Organizacja Partnerspol Group Polska osiągnęła 31 053 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 355 181 zł. Pozostałe przychody to 698 762 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 576 730 zł.
Zysk netto wyniósł 2 477 213 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 496 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 053 943 zł w 2021 roku. • 22 730 047 zł w 2020 roku. • 24 061 221 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
848 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 477 213 zł w 2021 roku. • 1 906 194 zł w 2020 roku. • 780 566 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Partnerspol Group Polska wynosi 32 284 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 713 631 zł a 74 994 876 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 517 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 32 284 164 zł w
2021 roku. • 22 851 663 zł w
2020 roku. • 19 248 898 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partnerspol Group Polska wynosi 2,83 mln zł.
EBITDA Partnerspol Group Polska wynosi 2,91 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
828 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 831 410 zł w
2021 roku. • 1 465 470 zł w
2020 roku. • 1 174 313 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
724 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 905 826 zł w
2021 roku. • 1 697 917 zł w
2020 roku. • 1 457 170 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Partnerspol Group Polska wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2021 roku. • 7 os. w 2020 roku. • 11 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Partnerspol Group Polska. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 31 stycznia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 stycznia 2023 (MSiG nr 21/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 58031. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2148/23/746]
UWAGAMSiG 21/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 613992. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2018.
[RDF/408054/22/653]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 613991. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2018.
[RDF/408053/22/941]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 613990. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2018.
[RDF/408053/22/540]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 613989. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2018.
[RDF/408053/22/139]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 638997. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2018.
[RDF/319682/21/723]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 638996. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2018.
[RDF/319682/21/322]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 638995. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2018.
[RDF/319682/21/921]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 638994. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2018.
[RDF/319682/21/520]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 372277. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2018.
[RDF/209899/20/638]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 372276. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2018.
[RDF/209899/20/237]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 372275. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2018.
[RDF/209899/20/836]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 372274. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2018.
[RDF/209899/20/435]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 913997. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2018.
[RDF/169685/19/857]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.09.2018 DO 31.12.2018
Poz. 913996. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2018.
[RDF/169685/19/456]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.09.2018 DO 31.12.2018
Poz. 913995. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2018.
[RDF/169685/19/55]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 03.09.2018 DO 31.12.2018
Poz. 913994. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2018.
[RDF/169685/19/654]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2019 okres OD
03.09.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1129461. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/63242/18/568]
Rzuć okiemMSiG 228/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 13.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.10.2018 R., REP. A NR 15070/2018, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 7 UST.
1 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
Poz. 980104. PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000747033. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/46477/18/937]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PARTNERSPOL GROUP POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ŁOPUSZAŃSKA nr domu 84
kod pocztowy 02-232 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.05.2018 R
REP. A NR 8091/2018, NOTARIUSZ GRZEGORZ
ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE „PARTNERSPOL GROUP” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ PARTNERSPOL GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) - UCHWAŁA NR
1 NADZYWCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „PARTNERSPOL GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28.05.2018 R., REP. A NR 8080/2018 PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. „PARTNERSPOL GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000210396 3. 0000210396
5. 015747204 6. 5222729448 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PARTNERSPOL GROUP POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 369754150 4. 0000724184 9. NIE 2 1. CARUSO
2. RICCARDO 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 100.000,00 11. 447.000,0
12. TAK PRub. 1 1. 447.000,00 2. TAK 3 1. MAGRINI
ZŁ 2. UMBERTO 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. TAK
0 8. NIE 9. TAK 10. 100.000,00 11. 447.000,00 12. T
PRub. 1 1. 447.000,00 2. TAK
ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
0 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KOMPLEMENTARIUSZ - PARTNERSPOL GROUP
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOi WIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. PARTNERSPOL GROUP POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 369754150 4. 0000724184
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 1 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 2 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 3 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 4 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
5 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 6 2. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
8 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 9 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Partnerspol Group Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partnerspol Group Polska wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2021 roku. • 1,95% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Partnerspol Group Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Partnerspol Group Polska wynosi 792 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 425 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 425 tys. zł a 1,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
220 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 792 tys. zł w 2021 roku. • 498 tys. zł w 2020 roku. • 353 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 425 tys. zł w 2021 roku. • 220 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,21 mln zł w 2021 roku. • 881 tys. zł w 2020 roku. • 959 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 249 045
zł.
