,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,3 mln zł
gotówka3,4 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 3,6 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 109 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 33,7 raza.
W roku 2021 organizacja miała też 6,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rósł w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 12,3 mln zł • 2019: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2021: 33,7 raza • 2020: 45,9 raza • 2019: 755,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PTM Wyszyński wynosiła 91 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 65 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 25 107 610 zł, z czego 25 107 610 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza26 dni
firma płaciła dostawcom 26 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
91 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 91 dni
65 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 65 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 91 dni w 2021 roku • 90 dni w 2020 roku • 79 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji PTM Wyszyński wynosiły 99 386 556 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 59 483 984 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, pozostałe koszty rodzajowe, wynosiła 17 855 287 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 16 527 648 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej99,4 mln zł
Usługi obce59,5 mln zł · 60%
Pozostałe koszty rodzajowe17,9 mln zł · 18%
Zużycie materiałów i energii16,5 mln zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,6 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia779 tys. zł · <1%
Amortyzacja762 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów185 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty176 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 99,4 mln zł w 2021 roku • 70,8 mln zł w 2020 roku • 48,4 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja PTM Wyszyński wykazała przychody na poziomie 104 824 371 zł.
Organizacja PTM Wyszyński wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:100 693 358,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów99 662 527,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 030 830,19
B. Koszty działalności operacyjnej99 386 555,96
I. Amortyzacja762 388,83
II. Zużycie materiałów i energii16 527 647,65
III. Usługi obce59 483 984,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)176 101,92
V. Wynagrodzenia3 617 329,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)778 734,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 855 286,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów185 082,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 306 802,04
D. Pozostałe przychody operacyjne3 096 830,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych79 107,38
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 017 723,47
E. Pozostałe koszty operacyjne735 368,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych85 188,70
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne650 179,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 668 264,67
G. Przychody finansowe1 034 182,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 432,04
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 030 750,16
H. Koszty finansowe646 246,22
I. Odsetki, w tym: (+1)108 698,95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne537 547,27
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 056 200,65
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 056 200,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PTM Wyszyński były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 208 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+208
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−2 dni13-10-2022
2020
+13 mies. 27 dni06-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 24.04.2023. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
