OPG ORANGE PALACE SP. Z O.O. | KRS: 0000309161

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

556 tys.

zysk

-538 tys.

wartość firmy

371 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PREZYDENTA FRANKLINA DELANO ROOSEVELTA, 8

Kod pocztowy

90-056

Rejestracja

2008-06-27

Rozpoczęcie działalności

2008-06-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA PODPISÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OPG Orange Palace osiągnęła 555 861 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 163 233 zł. Pozostałe przychody to 392 628 zł.

Całkowite koszty wyniosły 701 030 zł.

Strata netto wyniosła 537 797 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 555 861 zł w 2024 roku.
• 1 425 024 zł w 2023 roku.
• 239 792 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -537 797 zł w 2024 roku.
• 352 591 zł w 2023 roku.
• -935 511 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

627394.8

-509240.81

807692.54

62270.91

752112.51

-1203555.22

456827.68

-217881.54

239791.64

-935510.73

1425023.91

352590.89

555861.09

-537796.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT OPG Orange Palace wynosi -492 tys. zł.

EBITDA OPG Orange Palace wynosi -342 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 83 077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -492 471 zł w 2024 roku.
• -296 080 zł w 2023 roku.
• -293 802 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 85 237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -341 686 zł w 2024 roku.
• -145 295 zł w 2023 roku.
• -143 017 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OPG Orange Palace wynosi 370 574 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 389 653 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 370 574 zł w 2024 roku.
• 2 360 380 zł w 2023 roku.
• 159 861 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

418263.2

1568487

0

787545.33

2019231.35

0

501408.34

1880281.27

0

304551.79

1142069.2

0

159861.09

599479.1

0

2360379.5

4936272.46

0

370574.06

1389652.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OPG Orange Palace wynosi 5,2%. To oznacza, że firma ma szansę 5,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,2% w 2024 roku.
• 6,8% w 2023 roku.
• 4,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OPG Orange Palace charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne OPG Orange Palace wyniosły 655 704 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1602 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1787 zł w 2023 roku
• 2533 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OPG Orange Palace wyniosła 8 017 767 zł.

a

ktywa trwałe to 7 934 737 zł.

a

ktywa obrotowe to 83 030 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 017 767 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7 072 197 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 089 964 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -181 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 017 767 zł w 2024 roku.
• 8 260 266 zł w 2023 roku.
• 8 441 436 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9106234.06

8967023.54

8844111.31

8615892.26

8441435.97

8260266.24

8017767.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -302%.

Marża netto wyniosła -97%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0.11

0.01

-0.81

0.01

-0.01

0.08

-0.14

0.21

0.06

-1.6

-0.03

0.04

-0.3

-0.48

-0.11

0.14

-1.23

-3.9

0.04

-0.05

-1.02

0.25

-0.07

0.08

-3.02

-0.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OPG Orange Palace wyniosły 15 089 964 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 017 767 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 089 964 zł w 2024 roku
• 14 794 666 zł w 2023 roku
• 15 328 427 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 188% w 2024 roku
• 179% w 2023 roku
• 182% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9106234.06

13698548.3

1.5

8967023.54

13497066.87

1.51

8844111.31

14577709.86

1.65

8615892.26

14567372.35

1.69

8441435.97

15328426.79

1.82

8260266.24

14794666.17

1.79

8017767.1

15089963.89

1.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OPG Orange Palace wykazała przychody na poziomie 555 861 zł.

Organizacja zarobiła -537 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -537 797 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja OPG Orange Palace wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05368

0.72193

0.85628

0.8908

0.29288

0.50911

0.23947

0.56795

0.78985

0.73052

0.85387

0.88865

0.6555

0.63417

0.64795

0.24844

0.02671

0.7322

0.85858

0.90363

0.23186

0.58127

0.16218

0.59647

0.08168

0.6743

0.84323

0.91042

0.31198

0.3153

0.27576

0.46972

0.03433

0.60188

0.83258

0.91494

0.22988

0.2633

0.17342

0.54138

0.8467

0.74184

0.82496

0.91158

0.80428

0.26541

0.70705

0.18691

0.06155

0.58894

0.78518

0.91949

0.27938

0.22272

0.20622

0.47632

0

Powiązania

G WILLIAM - reprezentacja

S MICHAŁ - prokurent

GLEESON PROPERTIES DEVELOPMENT CO. LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2008

Gleeson Properties Development Co. Limited

Organizacja

wspólnik

27.06.2008

26.08.2008

Gleeson Properties Development Co. Limited

Organizacja

wspólnik

23.09.2008

26.11.2014

Kyn Holdings B.v.

Organizacja

wspólnik

26.08.2008

23.09.2008

Kyn Holding B.v.

Organizacja

prokurent

27.06.2008

S Michał

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

27.06.2008

16.07.2019

Gleeson William Martin

Osoba

reprezentacja

16.07.2019

G William

Wrzesień 1950

Osoba

Udziałowcy

Gleeson Properties Development Co. Limited posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2014 jest Gleeson Properties Development Co. Limited kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2008 do 26.11.2014 był Gleeson Properties Development Co. Limited kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 26.08.2008 do 23.09.2008 najwięcej udziałów posiadał Gleeson Properties Development Co. Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do OPG ORANGE PALACE

	Organizacja	Numer KRS
1	GALERIA POD ZEGAREM SP. Z O.O.	0000656392
2	DWP INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000570051
3	PLANUS DEVELOPMENT PIETRZAK SIODŁOWSKI	0000707131
4	HB HOLDING SP. Z O.O.	0000497464
5	JURATA - ADAMCZAK, SOBOLEWSKI I WSPÓLNICY	0000946481
6	SFERA 24 SP. Z O.O.	0000553217
7	KKD WOLA SP. Z O.O. SP. K.	0000567507
8	M4 PRESTIGE DEVELOPMENT W LIKWIDACJI	0000821678
9	WYTWÓRNIA LITWIŃSKI SP. K.	0000571281
10	APARTLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000699091
11	KAMTA 1 SP. Z O.O.	0000795707
12	ROYAL MILL INVESTMENT GROUP PROPERTIES	0000633972
13	HOFF INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000667245
14	KKS1 KULISA I WSPÓLNICY SP. K.	0000281759
15	K&K EUROPA SP. Z O.O.	0000433073
16	CHRONOS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000378790
17	HARBOR SP. Z O.O.	0000299388
18	FAKTORIA AT KOMPANIA BUDOWLANA	0000503927
19	ZIELNA PROJECT SP. Z O.O.	0000792682
20	KAMILUX SP. Z O.O.	0000839518
21	DERBY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000682465
22	POLAND BUSINESS PARK XVI SP. Z O.O.	0000270422
23	POSEJDOM SP. Z O.O.	0000558624
24	UNITO APUS SP. Z O.O. SP. J.	0000666045
25	STATMID SP. Z O.O. SP. K.	0000520685
26	MAXBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000528293
27	W23 SP. Z O.O.	0000868222
28	OAZA BRONOWICE ETAP II SP. Z O.O. SP. K.	0000698499
29	EKSPANDER SP. Z O.O.	0000453429
30	JEDNOPIĘTROWA WARSZAWA SP. Z O.O.	0000993491

OPG ORANGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000309161 NIP 7251973689 REGON 100526510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPG ORANGE PALACE

OPG ORANGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000309161 NIP
7251973689 REGON
100526510