MD SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000752787

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

2,8 mln

zysk

-436 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 177

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2018-10-15

Rozpoczęcie działalności

2018-10-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MD osiągnęła 2 752 538 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 752 538 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 188 946 zł.

Strata netto wyniosła 436 407 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 393 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 752 538 zł w 2024 roku.
• 1 582 611 zł w 2023 roku.
• 2 668 101 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -62 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -436 407 zł w 2024 roku.
• -378 278 zł w 2023 roku.
• 687 998 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

418815.82

-20471.75

1647716.36

-119022.57

7489574.43

1136819.45

7819199.49

2386343.16

2668100.88

687997.58

1582611.1

-378278.36

2752538.26

-436407.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MD wynosi -435 tys. zł.

EBITDA MD wynosi -422 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MD wynosi 3 023 031 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 881 346 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 431 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 023 031 zł w 2024 roku.
• 2 572 793 zł w 2023 roku.
• 6 548 247 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

551106.73

1450113

0

1281106.83

4119290.9

600590.58

10140918

18723936.07

1805685.27

16563857.57

33408804.24

2017522.45

6548246.69

10760119.76

0

2572792.5

8094498.32

0

3023030.76

6881345.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MD wynosi 1,81%. To oznacza, że firma ma szansę 1,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,81% w 2024 roku.
• 1,28% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 702 zł.

Koszty operacyjne MD wyniosły 3 187 425 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 815 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 702 zł w 2024 roku
• 61 679 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MD wyniosła 6 951 820 zł.

a

ktywa trwałe to 3 669 372 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 282 449 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 951 820 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 584 007 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 367 813 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 993 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 951 820 zł w 2024 roku.
• 5 710 017 zł w 2023 roku.
• 6 100 766 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

473012.45

4754817.22

7319772.3

6879303.87

6100766.39

5710016.68

6951820.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.06

-0.05

-0.03

-0.49

-0.05

-0.07

0.16

1.42

0.15

0.35

0.99

0.31

0.11

0.26

0.29

0.26

-0.07

-0.19

-0.24

-0.06

-0.28

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MD wyniosły 5 367 813 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 951 820 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 766 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 367 813 zł w 2024 roku
• 3 686 392 zł w 2023 roku
• 3 410 736 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

473012.45

110484.2

0.23

4754817.22

4511311.54

0.95

7319772.3

6518984.86

0.89

6879303.87

4471723.51

0.65

6100766.39

3410736.45

0.56

5710016.68

3686392.1

0.65

6951820.33

5367813.32

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MD wykazała przychody na poziomie 2 752 538 zł.

Organizacja zarobiła -436 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -436 407 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja MD wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.429

0.00569

0.00073

0.22759

0.68756

0.52452

0.31414

0.43891

0.42044

0.27474

0.19675

0.11824

0.79429

0.79019

0.66643

0.41493

0.40357

0.28843

0.08208

0.94018

0.91406

0.84089

0.63327

0.70782

0.69662

0.81925

0.93064

0.95795

0.91068

0.81979

0.47197

0.83602

0.83208

0.90185

0.82928

0.90918

0.8119

0.79573

0.43054

0.82795

0.83053

0.80673

0.60033

0.0636

0.75245

0.77924

0.48007

0.34875

0.33564

0.205

0.12113

0

0.07128

0.77046

0.76381

0.53092

0.37501

0.35378

0.22185

0.09939

0

Powiązania

MD - reprezentacja, wspólnik

MD - powiązanie zwrotne

B DOMINIK - wspólnik

N MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2018

Md

Organizacja

wspólnik

15.10.2018

N Marek

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

15.10.2018

B Dominik

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

15.10.2018

Md

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.05.2020

Md

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MD

	Organizacja	Numer KRS
1	MP INVEST SP. Z O.O.	0000442146
2	NRK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000758122
3	DOM X INWEST BUD SP. Z O.O.	0000562979
4	LITUS INVEST SP. Z O.O.	0000917969
5	DOMY W MIEŚCIE SP. Z O.O.	0000918077
6	OPEN INVEST-BUD SP. Z O.O.	0000798933
7	DUDA SP. Z O.O.	0000301001
8	REITCOM HALA SP. Z O.O.	0000751859
9	JMP-TECH SP. Z O.O.	0000550587
10	INVEST SARKO SP. Z O.O.	0000224425
11	NOVAPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000758226
12	KOMFORT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000586753
13	SMP INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000541210
14	DAKU INVESTMENT SP. Z O.O.	0000804311
15	RIVER VIEW SP. Z O.O.	0000818259
16	KALTCHEV DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000504761
17	KORPS SYSTEM SP. Z O.O.	0000669897
18	WARLIMEKS SP. Z O.O.	0000077061
19	DARIM SP. Z O.O. SP. K.	0000579575
20	GBO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000709629
21	VILIA SP. Z O.O.	0000436061
22	ZGRADA SP. Z O.O.	0000897952
23	GROUND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000501418
24	6B47 POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000525246
25	PBO BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE I OGÓLNE SP. Z O.O.	0000604470
26	MAVI HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000757316
27	ACCOLADE PL XVIII SP. Z O.O.	0000785922
28	MAXBUD INVESTMENTS S. LISIECKI, K. DYGAS SP. K.	0000975114
29	ZBÓJNICKA WADLEWSKI & WW CONSTRUCTIONS SP. J.	0000890314
30	ZIELONE MOGILANY WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000875916

MD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000752787 NIP 6922519044 REGON 381579230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MD

MD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000752787 NIP
6922519044 REGON
381579230