Produkcja etykiet samoprzylepnych od 2008 roku.|Specjalizacja w etykietach otwieranych na kampanie promocyjne.|Wysokiej jakości druk flexo UV i cyfrowy.|Asortyment obejmujący etykiety typu peel-off, booklety i unikalne kody.|Zastosowanie etykiet w komunikacji na półkach sklepowych.
NSD Design to firma specjalizująca się w produkcji etykiet samoprzylepnych, działająca na rynku od 2008 roku. Początkowo jako przedstawiciel NSD International, od 2014 roku funkcjonuje jako samodzielny podmiot. Przez lata zdobyła doświadczenie i zrealizowała setki projektów, stawiając na najwyższe standardy obsługi klienta. Unikalność NSD Design tkwi w ofercie etykiet otwieranych, które są zaprojektowane z myślą o kampaniach promocyjnych i informacyjnych. Oferują innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają skuteczniejszą komunikację z konsumentem, zachęcając go do zakupów. Zakład dysponuje również nowoczesnym sprzętem do druku, w tym wysokowydajnym drukiem flexo UV oraz cyfrowym, co pozwala na różnorodność od minimalnych nakładów po dużej skali produkcji. W asortymencie znajdują się różnorodne produkty, w tym etykiety typu peel-off, unikalne kody czy booklety, a także dodatki, które mogą być umieszczane w etykietach, co dodatkowo zachęca do interakcji z marką.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja First ALL Invest osiągnęła 17 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 051 zł.
Strata netto wyniosła 20 972 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
25 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 080 zł w 2022 roku. • 67 117 zł w 2021 roku. • 67 117 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
14 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -20 972 zł w 2022 roku. • 8729 zł w 2021 roku. • 8729 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji First ALL Invest wynosi 10 354 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
32 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 354 zł w
2022 roku. • 76 287 zł w
2021 roku. • 75 957 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT First ALL Invest wynosi -21 tys. zł.
EBITDA First ALL Invest wynosi -21 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -20 901 zł w
2022 roku. • 8729 zł w
2020 roku. • -20 165 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -20 901 zł w
2022 roku. • -20 165 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie First ALL Invest mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji First ALL Invest. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 stycznia 2025 (MSiG nr 17/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 680774. NSD DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000751424. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2018.
[GD.VII NS-REJ.KRS/14631/22/269]
UWAGAMSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2022-0801
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 46383. FIRST ALL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000751424. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2018.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22150/24/876]
Rzuć okiemMSiG 17/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. NSD
DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. FIRST ALL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
łki 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. KAZIMIERZA
PORĘBSKIEGO nr domu 45 nr lokalu 14 kod pocztowy 80-180 poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość GDAŃSK ulica ALEJA GRUNWALDZKA nr domu 56 nr lokalu 113 kod pocztowy
80-241 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 09.11.20
R., ZMIANA § 1, § 2, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 1
Rub. 5. wykreślić: 1. CZAS NIEOZNACZONY wpisać:
1. 01.07.2025 R.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. NSD
DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381185004 4. 0000747080
9. NIE 2 1. MICHALAK 2. MAGDALENA MONIKA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 1000,00 PLN 11. 1000,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 1000,00 PLN 2. NIE 3 1. MICHALAK 2. MAREK
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 500,00 PLN 11. 500,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 500,00 PLN 2. NIE wpisać: 4 1. FIRST ALL
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366116420 4. 0000653849 9. NIE
5 1. DAR DAYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 281343860 4. 0000395505
9. TAK 10. 500,00 ZŁOTYCH 11. 500,00 ZŁOTYCH
12. NIE PRub. 1 1. 500,00 ZŁOTYCH 2. NIE 6 1. PRO
GRESSIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147064820 4. 0000493859 9. TAK
10. 1000 ZŁOTYCH 11. 1000 ZŁOTYCH 12. NIE PRub.
1 1. 1000 ZŁOTYCH 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZEN-
- TUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. NSD DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381185004 4. 0000747080 wpisać: 2 1. FIRS
ALL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366116420 4. 0000653849
Poz. 1227398. NSD DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000751424. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2018.