Koszty operacyjne Partnerspol Group Polska wyniosły
27 523 770
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1 083 496 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 249 045 zł w 2021 roku • 905 888 zł w 2020 roku • 3 416 037 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,5% w 2021 roku •
4,4% w 2020 roku •
15% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partnerspol Group Polska wyniosła 11 388 401 zł.
a
ktywa trwałe to 1 062 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 326 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 388 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 745 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 642 858 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 215 538 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 954 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 388 401 zł sumy bilansowej i 3 745 543 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 16 531 036 zł sumy bilansowej i 2 736 129 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 11 819 477 zł sumy bilansowej i 1 836 639 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66,14%.
Marża operacyjna wyniosła 9,33%.
Marża netto wyniosła 7,98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partnerspol Group Polska wyniosły 7 642 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 388 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 169 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 642 858 zł w 2021 roku • 13 794 907 zł w 2020 roku • 9 982 838 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2021 roku • 83% w 2020 roku • 84% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Partnerspol Group Polska ma 7 642 858 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 5 102 872 zł (67%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 944 106 zł (25%), rezerwy i rozliczenia 303 175 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 291 215 zł (4%).
Pozostali, 1489 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 523 833 zł (20%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
67%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,1 mln zł
67%
Państwo
podatki, cła i ZUS
223 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
68 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,9 mln zł
25%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
303 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 67% (w 2017: 31%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 8% (2017) do 25% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Partnerspol Group Polska wynosi 1,78 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,78 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 9,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,78 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
1,78
płynność bieżąca
1,78
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,35 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,78 w 2021 roku • 1,16 w 2020 roku • 2,48 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Partnerspol Group Polska wobec banków i pożyczkodawców: 1 944 106 zł, gotówka: 1 119 100 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 825 006 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 1 919 777 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 132 691 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 21,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 642 858 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 825 tys. zł
0 zł1,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,9 mln zł
gotówka1,1 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 1,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 133 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 21,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
W roku 2020 organizacja miała też 1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 825 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 1,9 mln zł • 2018: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 21,3 raza • 2020: 36,8 raza • 2019: 79,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Partnerspol Group Polska wynosi 82 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 68 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 506 674 zł, z czego 6 506 674 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
82 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 82 dni
68 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 68 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe6,5 mln zł
klienci są winni firmie 6,5 mln zł
do 12 miesięcy6,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 82 dni w 2021 roku • 85 dni w 2020 roku • 60 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Partnerspol Group Polska wynoszą 27 472 046 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 25 908 667 zł, czyli 94% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 025 242 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 223 803 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem27,5 mln zł
Usługi obce25,9 mln zł · 94%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia224 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe178 tys. zł · <1%
Amortyzacja74 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii56 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 27,5 mln zł w 2021 roku • 20,2 mln zł w 2020 roku • 22,7 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Partnerspol Group Polska wykazała przychody na poziomie 31 053 943 zł.
Organizacja zarobiła 2 636 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 159 757 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 477 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 159 757 zł w 2021 roku • 142 079 zł w 2017 roku
Organizacja Partnerspol Group Polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:28 942 129,57
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów28 942 129,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej27 472 046,27
I. Amortyzacja74 415,93
II. Zużycie materiałów i energii55 718,52
III. Usługi obce25 908 666,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 014,94
V. Wynagrodzenia1 025 241,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)223 803,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe178 185,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 470 083,30
D. Pozostałe przychody operacyjne1 413 051,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych36 119,92
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych767 379,20
IV. Inne przychody operacyjne609 552,07
E. Pozostałe koszty operacyjne51 724,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne51 724,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 831 410,47
G. Przychody finansowe698 762,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)152 571,89
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych278 418,40
V. inne267 772,01
H. Koszty finansowe893 202,96
I. Odsetki, w tym: (+1)132 691,08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne760 511,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 636 969,81
J. Podatek dochodowy159 757,24
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 477 212,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Partnerspol Group Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 88 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+31
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−2 mies. 28 dni19-07-2022
2020
−2 mies. 21 dni26-07-2021
2019
+9 mies. 14 dni26-07-2021
2018
+8 dni23-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
