Organizacja Jędrek osiągnęła 6 556 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 556 907 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 610 180 zł.
Strata netto wyniosła 53 273 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -277 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 556 907 zł w 2024 roku.
• 5 855 884 zł w 2023 roku.
• 10 163 472 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 273 zł w 2024 roku.
• 23 897 zł w 2023 roku.
• 187 079 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jędrek wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Jędrek wynosi -53 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 273 zł w
2024 roku.
• 35 863 zł w
2023 roku.
• 219 639 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -53 273 zł w
2024 roku.
• 35 879 zł w
2023 roku.
• 219 872 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jędrek wynosi 4 631 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 392 267 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -159 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 631 484 zł w 2024 roku.
• 4 299 931 zł w 2023 roku.
• 7 821 880 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jędrek wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jędrek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 628
zł.
Koszty operacyjne Jędrek wyniosły 6 610 180
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 597 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 628 zł w 2024 roku
• 177 888 zł w 2023 roku
• 181 388 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jędrek wyniosła 355 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 355 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 346 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 355 076 zł w 2024 roku.
• 410 506 zł w 2023 roku.
• 401 931 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jędrek wyniosły 8125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8125 zł w 2024 roku
• 9944 zł w 2023 roku
• 4708 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jędrek wykazała przychody na poziomie 6 556 907 zł.
Organizacja zarobiła -53 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5606 zł w 2023 roku
• 18 502 zł w 2022 roku