Organizacja Systemcold osiągnęła 19 085 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 084 193 zł. Pozostałe przychody to 1136 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 631 155 zł.
Zysk netto wyniósł 2 453 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 817 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 085 329 zł w 2023 roku.
• 14 233 334 zł w 2022 roku.
• 8 559 184 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 490 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 453 037 zł w 2023 roku.
• 802 752 zł w 2022 roku.
• 142 037 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systemcold wynosi 24 840 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 304 373 zł a 47 713 322 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 968 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 840 075 zł w 2023 roku.
• 13 581 262 zł w 2022 roku.
• 6 553 572 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systemcold wyniosła 9 097 086 zł.
a
ktywa trwałe to 722 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 374 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 097 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 072 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 024 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 819 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 097 086 zł w 2023 roku.
• 4 001 713 zł w 2022 roku.
• 3 680 443 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systemcold wyniosły 6 024 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 097 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 204 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 024 589 zł w 2023 roku
• 2 826 562 zł w 2022 roku
• 3 308 044 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systemcold wykazała przychody na poziomie 19 085 329 zł.
Organizacja zarobiła 2 569 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 453 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 283 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 417 zł w 2023 roku
• 255 444 zł w 2022 roku
• 31 210 zł w 2021 roku
Organizacja Systemcold wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.