OPG ORANGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000309161 NIP
7251973689 REGON
100526510

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

556 tys.

zysk

-538 tys.

wartość firmy

371 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PREZYDENTA FRANKLINA DELANO ROOSEVELTA, 8

Kod pocztowy

90-056

Rejestracja

2008-06-27

Rozpoczęcie działalności

2008-06-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA PODPISÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OPG Orange Palace osiągnęła 555 861 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 163 233 zł. Pozostałe przychody to 392 628 zł.

Całkowite koszty wyniosły 701 030 zł.

Strata netto wyniosła 537 797 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 555 861 zł w 2024 roku.
• 1 425 024 zł w 2023 roku.
• 239 792 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -537 797 zł w 2024 roku.
• 352 591 zł w 2023 roku.
• -935 511 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — OPG ORANGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

627394.8

-509240.81

807692.54

62270.91

752112.51

-1203555.22

456827.68

-217881.54

239791.64

-935510.73

1425023.91

352590.89

555861.09

-537796.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OPG Orange Palace wynosi 370 574 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 389 653 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 370 574 zł w 2024 roku.
• 2 360 380 zł w 2023 roku.
• 159 861 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — OPG ORANGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

418263.2

1568487

787545.33

2019231.35

501408.34

1880281.27

304551.79

1142069.2

159861.09

599479.1

2360379.5

4936272.46

370574.06

1389652.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT OPG Orange Palace wynosi -492 tys. zł.

EBITDA OPG Orange Palace wynosi -342 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 83 077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -492 471 zł w 2024 roku.
• -296 080 zł w 2023 roku.
• -293 802 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 85 237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -341 686 zł w 2024 roku.
• -145 295 zł w 2023 roku.
• -143 017 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — OPG ORANGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

5989

169737.76

53962.73

215215.49

46932.24

208185.04

-125123.45

25661.59

-293801.89

-143016.85

-296080.06

-145295.02

-492471.48

-341686.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OPG Orange Palace wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OPG Orange Palace wynosi 5,6%. To oznacza, że firma ma szansę 5,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,304% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,6% w 2024 roku.
• 6,0% w 2023 roku.
• 5,1% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OPG Orange Palace charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla OPG Orange Palace wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — OPG ORANGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

25095.79

27374.69

29921.09

16828.55

9590.28

70518.18

16675.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne OPG Orange Palace wyniosły 655 704 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1602 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1787 zł w 2023 roku
• 2533 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — OPG ORANGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

9609.99

13065.68

15747.14

4990.71

2533.06

1787.17

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OPG Orange Palace wyniosła 8 017 767 zł.

ktywa trwałe to 7 934 737 zł.

ktywa obrotowe to 83 030 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 017 767 zł.

apitał (fundusz) własny to -7 072 197 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 089 964 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -181 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 017 767 zł w 2024 roku.
• 8 260 266 zł w 2023 roku.
• 8 441 436 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — OPG ORANGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

9106234.06

8967023.54

8844111.31

8615892.26

8441435.97

8260266.24

8017767.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -302%.

Marża netto wyniosła -97%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OPG ORANGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0.11

0.01

-0.81

0.01

-0.01

0.08

-0.14

0.21

0.06

-1.6

-0.03

0.04

-0.3

-0.48

-0.11

0.14

-1.23

-3.9

0.04

-0.05

-1.02

0.25

-0.07

0.08

-3.02

-0.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OPG Orange Palace wyniosły 15 089 964 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 017 767 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 089 964 zł w 2024 roku
• 14 794 666 zł w 2023 roku
• 15 328 427 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 188% w 2024 roku
• 179% w 2023 roku
• 182% w 2022 roku

Zadłużenie — OPG ORANGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9106234.06

13698548.3

1.5

8967023.54

13497066.87

1.51

8844111.31

14577709.86

1.65

8615892.26

14567372.35

1.69

8441435.97

15328426.79

1.82

8260266.24

14794666.17

1.79

8017767.1

15089963.89

1.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OPG Orange Palace wykazała przychody na poziomie 555 861 zł.

