IDEAL ESTATE MIĘDZYZDROJE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000753688

Podsumowanie

aktywa

15,6 mln

przychód

4,4 mln

zysk

-179 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

AL. ALEJE KAROLA MARCINKOWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

61-745

Rejestracja

2018-10-31

Rozpoczęcie działalności

2018-10-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Badania i analizy techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ideal Estate Międzyzdroje osiągnęła 4 399 286 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 399 286 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 578 162 zł.

Strata netto wyniosła 178 876 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 879 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 399 286 zł w 2023 roku.
• 2 566 751 zł w 2022 roku.
• 2 774 177 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -178 876 zł w 2023 roku.
• 78 671 zł w 2022 roku.
• -173 486 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1.43

-359268.83

1176220.37

-523171.13

2774177.4

-173486.44

2566751.13

78671.07

4399285.68

-178875.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ideal Estate Międzyzdroje wynosi -176 tys. zł.

EBITDA Ideal Estate Międzyzdroje wynosi -176 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ideal Estate Międzyzdroje wynosi 2 932 857 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 998 214 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 586 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 932 857 zł w 2023 roku.
• 2 025 852 zł w 2022 roku.
• 1 849 452 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.95

3.57

0

784146.91

2940550.93

0

1849451.6

6935443.5

0

2025851.7

6416877.82

0

2932857.12

10998214.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ideal Estate Międzyzdroje wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideal Estate Międzyzdroje wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.
• 0,81% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ideal Estate Międzyzdroje charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ideal Estate Międzyzdroje wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 176 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 176 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.
• 111 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ideal Estate Międzyzdroje wyniosły 4 575 005 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ideal Estate Międzyzdroje wyniosła 15 621 443 zł.

a

ktywa trwałe to 300 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 621 143 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 621 443 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -483 025 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 104 468 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 124 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 621 443 zł w 2023 roku.
• 10 654 392 zł w 2022 roku.
• 7 451 837 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

2116825.3

3672988.26

7451836.69

10654392.34

15621443.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

1.01

-251236.94

-0.14

0.59

-0.04

-0.44

-0.02

0.45

-0.04

-0.06

0.01

-0.26

0.03

-0.01

0.37

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ideal Estate Międzyzdroje wyniosły 16 104 468 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 621 443 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 220 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 104 468 zł w 2023 roku
• 10 958 542 zł w 2022 roku
• 7 834 657 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2116825.3

2474094.13

1.17

3672988.26

4553428.22

1.24

7451836.69

7834657.22

1.05

10654392.34

10958541.8

1.03

15621443.11

16104468.49

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ideal Estate Międzyzdroje wykazała przychody na poziomie 4 399 286 zł.

Organizacja zarobiła -178 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -178 876 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ideal Estate Międzyzdroje wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44622

0.00556

0.00053

0

0.06462

0.3533

0.68954

0.84834

0.00558

0.15798

0.87525

0

0.05068

0.77048

0.76484

0.86549

0.30662

0.40743

0.16226

0.74775

0

0.09324

0.82842

0.82793

0.80822

0.4167

0.41319

0.31126

0.6765

0

0.77703

0.80749

0.8564

0.75964

0.58559

0.55577

0.65973

0.10941

0

0.10594

0.85798

0.88817

0.76225

0.43419

0.42269

0.3594

0.66562

0

Powiązania

IDEAL ESTATE MIĘDZYZDROJE - wspólnik, reprezentacja

IDEAL ESTATE INVESTMENT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2018

26.08.2019

Mw Ies

Organizacja

wspólnik

31.10.2018

26.08.2019

Ideal Estate Św. Marcin

Organizacja

wspólnik

26.08.2019

Ideal Estate Investment

Organizacja

wspólnik

26.08.2019

Ideal Estate Międzyzdroje

Organizacja

reprezentacja

31.10.2018

26.08.2019

Mw Ies

Organizacja

reprezentacja

26.08.2019

Ideal Estate Międzyzdroje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IDEAL ESTATE MIĘDZYZDROJE

	Organizacja	Numer KRS
1	DEVELOPER ESTATES SP. Z O.O.	0000916880
2	ATI ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000144350
3	CITY SP. Z O.O. SP. K.	0000605813
4	L72 WRÓBEL SP. K.	0000959806
5	KOMFORT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000586753
6	ATUT PRUSZKÓW SP. Z O.O.	0000506188
7	NOOK INVEST SP. Z O.O.	0000817269
8	DOMY WOJSZYCE SP. Z O.O.	0000506915
9	GRJ DEVELOPER SP. Z O.O.	0000485301
10	AGM HOUSE SP. Z O.O.	0000829855
11	RS ELEKTRO-INSTAL SP. Z O.O.	0000955552
12	DOM X INWEST BUD SP. Z O.O.	0000562979
13	INBAP DEWELOPER SP. Z O.O. S.K.A.	0000688127
14	GYBOR SP. Z O.O.	0000816363
15	LUXURY DEVELOPMENT LTDK SP. Z O.O. SP. K.	0000520803
16	W 131 SP. Z O.O.	0000446140
17	RADOSNE PEŁCZYCE SP. Z O.O.	0000830703
18	PROJEKT RENOWACJA SP. Z O.O.	0000763141
19	ZIELONE MOGILANY WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000875916
20	BLS FIRMA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000678125
21	MTR DEWELOPER SP. Z O.O.	0000915363
22	DERBY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000682465
23	PROCONTRA SP. Z O.O.	0000479402
24	STARPROF SP. Z O.O.	0000694238
25	BURSZTYNOVE 2 SP. Z O.O.	0000899716
26	NOWA BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000638745
27	"DEVEL-BUD" SP. Z O.O. SP. K.	0000263149
28	BFJ I SP. Z O.O. SP. K.	0000814833
29	PRUSZYŃSKI NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000705122
30	MAZOVIA INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000565454

IDEAL ESTATE MIĘDZYZDROJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000753688 NIP 7792498892 REGON 381698525

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEAL ESTATE MIĘDZYZDROJE

IDEAL ESTATE MIĘDZYZDROJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000753688 NIP
7792498892 REGON
381698525