Organizacja wydarzeń artystycznych i kulturalnych|Ponad 1500 występów rocznie w Polsce|Portfolio najpopularniejszych polskich artystów|Wysokojakościowa obsługa klientów biznesowych|Blisko 25-letnie doświadczenie w branży
Adria Art sp. z o.o. to wiodąca agencja eventowa z siedzibą w Bydgoszczy, która od ponad 20 lat zajmuje się organizacją różnorodnych wydarzeń artystycznych w Polsce. Przez ten czas firma zdobyła reputację lidera w branży, realizując rocznie ponad 1500 spektakli, koncertów oraz występów kabaretowych i stand-upowych. Adria Art wyróżnia się bogatym portfolio artystów, w tym najpopularniejszych polskich wykonawców, co pozwala na zorganizowanie wydarzeń na najwyższym poziomie zarówno w małych, kameralnych przestrzeniach, jak i na dużych scenach. Kluczowym mottem firmy jest dążenie do perfekcji, co wyraża hasło „Dobrze to za mało”, dzięki czemu każde wydarzenie traktowane jest jako unikalne doświadczenie, które ma na celu spełnienie oczekiwań zarówno klientów, jak i artystów. Adria Art obsługuje różnorodne regiony, od Mazowsza po Dolny Śląsk, co umożliwia szeroki zasięg ich działalności. W ofercie znajdują się nie tylko spektakle teatralne i koncerty, ale także kompleksowa organizacja imprez integracyjnych oraz wydarzeń dla klientów biznesowych, zapewniając wszystko, co potrzebne do stworzenia niezapomnianych chwil dla ich gości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adria ART osiągnęła 23 499 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 499 299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 477 801 zł.
Zysk netto wyniósł 5 021 498 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
752 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 499 299 zł w 2021 roku. • 11 913 426 zł w 2020 roku. • 21 994 478 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
524 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 021 498 zł w 2021 roku. • 2 212 414 zł w 2020 roku. • 6 069 511 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adria ART wynosi 37 886 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 520 469 zł a 69 541 195 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
903 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 37 886 269 zł w
2021 roku. • 16 150 760 zł w
2020 roku. • 39 692 530 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adria ART wynosi 5,75 mln zł.
EBITDA Adria ART wynosi 5,83 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
159 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 754 159 zł w
2021 roku. • 2 201 281 zł w
2020 roku. • 6 073 200 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
130 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 832 570 zł w
2021 roku. • 2 218 192 zł w
2020 roku. • 6 093 143 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adria ART wynosi 22 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 22 os. w 2021 roku. • 18 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adria ART. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 września 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 września 2022 (MSiG nr 190/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 808684. ADRIA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000749691. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.09.2018.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9662/22/981]
UWAGAMSiG 190/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
0 nr 13 następującej treści:
L WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 654078. ADRIA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000749691. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.09.2018.
[RDF/411809/22/144]
MSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 654077. ADRIA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000749691. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.09.2018.
[RDF/411809/22/743]
MSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 740986. ADRIA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000749691. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.09.2018.
[RDF/327345/21/719]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 740985. ADRIA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000749691. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.09.2018.
[RDF/327344/21/997]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.09.2018 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 608204. ADRIA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000749691. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.09.2018.
[RDF/317166/21/30]
MSiG 155/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 608203. ADRIA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000749691. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.09.2018.
[RDF/317140/21/506]
MSiG 155/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2021 okres OD
19.09.2018 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 761494. ADRIA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000749691. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.09.2018.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6426/20/880]
Rzuć okiemMSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.08.2020 R. ZMIANA § 4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 1. 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH wykreślić: 1 2. 59 14
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW wpisać: 2 2. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 79615. ADRIA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000749691. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.09.2018.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/256/20/215]
Rzuć okiemMSiG 36/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ADRIA
ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. ADRIA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 6850. ADRIA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000749691. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.09.2018.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/10612/19/764]
Rzuć okiemMSiG 3/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.12.2019 R. ZMIANA § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 85 59 A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH wpisać:
2 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Poz. 1014018. ADRIA ART. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000749691. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.09.2018.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9018/18/193]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ADRIA ART. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ
miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. KS. PIOTRA SKARGI nr domu 13
kod pocztowy 85-018 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.09.2018
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wspólników 1 1. ADRIA ART. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381290570
4. 0000748732 9. NIE 2 1. BARCZEWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. T
10. 1000,00 PLN 11. 20000,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 20000,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. ADRIA ART. SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 381290570 4. 0000748732
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 79 90
C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2 2. 47
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 3 2. 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 4 2. 59 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 5 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 73
12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA
NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 7 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 8 2. 85 59 A NAUKA JEZYKÓW
D OBCYCH 9 2. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adria ART nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adria ART wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2021 roku. • 0,92% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Adria ART charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adria ART wynosi 886 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 679 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 679 tys. zł a 1,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 886 tys. zł w 2021 roku. • 257 tys. zł w 2020 roku. • 734 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 679 tys. zł w 2021 roku. • 269 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,13 mln zł w 2021 roku. • 476 tys. zł w 2020 roku. • 1,21 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 010 748 zł.
Koszty operacyjne Adria ART wyniosły
17 745 140 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
507 433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 010 748 zł w 2021 roku • 1 084 727 zł w 2020 roku • 995 882 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,3% w 2021 roku •
11,2% w 2020 roku •
6,3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adria ART wyniosła 4 657 530 zł.
Aktywa trwałe to 179 747 zł.
Aktywa obrotowe to 4 477 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 657 530 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 397 342 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 260 188 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 407 761 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 025 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 657 530 zł sumy bilansowej i 3 397 342 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 114 463 zł sumy bilansowej i -111 983 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 842 008 zł sumy bilansowej i 1 345 735 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147,81%.
Marża operacyjna wyniosła 24,49%.
Marża netto wyniosła 21,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
111 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
151,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adria ART wyniosły 1 260 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 657 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 381 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 260 188 zł w 2021 roku • 2 226 446 zł w 2020 roku • 496 274 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2021 roku • 105% w 2020 roku • 27% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Adria ART ma 1 260 188 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 439 472 zł (35%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 224 155 zł (18%), państwu 186 266 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 125 003 zł (10%).
Pozostali, 285 293 zł (23%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
35%
15%
18%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
439 tys. zł
35%
Państwo
podatki, cła i ZUS
186 tys. zł
15%
Pracownicy
wynagrodzenia
89 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
224 tys. zł
18%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
36 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
285 tys. zł
23%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 35% (w 2019: 96%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 18% (2021).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adria ART wynosi 3,66 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,56 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,68 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,4 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,1 mln zł należności i inne: 2,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 120 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,66 zł, z czego 1,68 zł w gotówce.
3,66
płynność bieżąca
3,56
płynność szybka
1,68
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,66 w 2021 roku • 0,95 w 2020 roku • 3,71 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Adria ART wobec banków i pożyczkodawców: 224 155 zł, gotówka: 2 062 970 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 838 815 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 678 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 260 188 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,8 mln zł
0 zł2,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców224 tys. zł
gotówka2,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 678 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 1,8 mln zł • 2020: bez długu, gotówka 1,2 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 476 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adria ART wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 017 110 zł, z czego 1 017 110 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2021 roku • 18 dni w 2020 roku • 14 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adria ART wynoszą 17 733 086 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 15 443 657 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 743 343 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 267 405 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej17,7 mln zł
Usługi obce15,4 mln zł · 87%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,7 mln zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia267 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii107 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe88 tys. zł · <1%
Amortyzacja78 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 17,7 mln zł w 2021 roku • 9,7 mln zł w 2020 roku • 15,9 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adria ART wykazała przychody na poziomie 23 499 299 zł.
Organizacja zarobiła 5 748 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 726 952 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 021 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 726 952 zł w 2021 roku
Organizacja Adria ART wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8,04%.
W latach 2018 (19-09-2017 do 31-12-2018), 2019 (19-09-2018 do 31-12-2019) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:21 289 585,01
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów21 284 778,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)4 806,02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej17 733 085,89
I. Amortyzacja78 410,93
II. Zużycie materiałów i energii107 311,51
III. Usługi obce15 443 657,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 679,63
V. Wynagrodzenia1 743 342,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)267 405,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe88 278,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 556 499,12
D. Pozostałe przychody operacyjne2 209 714,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje1 999 164,08
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne210 550,02
E. Pozostałe koszty operacyjne12 054,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12 054,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 754 159,10
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 709,12
I. Odsetki, w tym: (+1)677,79
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 031,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 748 449,98
J. Podatek dochodowy726 952,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 021 497,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adria ART składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 74 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+36
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−2 mies. 14 dni02-08-2022
2020
−3 mies. 2 dni15-07-2021
2019
+9 mies. 3 dni15-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