Organizacja zarobiła -537 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -537 797 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — OPG ORANGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja OPG Orange Palace wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — OPG ORANGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05399

0.72235

0.85603

0.8904

0.29359

0.50909

0.2395

0.56846

0.78994

0.73034

0.85372

0.8885

0.65597

0.63445

0.6484

0.24872

0.02674

0.73222

0.85883

0.90323

0.23263

0.58179

0.16232

0.59649

0.08146

0.67448

0.84388

0.90969

0.31222

0.31554

0.27621

0.46999

0.03418

0.60413

0.83399

0.91394

0.2289

0.26252

0.17319

0.54332

0.8511

0.74996

0.83136

0.91064

0.80256

0.26517

0.70965

0.18579

0.06255

0.59634

0.7912

0.91647

0.27916

0.21992

0.20732

0.48247

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+83

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

w terminie 15-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

+26 dni 10-11-2022

2020

+12 dni 27-10-2021

2019

+2 mies. 22 dni 05-01-2021

2018

+1 mies. 12 dni 26-08-2019

2017

+16 mies. 26 dni 03-12-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Gleeson William - reprezentacja

Styś Michał - prokurent

GLEESON PROPERTIES DEVELOPMENT CO. LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — OPG ORANGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2008

26.08.2008

Gleeson Properties Development Co. Limited

Organizacja

wspólnik

26.08.2008

Gleeson Properties Development Co. Limited

Organizacja

wspólnik

26.08.2008

23.09.2008

Kyn Holding B.v.

Organizacja

wspólnik

23.09.2008

26.11.2014

Kyn Holdings B.v.

Organizacja

prokurent

27.06.2008

Styś Michał

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

27.06.2008

16.07.2019

Gleeson William Martin

Osoba

reprezentacja

16.07.2019

Gleeson William

Wrzesień 1950

Osoba

Udziałowcy

Gleeson Properties Development Co. Limited posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2014 jest Gleeson Properties Development Co. Limited kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2008 do 26.11.2014 był Gleeson Properties Development Co. Limited kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 26.08.2008 do 23.09.2008 najwięcej udziałów posiadał Gleeson Properties Development Co. Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Reprezentacja

Gleeson William

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Styś Michał

prokurent

Podobne organizacje do OPG ORANGE PALACE

	Organizacja	Numer KRS
1	JANDROB SP. Z O.O.	0000786683
2	GAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000303841
3	GALERIA POD ZEGAREM SP. Z O.O.	0000656392
4	CHRONOS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000378790
5	PLANUS DEVELOPMENT PIETRZAK SIODŁOWSKI	0000707131
6	CITYLINK WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K.	0000748592
7	MODERNBAU SP. Z O.O.	0000404618
8	KSH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000796919
9	DOMO-INVEST SP. Z O.O.	0000473184
10	PROJEKT MUNICYPALNY KĘPNO 1 SP. Z O.O.	0000696811
11	APARTLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000699091
12	S1 PROJEKT APM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000488762
13	VARIO INVEST SP. Z O.O.	0000443991
14	PERIANT SP. Z O.O.	0000796567
15	ACCOLADE PL XVIII SP. Z O.O.	0000785922
16	WYTWÓRNIA LITWIŃSKI SP. K.	0000571281
17	KKD WOLA SP. Z O.O. SP. K.	0000567507
18	KAMILUX SP. Z O.O.	0000839518
19	K&K EUROPA SP. Z O.O.	0000433073
20	BROCHACKI DOMY SP. Z O.O.	0000928383
21	"APT-DOM SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000417329
22	BILAOL SP. Z O.O.	0000661656
23	MOGILSKA OFFICE 3 SP. Z O.O.	0000795999
24	LOCUS 1 SP. Z O.O.	0000294103
25	PODAMAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000230271
26	M-DOMY WILCZYCE SP. Z O.O.	0000875512
27	SFERA 24 SP. Z O.O.	0000553217
28	GBM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000791908
29	DWP INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000570051
30	MUEHSAM INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000748834

OPG ORANGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000309161 NIP 7251973689 REGON 100526510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OPG ORANGE PALACE

OPG ORANGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000309161 NIP
7251973689 REGON
100526510