Przychody operacyjne wyniosły 25 278 zł. Pozostałe przychody to 10 770 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 162 zł.
Strata netto wyniosła 43 114 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
17 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 36 048 zł w 2024 roku. • 108 676 zł w 2023 roku. • 70 774 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
27 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -43 114 zł w 2024 roku. • -2217 zł w 2023 roku. • 11 096 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji OD wynosi 65 894 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
47 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 65 894 zł w
2024 roku. • 146 351 zł w
2023 roku. • 161 448 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OD wynosi -50 tys. zł.
EBITDA OD wynosi -50 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -50 426 zł w
2024 roku. • 45 545 zł w
2023 roku. • -15 820 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -50 426 zł w
2024 roku. • 45 545 zł w
2023 roku. • -15 820 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie OD mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji OD.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2025 (MSiG nr 218/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1398633. OD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000749159. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RDF/806081/25/991]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1317163. OD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000749159. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RDF/680996/24/451]
MSiG 197/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1317162. OD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000749159. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RDF/680994/24/606]
MSiG 197/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 130648. OD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000749159. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RDF/469844/23/357]
MSiG 46/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.02.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 130647. OD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000749159. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RDF/469844/23/352]
MSiG 46/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.02.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 130646. OD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000749159. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.09.2018.
[RDF/469844/23/550]
MSiG 46/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 130645. OD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000749159. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7633/23/280]
Rzuć okiemMSiG 46/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
1- Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TURKOWSKI
2. MICHAŁ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA 2 1. PAJDUSZEWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 1253593. OD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000749159. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/66564/22/511]
Rzuć okiemMSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.11.2022 R., REP. A NR 9754/2022, NOTARIUSZ
BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 1, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH wpisać: 2 2. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Poz. 611985. OD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000749159. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/42424/20/822]
Rzuć okiemMSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.07.2020 R., REP. A NR 325/2020, ZASTĘPCA
NOTARIALNY KINGA ŚWITAŁA, ZASTĘPCA BARTOSZA WALENDY, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 9, § 20 UST. 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
X V. W P I S Y D O
Poz. 335335. OD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000749159. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16274/20/488]
Rzuć okiemMSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.01.2020R., REP. A NR 556/2020, ZASTĘPCA
NOTARIALNY KINGA ŚWITAŁA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOMINIKA PIOTROWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §6
UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEJ TEKST JEDNOLITY
X V. W P I S Y D
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. HUSSAMI
2. OMAR) wykreślić: 5. 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ wpisać: 5. 160 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ 2 1. CHABAYTA 2. MOHAMAD 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. HUSSAMI 2. HAZEM 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. CHABAYTA 2. MOHAMAD 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 10 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE
OWOCÓW I WARZYW 2 2. 10 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 3 2. 96
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać:
4 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Poz. 1014729. OD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000749159. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/59553/18/12]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO nr domu
9 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-004 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.06.2018 R., REP. A NR 4391/2018, NOTARIUSZ
ANNA SZMIGIERA-WYRZYKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HUSSAMI 2. OMAR
5. 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. HUSSAMI 2. HAZEM 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. HUSSAMI 2. OMAR
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
1 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 2 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 4 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 10
3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW
I WARZYW 6 2. 10 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 7 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
9 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
OD nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OD wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OD charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OD wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2021 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
50 089 zł.
Koszty operacyjne OD wyniosły
75 704 zł.
Wynagrodzenia stanowią
66,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 045 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 50 089 zł w 2024 roku • 30 000 zł w 2023 roku • 8000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
66,2% w 2024 roku •
54,8% w 2023 roku •
50,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OD wyniosła 400 240 zł.
Aktywa obrotowe to 400 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 400 240 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 62 289 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 951 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 20 950 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 22 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 400 240 zł sumy bilansowej i 62 289 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 438 445 zł sumy bilansowej i 105 403 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 442 141 zł sumy bilansowej i 107 620 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -69,22%.
Marża operacyjna wyniosła -199,48%.
Marża netto wyniosła -119,6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
37 819,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
68 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OD wyniosły 337 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 400 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 337 951 zł w 2024 roku • 333 042 zł w 2023 roku • 334 521 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja OD ma 337 951 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 192 073 zł (57%).
Poza tym: państwu 7366 zł (2%).
Pozostali, 138 511 zł (41%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
338 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
57%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
192 tys. zł
57%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
139 tys. zł
41%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 57% (w 2018 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2020-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2018, 2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji OD wynosi 1,18 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,18.
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 14,79 miesiąca.
gotówka od ręki: 93 tys. zł należności i inne: 307 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,18 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
1,18
płynność bieżąca
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,18 w 2024 roku • 1,32 w 2023 roku • 1,32 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja OD: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 93 073 zł. Do tego 138 511 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 337 951 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 139 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł93 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka93 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2024 organizacja miała też od 112 tys. zł do 362 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 0 zł • 2023: 0 zł • 2022: 469 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 16,4 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji OD wynosi 3566 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 929 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2637 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 187 472 zł, z czego 187 472 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2637 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
3566 dni≫
rotacja należności (DSO): 3566 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
929 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 929 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 2637 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe187 tys. zł
klienci są winni firmie 187 tys. zł
do 12 miesięcy187 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3566 dni w 2024 roku • 661 dni w 2023 roku • 845 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 845 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 3566 dni w 2024 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 3364 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2939 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 4710 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1227 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 929 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji OD wynoszą 75 701 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 50 089 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 25 332 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 280 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej76 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)50 tys. zł · 66%
Usługi obce25 tys. zł · 33%
Podatki i opłaty280 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 76 tys. zł w 2024 roku • 55 tys. zł w 2023 roku • 16 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja OD wykazała przychody na poziomie 36 048 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1082 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4944 zł w 2022 roku • 5965 zł w 2021 roku • 2781 zł w 2020 roku
Organizacja OD wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:19 243,50
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów19 243,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej75 701,28
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce25 331,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)280,49
V. Wynagrodzenia50 089,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-56 457,78
D. Pozostałe przychody operacyjne6 034,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 034,87
E. Pozostałe koszty operacyjne2,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-50 425,64
G. Przychody finansowe10 769,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne10 769,57
H. Koszty finansowe3 457,84
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 457,84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-43 113,91
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-43 113,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji OD składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 351 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 98 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+351
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 8 dni21-10-2025
2023
+2 mies. 14 dni27-09-2024
2022
+14 mies. 20 dni27-09-2024
2021
+4 mies. 12 dni24-02-2023
2020
+16 mies. 17 dni24-02-2023
2019
+28 mies. 22 dni24-02-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Hussami Omar posiada 160 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Hussami Hazem posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Chabayta Mohamad posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2020 jest Hussami Omar kontrolujący
80% udziałów.
W okresie od 20.09.2018 do 10.06.2020 najwięcej udziałów posiadał
Hussami Omar (90%).
