Zarządzanie i administracja biurami oraz lokalami użytkowymi
Dwa kompleksy biurowe w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej
Wysoki standard biur, klimatyzacja i systemy dostępu
Różnorodne powierzchnie magazynowe od kilkunastu do kilkuset m²
Parking na 150 miejsc oraz 44 miejsca w garażu podziemnym
EuroBau Polska Sp. z o.o. Sp.k. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku i specjalizuje się w zarządzaniu oraz administracji obiektami biurowymi. Z siedzibą w Warszawie, przedsiębiorstwo administruje dwiema nieruchomościami w prestiżowej lokalizacji przy ul. Ostrobramskiej 101 i 101A, które są dobrze skomunikowane z innymi częściami stolicy, dzięki bliskości do głównych tras i mostów. W budynku 101A znajdują się biura o wysokim standardzie, zapewniające komfort pracy, w tym klimatyzowane pomieszczenia oraz dodatkowe udogodnienia, takie jak dostęp z bramkami na karty zbliżeniowe. Obiekt biurowo-magazynowy przy Ostrobramskiej 101 oferuje biura o różnych metrażach oraz magazyny o powierzchni od kilkunastu do kilkuset metrów kwadratowych. EuroBau wyróżnia się także dużym parkingiem dla gości, w tym 150 miejsc zewnętrznych oraz 44 miejsca w garażu podziemnym, co zwiększa komfort najemców oraz ich klientów. Firma dąży do zapewnienia najwyższej jakości zarówno w zakresie usług wynajmu przestrzeni biurowych, jak i magazynowych, co znacząco przyczynia się do popularności tych obiektów wśród lokalnych przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurobau Polska osiągnęła 10 562 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 249 350 zł. Pozostałe przychody to 313 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 386 629 zł.
Zysk netto wyniósł 1 862 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 591 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 562 498 zł w 2024 roku.
• 10 568 662 zł w 2023 roku.
• 17 651 353 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 258 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 862 722 zł w 2024 roku.
• 2 623 223 zł w 2023 roku.
• 1 129 110 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurobau Polska wynosi 2,07 mln zł.
EBITDA Eurobau Polska wynosi 2,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
117 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 071 861 zł w
2024 roku.
• 2 831 760 zł w
2023 roku.
• 2 695 311 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 730 326 zł w
2024 roku.
• 3 498 151 zł w
2023 roku.
• 3 326 153 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurobau Polska wynosi 20 634 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 141 947 zł a 32 757 051 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 697 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 634 501 zł w 2024 roku.
• 29 820 402 zł w 2023 roku.
• 21 608 189 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurobau Polska wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurobau Polska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurobau Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurobau Polska wynosi 345 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,64 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 345 tys. zł w 2024 roku.
• 851 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,64 mln zł w 2024 roku.
• 3,28 mln zł w 2023 roku.
• 1,42 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 061 393
zł.
Koszty operacyjne Eurobau Polska wyniosły 8 177 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 061 393 zł w 2024 roku
• 929 144 zł w 2023 roku
• 820 525 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurobau Polska wyniosła 14 620 773 zł.
a
ktywa trwałe to 10 977 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 642 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 620 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 189 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 431 510 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -407 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 620 773 zł w 2024 roku.
• 18 719 522 zł w 2023 roku.
• 16 096 750 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurobau Polska wyniosły 6 431 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 620 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -767 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 431 510 zł w 2024 roku
• 2 343 877 zł w 2023 roku
• 8 997 844 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurobau Polska wykazała przychody na poziomie 10 562 498 zł.
Organizacja zarobiła 2 384 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 522 086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 862 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 522 086 zł w 2024 roku
• 553 686 zł w 2023 roku
• 1 874 776 zł w 2022 roku
Organizacja Eurobau Polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki