Platforma łącząca osoby poszukujące magazynów z ich właścicielami.|Rozbudowana baza magazynów - ponad 350 lokalizacji w Polsce.|Dostosowane rozwiązania dla e-commerce i operatorów logistycznych.|Wsparcie na każdym etapie współpracy oraz doradztwo logistyczne.|Unikalny algorytm i sztuczna inteligencja dla optymalizacji ofert.
M.TO jest pionierską platformą magazynową w Polsce, która łączy poszukujących miejsca do magazynowania z właścicielami wolnych przestrzeni. Firma działa jako niezależny doradca w branży logistycznej, oferując kompleksowe usługi dla różnych sektorów, takich jak e-commerce oraz operatorzy logistyczni. Kluczowym atutem M.TO jest rozbudowana baza ponad 350 obiektów magazynowych w Polsce, co pozwala na dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Dzięki unikalnemu algorytmowi wspierającemu sztuczną inteligencję, serwis potrafi efektywnie analizować różnorodne dane, aby proponować najlepsze rozwiązania dla użytkowników. Firma wyróżnia się również wsparciem na każdym etapie współpracy oraz możliwością skorzystania z jej doświadczenia zdobytego w branży przez lata. Oferowane usługi obejmują wynajem magazynów, fulfillment, doradztwo logistyczne oraz pomoc w obsłudze zamówień dla sklepów internetowych. M.TO stawia na efektywność i oszczędność czasu, dokładając starań, by każde zlecenie było dopasowane do specyfiki działalności klienta. Historia firmy to efekt pasji jej założycieli, którzy przez lata gromadzili wiedzę i doświadczenie w obszarze logistyki oraz e-commerce, co przekłada się na najwyższy poziom usług dla swoich partnerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M.TO osiągnęła 1 810 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 810 555 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 003 372 zł.
Strata netto wyniosła 192 815 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
7986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 810 557 zł w 2023 roku. • 1 594 733 zł w 2022 roku. • 1 826 529 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
97 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -192 815 zł w 2023 roku. • -298 447 zł w 2022 roku. • 2898 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M.TO wynosi 993 035 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
89 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 993 035 zł w
2023 roku. • 712 923 zł w
2022 roku. • 1 172 270 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M.TO wynosi -160 tys. zł.
EBITDA M.TO wynosi -151 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -160 137 zł w
2023 roku. • -274 579 zł w
2022 roku. • 5289 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
80 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -150 612 zł w
2023 roku. • -272 991 zł w
2022 roku. • 9972 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie M.TO mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji M.TO.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 marca 2025 (MSiG nr 43/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 125441. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2018.
[RDF/697337/25/659]
MSiG 43/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 125440. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2018.
[RDF/697336/25/947]
MSiG 43/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 125439. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2018.
[RDF/697336/25/546]
MSiG 43/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1318113. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.10.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/49469/24/620]
Rzuć okiemMSiG 198/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. G
GIELEWICZ 2. TOMASZ WOJCIECH 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 ZŁ wpisać: 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ 2 1. KORZENIECKI
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. KLIMASZEWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 118137. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.10.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/497/24/114]
Rzuć okiemMSiG 41/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GEN. JÓZEFA
ZAJĄCZKA nr domu 32 kod pocztowy 01-510 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MODLIŃSKA nr domu
310/312 nr lokalu 210 kod pocztowy 03-152 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 882360. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2018.
[RDF/534149/23/316]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 882359. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2018.
[RDF/534149/23/915]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 882358. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2018.
[RDF/534149/23/514]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1049442. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2018.
[RDF/444758/22/92]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1049441. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2018.
[RDF/444758/22/691]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1049440. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2018.
[RDF/444758/22/290]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1021735. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2018.
[RDF/351592/21/175]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 1021734. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2018.
[RDF/351592/21/774]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1021733. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2018.
[RDF/351592/21/373]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 987656. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2018.
[RDF/264628/20/254]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 987655. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2018.
[RDF/264628/20/853]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 987654. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.10.2018.
[RDF/264628/20/452]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
08.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1175284. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.10.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/80104/18/786]
Rzuć okiemMSiG 245/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 1054798. M.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000752209. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.10.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/66325/18/443]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. M.TO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA nr domu 32 kod
pocztowy 01-510 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.10.2018 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GIERGIELEWICZ 2. TOMASZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 95
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kap
nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. GIERGIELEWICZ 2. TOMASZ WOJCIECH
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
1 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 2 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 3 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
7 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
8 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 9 2. 82
92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M.TO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.TO wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,520% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2023 roku. • 9,3% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
M.TO charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M.TO wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 72 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2021 roku. • 22 tys. zł w 2020 roku. • 18 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 580 zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 72 tys. zł w 2023 roku. • 64 tys. zł w 2022 roku. • 73 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
561 869 zł.
Koszty operacyjne M.TO wyniosły
1 970 692 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 561 869 zł w 2023 roku • 545 472 zł w 2022 roku • 431 416 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,5% w 2023 roku •
29,2% w 2022 roku •
23,7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.TO wyniosła 356 676 zł.
Aktywa trwałe to 7938 zł.
Aktywa obrotowe to 348 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 356 676 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -462 391 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 819 068 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 11 282 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 245 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 356 676 zł sumy bilansowej i -462 391 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 252 417 zł sumy bilansowej i -269 576 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 379 240 zł sumy bilansowej i 28 871 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 219 805 zł (27%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
819 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
35%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
86 tys. zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
183 tys. zł
22%
Pracownicy
wynagrodzenia
46 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
284 tys. zł
35%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
220 tys. zł
27%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 35% (w 2019 największa część, 56%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M.TO wynosi 0,43 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,43.
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,8 miesiąca.
Aktywa obrotowe (348 739 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (819 068 zł) o 470 329 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
349 tys. zł
819 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 131 tys. zł należności i inne: 218 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,43 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
0,43
płynność bieżąca
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,43 w 2023 roku • 0,46 w 2022 roku • 1,19 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji M.TO wobec banków i pożyczkodawców: 284 071 zł, gotówka: 130 818 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 153 253 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 28 950 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 819 068 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 153 tys. zł
0 zł284 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców284 tys. zł
gotówka131 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 29 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 153 tys. zł • 2022: 224 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 92 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna • 2021: 23,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M.TO wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 211 524 zł, z czego 211 524 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2023 roku • 39 dni w 2022 roku • 48 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M.TO wynoszą 1 968 066 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 340 388 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 495 872 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 65 997 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2 mln zł
Usługi obce1,3 mln zł · 68%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)496 tys. zł · 25%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia66 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii35 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty17 tys. zł · <1%
Amortyzacja10 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2 mln zł w 2023 roku • 1,9 mln zł w 2022 roku • 1,8 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M.TO wykazała przychody na poziomie 1 810 557 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4277 zł w 2020 roku
Organizacja M.TO wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 786 700,34
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 786 700,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 968 066,22
I. Amortyzacja9 525,00
II. Zużycie materiałów i energii35 216,96
III. Usługi obce1 340 388,37
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)16 852,88
V. Wynagrodzenia495 872,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)65 996,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 213,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-181 365,88
D. Pozostałe przychody operacyjne23 854,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne23 854,20
E. Pozostałe koszty operacyjne2 625,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 625,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-160 137,42
G. Przychody finansowe2,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2,15
H. Koszty finansowe32 680,14
I. Odsetki, w tym: (+1)28 949,93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 730,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-192 815,41
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-192 815,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M.TO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 221 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+44
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 11 dni21-02-2025
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
