AR DESIGN SP. Z O.O. | KRS: 0000746884

Podsumowanie

aktywa

236 tys.

przychód

620 tys.

zysk

-168 tys.

wartość firmy

560 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NISKA, 21

Kod pocztowy

01-036

Rejestracja

2018-09-03

Rozpoczęcie działalności

2018-09-03

Kapitał zakładowy

12200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z tłumaczeniami Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AR Design osiągnęła 620 319 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 618 911 zł. Pozostałe przychody to 1409 zł.

Całkowite koszty wyniosły 787 083 zł.

Strata netto wyniosła 168 172 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 620 319 zł w 2024 roku.
• 717 911 zł w 2023 roku.
• 2 308 033 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -168 172 zł w 2024 roku.
• -136 701 zł w 2023 roku.
• 288 285 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

81463.38

-46594.02

638791.08

-53502.8

365495.92

64351.57

366765.72

222116.66

2308033.28

288284.77

717910.96

-136700.59

620319.07

-168172.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AR Design wynosi 560 414 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 550 798 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 560 414 zł w 2024 roku.
• 751 604 zł w 2023 roku.
• 3 067 350 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54308.92

203658.45

0

425860.72

1596977.7

0

501070.23

913739.8

159308.49

1292285.61

3109633.24

375522.07

3067350

5770083.2

0

751603.93

1794777.4

0

560413.54

1550797.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AR Design wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AR Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 000 zł.

Koszty operacyjne AR Design wyniosły 784 676 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 000 zł w 2024 roku
• 278 300 zł w 2023 roku
• 237 140 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AR Design wyniosła 236 030 zł.

a

ktywa obrotowe to 236 030 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 030 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 195 823 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 207 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 030 zł w 2024 roku.
• 412 791 zł w 2023 roku.
• 697 330 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

88482.97

36585.12

106353.11

532695.24

697329.91

412791.29

236030.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -71%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -86%.

Marża operacyjna wyniosła -27%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.53

2.27

-0.63

-0.57

-1.46

0.72

-0.08

0.61

-6.63

0.17

0.18

0.42

1.05

0.71

0.61

0.41

0.58

0.15

0.12

-0.33

-0.38

-0.18

-0.19

-0.71

-0.86

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AR Design wyniosły 40 207 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 030 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 207 zł w 2024 roku
• 48 796 zł w 2023 roku
• 196 634 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

88482.97

109037.08

1.23

36585.12

110642

3.02

106353.11

116058.45

1.09

532695.24

320283.92

0.6

697329.91

196633.82

0.28

412791.29

48795.79

0.12

236030.31

40206.99

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AR Design wykazała przychody na poziomie 620 319 zł.

Organizacja zarobiła -168 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -168 172 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 28 512 zł w 2022 roku

Wartość

0

20279

28512

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja AR Design wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3275

0.00127

0.00024

0

0.10985

0.44414

0.49219

0.84274

0.15846

0.14446

0.12077

0.9572

0

0.10527

0.68618

0.39287

0.93193

0.2606

0.24768

0.05561

0.78313

0

0.74623

0.61038

0.50358

0.83091

0.74063

0.72381

0.91267

0.01252

0

0.83883

0.6015

0.69781

0.62905

0.94486

0.95725

0.85132

0.90602

0.83337

0.84086

0.78524

0.70247

0.41144

0.6818

0.69989

0.83006

0.70208

0.83555

0.08462

0.62102

0.61397

0.26229

0.19829

0.18762

0.16896

0.11684

0

0.0834

0.56483

0.50364

0.32982

0.17845

0.15841

0.11642

0.07731

0

Powiązania

SMARTAR - powiązanie zwrotne

B AGATA - wspólnik

D VRIES HENDRIK - wspólnik

K DMITRY - wspólnik, reprezentacja

C ANETA - wspólnik

VIDICAOM DMITRY KOLESNIKOV REGON: 360256108 NIP: 5321875213 , JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

03.09.2018

Vidicaom Dmitry Kolesnikov Regon: 360256108 Nip: 5321875213,jednoosobowa Działalność

Organizacja

wspólnik

17.10.2019

K Dmitry

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

03.09.2018

17.10.2019

K Dmitry

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

17.10.2019

B Agata

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

17.10.2019

D Vries Hendrik

Luty 1980

Osoba

wspólnik

17.10.2019

C Aneta

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

03.09.2018

K Dmitry

Sierpień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

20.12.2019

Smartar

Organizacja

Udziałowcy

De Vries Hendrik posiada 73 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Kolesnikov Dmitry posiada 73 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Baran Agata posiada 65 udziałów, które stanowią 26.6% firmy.

Chybel Aneta posiada 33 udziałów, które stanowią 13.5% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kolesnikov Dmitry (30% udziałów)
• De Vries Hendrik (30% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2018 do 17.10.2019 był Kolesnikov Dmitry kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AR DESIGN

	Organizacja	Numer KRS
1	WELLSOFT SP. Z O.O.	0000511207
2	UNIFACTOR SP. Z O.O.	0000870661
3	SYNERGIZER SP. Z O.O.	0000695921
4	N&N GROUP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000793244
5	APPTIMIZED OPERATIONS SP. Z O.O.	0000753619
6	GHOST VISION SP. Z O.O.	0000861295
7	DEVELOPMENT-AS-A-SERVICE SP. Z O.O.	0000773730
8	INTELLIGENT HIVES SP. Z O.O.	0000813334
9	LABMASTER.PL SP. Z O.O.	0000851180
10	DIP TRADE SOLUTION SP. Z O.O.	0000643838
11	INNOVA.UNO SP. Z O.O.	0000417704
12	SIGNALO SP. Z O.O.	0000725396
13	AVERTECH SP. Z O.O.	0000457846
14	LONBIT SP. Z O.O.	0000338469
15	RAD SP. Z O.O.	0000348379
16	SELLIZER SP. Z O.O.	0000751840
17	ARTSAAS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000826272
18	SOFT EKSPERT SP. Z O.O.	0000446282
19	CODE REVOLUTION SP. Z O.O.	0000899170
20	WEB COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000047836
21	EASY SOFTWARE SP. Z O.O.	0000819496
22	MALIT SP. Z O.O.	0000958717
23	TRYM SP. Z O.O.	0000535053
24	DIGIT.ON SP. Z O.O.	0000585432
25	TOUCH PARTNER SP. Z O.O.	0000238312
26	AMIATYS SP. Z O.O.	0000284720
27	NET SPORTS SP. Z O.O.	0000904482
28	QSYSTEMS.PRO SP. Z O.O.	0000799179
29	DELTAX PROGRAMMING AR SP. Z O.O.	0000899729
30	PROAXIS SP. Z O.O.	0000435111

AR DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000746884 NIP 5272863829 REGON 381185145

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AR DESIGN

AR DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000746884 NIP
5272863829 REGON
381185145