Organizacja Magemar polska osiągnęła 31 165 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 164 179 zł. Pozostałe przychody to 1820 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 740 354 zł.
Strata netto wyniosła 576 175 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 287 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 165 999 zł w 2023 roku.
• 97 223 748 zł w 2022 roku.
• 139 228 836 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -147 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -576 175 zł w 2023 roku.
• 4 544 556 zł w 2022 roku.
• 9 013 587 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magemar polska wynosi 27 837 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 77 914 998 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 318 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 837 281 zł w 2023 roku.
• 90 486 136 zł w 2022 roku.
• 143 410 831 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magemar polska wyniosła 18 509 061 zł.
a
ktywa trwałe to 2 301 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 207 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 509 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 413 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 095 797 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 509 061 zł w 2023 roku.
• 22 274 363 zł w 2022 roku.
• 40 272 493 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magemar polska wyniosły 9 095 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 509 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 095 797 zł w 2023 roku
• 12 284 923 zł w 2022 roku
• 20 889 482 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magemar polska wykazała przychody na poziomie 31 165 999 zł.
Organizacja zarobiła -550 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 029 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -576 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 029 zł w 2023 roku
• 1 142 549 zł w 2022 roku
• 2 175 834 zł w 2021 roku