[RDF/562629/23/66]
MSiG 188/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 487152. NSD DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000751424. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2018.
[RDF/398890/22/672]
MSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 487151. NSD DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000751424. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2018.
[RDF/398881/22/491]
MSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 327528. NSD DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000751424. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2018.
[RDF/383979/22/127]
MSiG 108/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 327527. NSD DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000751424. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2018.
[RDF/383975/22/640]
MSiG 108/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 409798. NSD DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000751424. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2018.
[RDF/214497/20/742]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.09.2018 DO 31.12.2019
Poz. 409797. NSD DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000751424. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2018.
[RDF/214497/20/341]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.09.2018 DO 31.12.2019
Poz. 409796. NSD DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000751424. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2018.
[RDF/214497/20/940]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
26.09.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1054153. NSD DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000751424. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2018.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20646/18/335]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. NSD DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. KAZIMIERZA PORĘBSKIEGO nr domu 45 nr lokalu 14
kod pocztowy 80-180 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.09.2018
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. NSD DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381185004
4. 0000747080 9. NIE 2 1. MICHALAK 2. MAGDALENA MONIKA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 PLN 11. 1000,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 PLN 2. NIE 3 1. MICHALAK 2. MAREK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 500,00 PLN 11. 500,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 500,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. NSD DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 381185004 4. 0000747080
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 1 2. 17
29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z PAPIERU I TEKTURY 2 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 3 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
4 2. 20 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW,
ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 5 2. 22 22
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 6 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 7 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PERFUM I KOSMETYKÓW 8 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ
X V. W P I S Y D
DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
First ALL Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji First ALL Invest wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,555% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku. • 1,12% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
First ALL Invest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla First ALL Invest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 683 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 683 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 158 zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 213 zł w 2021 roku. • 371 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 683 zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne First ALL Invest wyniosły
37 980 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów First ALL Invest wyniosła 37 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -27 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 132 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4382 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 8830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 37 424 zł sumy bilansowej i -27 707 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 28 661 zł sumy bilansowej i -10 048 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 28 661 zł sumy bilansowej i -10 048 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
43 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
81,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
67,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
68 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania First ALL Invest wyniosły 65 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 174%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 65 132 zł w 2022 roku • 38 708 zł w 2021 roku • 38 708 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 174% w 2022 roku • 135% w 2021 roku • 135% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja First ALL Invest ma 65 132 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 47 650 zł (73%).
Poza tym: dostawcom 5278 zł (8%).
Pozostali, 12 203 zł (19%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
65 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
73%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
48 tys. zł
73%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
12 tys. zł
19%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 73% (w 2019: 61%).
W roku 2021 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji First ALL Invest wynosi 0,57 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,57.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,06 miesiąca.
Aktywa obrotowe (37 424 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (65 132 zł) o 27 707 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
37 tys. zł
65 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 176 zł należności i inne: 37 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,57 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,57
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,57 w 2022 roku • 0,74 w 2020 roku • 0,61 w 2019 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji First ALL Invest od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 47 650 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 176 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)48 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)176 zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji First ALL Invest wynosi 620 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 569 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 29 010 zł, z czego 29 010 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza569 dni
firma płaci dostawcom 569 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
620 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 620 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 51 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 620 dni w 2022 roku • 55 dni w 2020 roku • 16 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji First ALL Invest wynoszą 35 408 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 26 809 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 8290 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej35 tys. zł
Usługi obce27 tys. zł · 76%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · 23%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 35 tys. zł w 2022 roku • 58 tys. zł w 2021 roku • 58 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2021 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja First ALL Invest wykazała przychody na poziomie 17 080 zł.
Organizacja First ALL Invest wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi17 077,48
I. Przychody netto ze sprzedaży17 077,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej35 407,86
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii8 290,17
III. Usługi obce26 809,47
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)308,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-18 330,38
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2,22
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2 572,53
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:70,83
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-20 971,52
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-20 971,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji First ALL Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 66 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+22
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 mies. 6 dni19-09-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+7 mies. 14 dni27-05-2022
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
