Wykonywanie konstrukcji stalowych ze stali czarnej i nierdzewnej
Prefabrykacja i montaż kominów przemysłowych
Realizacja projektów dla przemysłu, budownictwa i kolejnictwa
Produkcja elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji stylizowanych
Współpraca z renomowanymi partnerami w branży budowlanej
ALVEN Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Poznaniu, która specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie konstrukcji stalowych. Działa na rynku od ponad trzydziestu lat, co pozwoliło jej nabyć ogromne doświadczenie w branży stali czarnej i nierdzewnej. Główne obszary działalności firmy obejmują przemysł, budownictwo oraz kolejnictwo. ALVEN realizuje różnorodne projekty, od kominów przemysłowych po elementy prefabrykowane, a także prowadzi prace projektowe. W ofercie znajdują się nowoczesne oraz stylizowane na zabytkowe konstrukcje stalowe, wiaty dworcowe i balustrady. Firma dostarcza wysokiej jakości realizacje zgodnie z wymaganiami klientów, wykonując je zarówno na podstawie dostarczonej dokumentacji, jak i tworząc ją samodzielnie. ALVEN ma na swoim koncie wiele prestiżowych projektów, takich jak prefabrykacja podpór oraz remont wiat peronowych na Dworcu Głównym w Poznaniu, a także konstrukcje stalowe mostów kolejowych. Dzięki zaangażowaniu zespołu oraz dbałości o szczegóły, firma zdobyła zaufanie licznych zleceniodawców oraz zrealizowała projekty na zlecenie znanych deweloperów oraz kontrahentów branżowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alven osiągnęła 4 066 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 066 187 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 573 544 zł.
Zysk netto wyniósł 492 643 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 330 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 066 187 zł w 2024 roku.
• 2 049 449 zł w 2023 roku.
• 1 494 325 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 492 643 zł w 2024 roku.
• 78 832 zł w 2023 roku.
• -45 167 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alven wynosi 529 tys. zł.
EBITDA Alven wynosi 533 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 528 775 zł w
2024 roku.
• 79 076 zł w
2023 roku.
• -45 167 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 533 309 zł w
2024 roku.
• 103 898 zł w
2023 roku.
• -33 957 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alven wynosi 5 244 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
563 016 zł a 10 165 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 539 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 244 379 zł w 2024 roku.
• 1 875 161 zł w 2023 roku.
• 1 130 627 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alven wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alven wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alven charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Alven wynosi 146 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 263 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 263 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 263 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 750 306
zł.
Koszty operacyjne Alven wyniosły 3 537 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 750 306 zł w 2024 roku
• 454 979 zł w 2023 roku
• 441 323 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alven wyniosła 1 092 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 092 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 092 561 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 750 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 872 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 092 561 zł w 2024 roku.
• 1 090 741 zł w 2023 roku.
• 687 638 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alven wyniosły 341 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 092 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 872 zł w 2024 roku
• 832 696 zł w 2023 roku
• 508 424 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alven wykazała przychody na poziomie 4 066 187 zł.
Organizacja zarobiła 527 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 080 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 492 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 080 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku