Karty paliwowe dla firm transportowych|Oszczędności na paliwie do 41%, ponad 20,000 stacji akceptacji|Usługi zwrotu VAT i akcyzy z UE i 7 innych krajów|Obsługa opłat drogowych, dostęp do 132,000 km dróg|Bezpieczne tankowanie przez aplikację mobilną
E100 International Trade to firma, która od niemalże 20 lat dostarcza kompleksowe usługi związane z zarządzaniem flotą dla firm transportowych. Głównym produktem oferowanym przez E100 jest karta paliwowa, która umożliwia zarządzanie kosztami paliwa i opłat drogowych. Karta paliwowa E100 jest akceptowana na ponad 20,000 stacjach paliw w całej Europie oraz w krajach takich jak Rosja, Białoruś czy Kazachstan. Dzięki temu, firmy transportowe mogą zaoszczędzić do 41% na kosztach paliwowych. Firma oferuje również usługi zwrotu podatku VAT i akcyzy, obsługując formalności związane z odzyskaniem do 27% wydatków na paliwo i opłaty drogowe z całej Unii Europejskiej oraz siedmiu innych krajów. Dodatkową usługą E100 jest obsługa opłat drogowych, obejmująca dostęp do 132,000 km płatnych dróg od Portugalii po Kazachstan. Wprowadzone wielourządzenia E-BOX zapewniają wygodne płatności na drogach w 11 krajach europejskich dzięki technologii EETS. Firma wprowadziła także bezpieczne tankowanie za pomocą aplikacji mobilnej umożliwiającej bezpośrednie tankowanie przy dystrybutorze. E100 oferuje również różnorodne narzędzia biznesowe, w tym factoring oraz E100 Mobile, aplikację mobilną wspierającą zarządzanie flotą. W odpowiedzi na aktualne wydarzenia, firma zaangażowała się w pomoc ofiarom wojny na Ukrainie, udzielając wsparcia zarówno osobom, które schroniły się w Polsce, jak i tym przebywającym w strefach konfliktu. Ponadto, E100 prowadzi projekt non-profit E100 Family, wspierający kierowców zawodowych oraz ich rodziny poprzez świadczenia finansowe.E100 nie pobiera opłat aktywacyjnych ani kosztów wysyłki, umożliwiając przedsiębiorstwom przetestowanie karty bez zobowiązań. Firma gwarantuje również wsparcie w każdym etapie współpracy, od planowania trasy, przez realizację aż po rozliczenia, dzięki dobrze rozwiniętemu centrum obsługi wielojęzycznej oraz osobistym konsultantom dla każdego klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E100 International Trade osiągnęła 235 664 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 227 808 838 zł. Pozostałe przychody to 7 855 412 zł.
Całkowite koszty wyniosły 210 829 797 zł.
Zysk netto wyniósł 16 979 041 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 402 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 235 664 249 zł w 2024 roku. • 183 518 090 zł w 2023 roku. • 3 072 814 274 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 909 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 16 979 041 zł w 2024 roku. • 8 362 554 zł w 2023 roku. • 10 665 308 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E100 International Trade wynosi 285 029 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 004 144 zł a 589 160 624 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 542 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 285 029 807 zł w 2024 roku. • 198 265 472 zł w 2023 roku. • 2 127 291 722 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E100 International Trade wynosi 20,46 mln zł.
EBITDA E100 International Trade wynosi 23,58 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 548 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 20 457 366 zł w
2024 roku. • 11 169 601 zł w
2023 roku. • 13 311 758 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 985 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 23 579 640 zł w
2024 roku. • 14 456 218 zł w
2023 roku. • 16 174 008 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie E100 International Trade wynosi 384 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
34 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 384 os. w 2024 roku. • 378 os. w 2023 roku. • 359 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E100 International Trade wynosi 2,12%. To oznacza, że firma ma szansę 2,12% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,12% w 2024 roku. • 2,16% w 2023 roku. • 1,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E100 International Trade wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
E100 International Trade charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla E100 International Trade wynosi 10,33 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,07 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,07 mln zł a 23,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,39 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10,33 mln zł w 2024 roku. • 7,17 mln zł w 2023 roku. • 40,12 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3,07 mln zł w 2024 roku. • 1,67 mln zł w 2023 roku. • 2 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23,35 mln zł w 2024 roku. • 15,76 mln zł w 2023 roku. • 122,73 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
77 531 646
zł.
Koszty operacyjne E100 International Trade wyniosły
207 351 472
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9 780 132 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 77 531 646 zł w 2024 roku • 68 703 758 zł w 2023 roku • 58 899 187 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
41% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E100 International Trade wyniosła 368 707 552 zł.
a
ktywa trwałe to 13 295 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 355 412 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 368 707 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 005 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 702 027 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 417 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 368 707 552 zł w 2024 roku. • 371 304 966 zł w 2023 roku. • 302 370 450 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E100 International Trade wyniosły 288 702 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 368 707 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 518 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 288 702 027 zł w 2024 roku • 314 678 481 zł w 2023 roku • 254 253 594 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2024 roku • 85% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E100 International Trade wykazała przychody na poziomie 235 664 249 zł.
Organizacja zarobiła 21 493 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 514 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 979 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 644 946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4 514 625 zł w 2024 roku • 403 854 zł w 2023 roku • 3 805 249 zł w 2022 roku
Organizacja E100 International Trade wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−1 mies. 9 dni06-06-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−5 mies. 8 dni10-05-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2018
+4 mies. 9 dni21-11-2019
2017
+8 dni23-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sia E100 Lv posiada 327836
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.07.2024 jest Sia E100 Lv kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2021 do 03.07.2024
był Sia E100 Lv kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.04.2019 do 22.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Sia "smile Holding". Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.