ARTUGA TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000753831

Podsumowanie

aktywa

807 tys.

przychód

993 tys.

zysk

350 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. WARSZAWSKA, 40

Kod pocztowy

40-008

Rejestracja

2018-10-17

Rozpoczęcie działalności

2018-10-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artuga trade osiągnęła 992 698 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 992 698 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 643 173 zł.

Zysk netto wyniósł 349 525 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 165 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 992 698 zł w 2024 roku.
• 2 782 587 zł w 2023 roku.
• 698 319 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 525 zł w 2024 roku.
• 246 368 zł w 2023 roku.
• 82 672 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

19000.5

-2478.27

205475.13

-37901.2

253414.94

15768.39

698319.26

82671.81

2782586.61

246368.11

992698.4

349525.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artuga trade wynosi 354 tys. zł.

EBITDA Artuga trade wynosi 370 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artuga trade wynosi 2 372 308 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 312 407 zł a 4 893 357 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 372 308 zł w 2024 roku.
• 3 072 602 zł w 2023 roku.
• 843 529 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14558.3

47501.25

0

136983.42

513687.83

0

232016.85

633537.35

47295.55

843528.96

1745798.15

232071.63

3072601.81

6956466.52

312406.61

2372307.51

4893356.86

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artuga trade wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 205 zł.

Koszty operacyjne Artuga trade wyniosły 638 867 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 701 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 205 zł w 2024 roku
• 115 682 zł w 2023 roku
• 2055 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artuga trade wyniosła 807 407 zł.

a

ktywa trwałe to 44 611 zł.

a

ktywa obrotowe to 762 796 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 807 407 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 416 542 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 865 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 807 407 zł w 2024 roku.
• 707 585 zł w 2023 roku.
• 317 313 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

162322.68

150435.95

416329.89

317313.21

707585.24

807407.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.98

-0.15

-0.13

-0.25

1.07

-0.19

-0.18

0.04

-0.8

0.05

0.06

0.26

1.31

0.15

0.12

0.35

0.8

0.09

0.43

0.84

0.36

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artuga trade wyniosły 390 865 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 807 407 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 865 zł w 2024 roku
• 398 156 zł w 2023 roku
• 254 252 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

162322.68

159800.95

0.98

150435.95

185815.42

1.24

416329.89

435940.97

1.05

317313.21

254252.48

0.8

707585.24

398156.4

0.56

807407.44

390865.29

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artuga trade wykazała przychody na poziomie 992 698 zł.

Organizacja zarobiła 349 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 525 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 zł w 2024 roku
• 26 042 zł w 2023 roku
• 8395 zł w 2022 roku

Wartość

0

8395

26042

17

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (26.30.Z)

dane za rok

Organizacja Artuga trade wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30303

0.00775

0

0.34815

0.2093

0.25185

0.76744

0.22609

0.21053

0.36923

0.03906

0

0.18248

0.32576

0.24818

0.82308

0.17544

0.16216

0.10769

0.93077

0

0.49306

0.31655

0.31944

0.80147

0.55738

0.51261

0.55882

0.0073

0

0.57241

0.36879

0.31724

0.74638

0.72727

0.75833

0.81884

0.97101

0.57778

0.59398

0.49231

0.34586

0.64394

0.64103

0.58036

0.90909

0.90226

0.62992

0.77778

0.4

0.51111

0.53488

0.92683

0.94595

0.95349

0.82222

0.43902

Powiązania

S GRAŻYNA - prokurent

S AGNIESZKA - wspólnik

S KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2018

08.04.2020

S Agnieszka

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

08.04.2020

S Agnieszka

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

17.10.2018

08.04.2020

S Kamil

Maj 1984

Osoba

wspólnik

08.04.2020

S Kamil

Maj 1984

Osoba

prokurent

07.12.2023

S Grażyna

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

17.10.2018

S Kamil

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Stefański Kamil posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Stefańska Agnieszka posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 08.04.2020 jest Stefański Kamil kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2018 do 08.04.2020 był Stefański Kamil kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ARTUGA TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	IGS AUDIO SP. Z O.O.	0000969564
2	COMPOL II SP. Z O.O.	0000091361
3	TECHNIMIX SP. Z O.O.	0000648167
4	ZAKŁAD PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000167453
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TELMECH-TELKOM	0000021746
6	APANET GREEN SYSTEM SP. Z O.O.	0000376311
7	ACTISLINK SP. Z O.O.	0000372814
8	SEZO SP. Z O.O.	0000705209
9	TROCON SP. Z O.O.	0000873318
10	LAMINAS SP. Z O.O.	0000200028
11	TECHVOIP SP. Z O.O.	0000495701
12	CORRAL PL SP. Z O.O.	0000422185
13	MEDVC.EU SP. Z O.O.	0000606384
14	PRONAL SMARTMETERING24 SP. Z O.O. SP. K.	0000882201
15	IDEA CENTER SP. Z O.O.	0000474191
16	MIKRON SP. Z O.O.	0000404085
17	PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELESIS SP. Z O.O.	0000195622
18	SPECTRATERM SP. Z O.O.	0000838971
19	CANDY MACHINES SP. Z O.O.	0000616542
20	SYBET SP. Z O.O.	0000410307
21	ATTE EMS SP. Z O.O.	0000575259
22	DEMIURG & DREXIA SP. Z O.O.	0001044912
23	NEXT LEVEL SP. Z O.O.	0000949490
24	AGMAR S.A. W UPADŁOŚCI	0000308929
25	MBA S.A.	0000430252
26	ROPAM ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000910727
27	INTERPROTEL SP. Z O.O.	0000215921
28	GORKE ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000116885
29	MEGAELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000415688
30	UNICON SP. Z O.O.	0000303061

ARTUGA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000753831 NIP 6443545233 REGON 381594317

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (26.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTUGA TRADE

ARTUGA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000753831 NIP
6443545233 REGON
381594317