RED TEAM ADVERTISING SP. Z O.O. | KRS: 0000746588

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

772 tys.

zysk

185 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Produkcja artykułów piśmiennych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JAGIELLOŃSKA, 78

Kod pocztowy

03-301

Rejestracja

2018-09-14

Rozpoczęcie działalności

2018-09-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja artykułów piśmiennych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RED Team Advertising osiągnęła 771 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 771 516 zł. Pozostałe przychody to 93 zł.

Całkowite koszty wyniosły 586 218 zł.

Zysk netto wyniósł 185 298 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 771 610 zł w 2024 roku.
• 739 397 zł w 2023 roku.
• 659 107 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 298 zł w 2024 roku.
• 187 293 zł w 2023 roku.
• 283 384 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

159120

40044.41

546690.19

65468.72

337143.53

-29497.93

682711.75

298717.19

659106.74

283384

739397.32

187292.86

771609.64

185298.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RED Team Advertising wynosi 2 035 386 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 779 786 zł a 4 158 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 288 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 035 386 zł w 2024 roku.
• 1 882 916 zł w 2023 roku.
• 2 073 283 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36788.9

303046.54

560621.74

85890.44

712225.45

1366725.47

0

288529.35

842858.83

287804.89

1937814.81

4182040.66

500342.89

2073283.38

3967376

640812.53

1882915.52

3417666.84

779786.24

2035385.79

4158859.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED Team Advertising wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RED Team Advertising charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 111 zł.

Koszty operacyjne RED Team Advertising wyniosły 560 347 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 853 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 111 zł w 2024 roku
• 109 647 zł w 2023 roku
• 104 924 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RED Team Advertising wyniosła 1 172 548 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 583 291 zł.

a

ktywa obrotowe to 589 257 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 172 548 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 039 715 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 833 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 172 548 zł w 2024 roku.
• 996 941 zł w 2023 roku.
• 812 616 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

135682.36

206439.33

205059.38

511114.48

812615.58

996941.32

1172548.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.82

0.32

0.25

0.32

0.57

0.16

0.12

-0.14

-0.35

-0.1

-0.09

0.58

0.78

0.49

0.44

0.35

0.42

0.48

0.43

0.19

0.22

0.29

0.25

0.16

0.18

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RED Team Advertising wyniosły 132 833 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 172 548 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 833 zł w 2024 roku
• 142 525 zł w 2023 roku
• 145 492 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

135682.36

86630.49

0.64

206439.33

91918.74

0.45

205059.38

120036.72

0.59

511114.48

127374.63

0.25

812615.58

145491.73

0.18

996941.32

142524.61

0.14

1172548.09

132833.1

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RED Team Advertising wykazała przychody na poziomie 771 610 zł.

Organizacja zarobiła 206 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 944 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 298 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1608 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 944 zł w 2024 roku
• 21 944 zł w 2023 roku
• 27 085 zł w 2022 roku

Wartość

11299

19861

0

29563

27085

21944

20944

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów piśmiennych" (17.23.Z)

dane za rok

Organizacja RED Team Advertising wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja artykułów piśmiennych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66667

0.3871

0.44444

0.51724

0.90196

0.88889

0.9661

0.89831

0.69091

0.62687

0.54545

0.53731

0.45

0.69388

0.72727

0.85

0.81967

0.71429

0.16176

0.50746

0.47059

0.60317

0.28846

0.24444

0.20635

0.09375

0

0.71014

0.49254

0.53623

0.36066

0.875

0.93182

0.88525

0.81967

0.73438

0.71429

0.44118

0.52857

0.32308

0.87037

0.90196

0.8

0.67692

0.74627

0.69231

0.34921

0.49231

0.25806

0.76471

0.85714

0.77419

0.70968

0.6875

0.59091

0.30952

0.47727

0.20455

0.78947

0.80556

0.68182

0.61364

0.7561

Powiązania

T ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

L ANNA - wspólnik

J TOMASZ - wspólnik

RED TEAM TOMASZ JANUSZEWSKI - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.09.2018

Red Team Tomasz Januszewski

Organizacja

wspólnik

14.09.2018

06.11.2018

J Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

06.11.2018

J Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

18.01.2019

L Anna

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

06.11.2018

18.01.2019

L Anna

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

18.01.2019

T Elżbieta

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

14.09.2018

18.01.2019

L Anna

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

18.01.2019

T Elżbieta

Sierpień 1953

Osoba

Udziałowcy

Trzonkowska Elżbieta posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Leszczuk Anna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Januszewski Tomasz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2019 jest Trzonkowska Elżbieta kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2018 do 18.01.2019 była Leszczuk Anna kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 14.09.2018 do 06.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Januszewski Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RED TEAM ADVERTISING

	Organizacja	Numer KRS
1	ZENITH - MONAMI SP. Z O.O.	0000126304
2	DRUKARNIA ŚWIECIE SP. Z O.O.	0000647744
3	PACROL SP. Z O.O. SP. K.	0000830823
4	ALL 4 OFFICE BIS SP. Z O.O.	0000514618
5	KOLEM SP. Z O.O.	0000526642
6	APOSTROF SP. Z O.O.	0000243046
7	TECHNOPOL PAK SP. Z O.O.	0000239240
8	WROPRESS SP. Z O.O.	0000243502
9	EP SP. Z O.O.	0000729905
10	RAFLEX ETYKIETY SP. Z O.O.	0000429132
11	TOM-EX SP. Z O.O.	0000401081
12	PPUH KKD SP. Z O.O.	0000744527
13	ORCADO SP. Z O.O.	0000415910
14	MEMO NOTES SP. Z O.O.	0000666923
15	NPA NORDISK PAPPER POLSKA SP. Z O.O.	0000772629
16	ECO PROGRESS PLUS SP. Z O.O.	0000254050
17	BRAUGHMAN GROUP MEDIA LED SP. Z O.O.	0000944044
18	TONPAK MAREK MERSKI, JOLANTA MERSKA SP. J.	0000146818
19	ANABASIS SP. Z O.O.	0000574030
20	5D-PRO SP. Z O.O.	0000766992
21	BRAUGHMAN GROUP MEDIA MURAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000944042
22	HALOPAK SP. Z O.O.	0000778948
23	INFORMER SP. Z O.O.	0000018551
24	EUROPACK&SVART SP. Z O.O.	0001006678
25	ZAKŁAD USŁUG POLIGRAFICZNYCH SCANNER G & M SP. Z O.O.	0001036755
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EMSI" SP. Z O.O.	0000108721
27	V-ZAG SP. Z O.O.	0000700289
28	MASTER PACK SP. Z O.O. SP. K.	0000433973
29	ARCHIVO VP SP. Z O.O.	0000187355
30	TEKPAK SP. Z O.O.	0000781630

RED TEAM ADVERTISING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000746588 NIP 1132983023 REGON 381304176

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów piśmiennych" (17.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED TEAM ADVERTISING

RED TEAM ADVERTISING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000746588 NIP
1132983023 REGON
381304176