Wykonywanie konstrukcji stalowych ze stali czarnej i nierdzewnej
Prefabrykacja i montaż kominów przemysłowych
Realizacja projektów dla przemysłu, budownictwa i kolejnictwa
Produkcja elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji stylizowanych
Współpraca z renomowanymi partnerami w branży budowlanej
ALVEN Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Poznaniu, która specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie konstrukcji stalowych. Działa na rynku od ponad trzydziestu lat, co pozwoliło jej nabyć ogromne doświadczenie w branży stali czarnej i nierdzewnej. Główne obszary działalności firmy obejmują przemysł, budownictwo oraz kolejnictwo. ALVEN realizuje różnorodne projekty, od kominów przemysłowych po elementy prefabrykowane, a także prowadzi prace projektowe. W ofercie znajdują się nowoczesne oraz stylizowane na zabytkowe konstrukcje stalowe, wiaty dworcowe i balustrady. Firma dostarcza wysokiej jakości realizacje zgodnie z wymaganiami klientów, wykonując je zarówno na podstawie dostarczonej dokumentacji, jak i tworząc ją samodzielnie. ALVEN ma na swoim koncie wiele prestiżowych projektów, takich jak prefabrykacja podpór oraz remont wiat peronowych na Dworcu Głównym w Poznaniu, a także konstrukcje stalowe mostów kolejowych. Dzięki zaangażowaniu zespołu oraz dbałości o szczegóły, firma zdobyła zaufanie licznych zleceniodawców oraz zrealizowała projekty na zlecenie znanych deweloperów oraz kontrahentów branżowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alven osiągnęła 2 049 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 049 397 zł. Pozostałe przychody to 51 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 970 566 zł.
Zysk netto wyniósł 78 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 049 449 zł w 2023 roku.
• 1 494 325 zł w 2022 roku.
• 2 465 288 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 832 zł w 2023 roku.
• -45 167 zł w 2022 roku.
• 223 771 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alven wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Alven wynosi 104 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 076 zł w
2023 roku.
• -45 167 zł w
2022 roku.
• 230 539 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 103 898 zł w
2023 roku.
• -33 957 zł w
2022 roku.
• 230 539 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alven wynosi 1 875 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
193 534 zł a 5 123 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 875 161 zł w 2023 roku.
• 1 130 627 zł w 2022 roku.
• 2 706 893 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alven wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alven wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Alven charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Alven wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 89 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
• 63 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 35 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
• 99 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 454 979
zł.
Koszty operacyjne Alven wyniosły 1 970 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 454 979 zł w 2023 roku
• 441 323 zł w 2022 roku
• 662 856 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alven wyniosła 1 090 741 zł.
a
ktywa trwałe to 4533 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 086 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 090 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 832 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 090 741 zł w 2023 roku.
• 687 638 zł w 2022 roku.
• 833 227 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alven wyniosły 832 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 090 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 832 696 zł w 2023 roku
• 508 424 zł w 2022 roku
• 608 847 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alven wykazała przychody na poziomie 2 049 449 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5278 zł w 2021 roku