Sprzedaż i montaż okien PCV oraz aluminiowych|Bogaty wybór drzwi zewnętrznych i wewnętrznych|Rolety, żaluzje zewnętrzne oraz bramy garażowe|Garaże blaszane na wymiar i indywidualne zamówienie|Bezpłatny pomiar, wycena i profesjonalny montaż
DEVELOPER ESTATES SP. Z O.O. specjalizuje się w sprzedaży oraz montażu stolarki otworowej i rozwiązań z zakresu zabezpieczeń oraz wyposażenia budynków. Oferta firmy obejmuje szeroki wybór okien PCV renomowanych producentów, takich jak Salamander czy Aluplast, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania i nowoczesnym designem. W asortymencie znajdują się także systemy okien aluminiowych, dedykowane zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i obiektów biurowych czy przemysłowych, bazujące na sprawdzonych rozwiązaniach ALIPLAST oraz ALUPROF.
Firma oferuje bogaty wybór drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, współpracując z uznanymi markami, takimi jak KMT, Gerda, Komsta, PORTA czy DRE. Drzwi dostępne są w różnych wariantach stylistycznych i kolorystycznych, co pozwala na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb klientów. W zakresie zabezpieczeń i komfortu użytkowania budynków, DEVELOPER ESTATES SP. Z O.O. proponuje rolety zewnętrzne, które skutecznie chronią przed czynnikami atmosferycznymi oraz poprawiają bezpieczeństwo domowników. Uzupełnieniem oferty są żaluzje zewnętrzne, umożliwiające precyzyjną regulację ilości światła i ciepła wpadającego do wnętrz.
Wśród produktów dostępnych w firmie znajdują się także bramy garażowe w różnych wariantach – segmentowe, uchylne, dwuskrzydłowe oraz rolowane. Każda z nich może być dostosowana do indywidualnych wymagań klienta pod względem wymiarów i funkcjonalności. Dodatkowo, DEVELOPER ESTATES SP. Z O.O. oferuje garaże blaszane wykonywane na zamówienie, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb użytkowników.
Firma kładzie duży nacisk na kompleksową obsługę klienta, oferując bezpłatny pomiar, wycenę oraz profesjonalny montaż zakupionych produktów. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji zamówienia, od wyboru odpowiednich rozwiązań po finalizację montażu. Dodatkowym atutem są atrakcyjne systemy ratalne, umożliwiające rozłożenie płatności nawet na 60 rat, co czyni ofertę firmy dostępną dla szerokiego grona odbiorców. Regularnie organizowane promocje pozwalają na zakup produktów w obniżonych cenach, co dodatkowo zwiększa konkurencyjność firmy na rynku.
DEVELOPER ESTATES SP. Z O.O. koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości produktów i usług, dbając o zadowolenie klientów oraz realizując projekty zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i biznesowych. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego zlecenia oraz elastycznością w dostosowywaniu oferty do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Developer Estates osiągnęła 6 760 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 760 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 482 377 zł.
Zysk netto wyniósł 278 206 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 253 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 760 583 zł w 2024 roku. • 4 532 720 zł w 2023 roku. • 8 783 469 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 278 206 zł w 2024 roku. • -435 941 zł w 2023 roku. • -330 562 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Developer Estates wynosi 5 619 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 901 457 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 873 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 619 878 zł w 2024 roku. • 3 021 813 zł w 2023 roku. • 5 855 646 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Developer Estates wynosi 301 tys. zł.
EBITDA Developer Estates wynosi 309 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Developer Estates wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,583% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Developer Estates wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,85% w 2024 roku. • 1,01% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Developer Estates charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Developer Estates wynosi 53 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 270 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 270 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 56 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 270 tys. zł w 2024 roku. • 181 tys. zł w 2023 roku. • 351 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
230 794
zł.
Koszty operacyjne Developer Estates wyniosły
6 459 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 931 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 230 794 zł w 2024 roku • 206 242 zł w 2023 roku • 182 939 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Developer Estates wyniosła 17 042 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 042 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 042 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -467 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 510 213 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 680 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 17 042 915 zł w 2024 roku. • 16 316 348 zł w 2023 roku. • 9 327 292 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -60%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Developer Estates wyniosły 17 510 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 042 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 836 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 510 213 zł w 2024 roku • 17 062 851 zł w 2023 roku • 9 637 855 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 103% w 2024 roku • 105% w 2023 roku • 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Developer Estates wykazała przychody na poziomie 6 760 583 zł.
Organizacja zarobiła 278 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Developer Estates wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-50
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−29 dni16-06-2025
2023
−3 mies. 5 dni11-04-2024
2022
−25 dni20-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dzienis Zbigniew posiada 7
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Polak Grzegorz posiada 7
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Trzaska Grzegorz posiada 7
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Dzienis Zbigniew (33% udziałów) • Polak Grzegorz (33% udziałów) • Trzaska Grzegorz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.10.2021 do 24.10.2024: • Dzienis Zbigniew (25% udziałów) • Pindur Paweł (25% udziałów) • Trzaska Grzegorz (25% udziałów) • Górka Daniel (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.08.2021 do 22.10.2021: • Dzienis Zbigniew (50% udziałów) • Trzaska Grzegorz (50% udziałów)