Organizacja Lupus Logistik osiągnęła 6 381 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 381 269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 148 427 zł.
Zysk netto wyniósł 232 842 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 585 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 381 269 zł w 2023 roku. • 6 209 064 zł w 2022 roku. • 3 209 546 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
138 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 232 842 zł w 2023 roku. • 265 816 zł w 2022 roku. • -44 792 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lupus Logistik wynosi 4 544 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
278 403 zł a 13 124 745 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 325 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 544 577 zł w
2023 roku. • 4 768 590 zł w
2022 roku. • 1 894 374 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lupus Logistik wynosi 264 tys. zł.
EBITDA Lupus Logistik wynosi 333 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
152 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 263 643 zł w
2023 roku. • 277 662 zł w
2022 roku. • -40 597 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
177 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 332 770 zł w
2023 roku. • 305 188 zł w
2022 roku. • -21 269 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lupus Logistik mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lupus Logistik.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1243741. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/795739/25/875]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1243740. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/795739/25/474]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1226594. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/795739/25/73]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 609291. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/19420/25/709]
Rzuć okiemMSiG 126/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
0. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
S 1 1. JANICKI 2. PATRYK PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 80752. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/2581/25/633]
Rzuć okiemMSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JANICKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1246041. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26706/24/567]
Rzuć okiemMSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. KOPEĆ 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4750,00 PLN 6. NIE
wpisać: 2 1. JANICKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. 85
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250,00 ZŁ
6. NIE 3 1. JANICKI 2. PATRYK PIOTR 3. [ukryto]
5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOPEĆ 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JANICKI 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 334868. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/596849/24/448]
MSiG 87/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
:
Poz. 334867. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
S 0000744259. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/596849/24/47]
MSiG 87/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
i
Poz. 334866. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRAS NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/596848/24/335]
MSiG 87/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 334865. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRA-
- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/596848/24/934]
MSiG 87/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 334864. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/596848/24/533]
MSiG 87/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
S
Poz. 334863. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/596848/24/132]
MSiG 87/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
S wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 72715. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
ć: GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/1212/23/407]
Rzuć okiemMSiG 27/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11-01-2023 R., ZMIANA § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 2. 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z LEŚNICTWEM 2 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
22 3 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 4 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 5 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
6 2. 50 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY
TOWARÓW wpisać: 7 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 8 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 9 2. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 10
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 11 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 12 2. 93 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 1168294. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/363118/21/494]
MSiG 239/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 02.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1168293. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/363118/21/93]
MSiG 239/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1168292. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/363118/21/692]
MSiG 239/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1136369. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/361344/21/641]
MSiG 228/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1136368. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/361344/21/240]
MSiG 228/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
nie
Poz. 1136367. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/361344/21/839]
MSiG 228/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.11.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 929438. LUPUS LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744259. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21383/18/184]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LUPUS
LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL.
HELSKA nr domu 39 kod pocztowy 61-014 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.08.2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOPEĆ 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. 95
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4750,00 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOPEĆ 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 02
40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z LEŚNICTWEM 2 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
3 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 4 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 2. 49 39
Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 7 2. 49 42
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 8 2. 50 40 Z TRANSPORT WODNY
ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW 9 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lupus Logistik nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lupus Logistik wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,855% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Lupus Logistik charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lupus Logistik wynosi 109 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 255 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 255 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 109 tys. zł w 2023 roku. • 89 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 31 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 255 tys. zł w 2023 roku. • 246 tys. zł w 2022 roku. • 128 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
279 625 zł.
Koszty operacyjne Lupus Logistik wyniosły
6 117 626 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 116 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 279 625 zł w 2023 roku • 340 893 zł w 2022 roku • 187 394 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,6% w 2023 roku •
5,8% w 2022 roku •
5,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lupus Logistik wyniosła 4 434 243 zł.
a
ktywa trwałe to 363 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 070 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 434 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 451 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 983 043 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 523 947 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 249 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 434 243 zł sumy bilansowej i 451 200 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 173 064 zł sumy bilansowej i 218 358 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 386 350 zł sumy bilansowej i -47 458 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51,61%.
Marża operacyjna wyniosła 4,13%.
Marża netto wyniosła 3,65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lupus Logistik wyniosły 3 983 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 434 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 274 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 983 043 zł w 2023 roku • 1 954 706 zł w 2022 roku • 1 433 808 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2023 roku • 90% w 2022 roku • 103% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Lupus Logistik ma 3 983 043 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 646 795 zł (66%).
Pozostali, 31 687 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 159 897 zł (29%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,6 mln zł
66%
Państwo
podatki, cła i ZUS
106 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
38 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
29%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
32 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66%.
W latach 2020-2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lupus Logistik wynosi 1,44 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,44 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,71 miesiąca.
gotówka od ręki: 361 tys. zł należności i inne: 3,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,44 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
1,44
płynność bieżąca
1,44
płynność szybka
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,44 w 2023 roku • 2,35 w 2022 roku • 5,01 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Lupus Logistik wobec banków i pożyczkodawców: 1 159 897 zł, gotówka: 360 931 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 798 966 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7343 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 35,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,4 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 983 043 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 799 tys. zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka361 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 35,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,4 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 799 tys. zł • 2022: 855 tys. zł • 2021: 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 35,9 raza • 2022: ponad 1000 razy • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lupus Logistik wynosi 213 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 158 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 160 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 55 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 53 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 630 930 zł, z czego 3 630 930 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza55 dni
firma płaci dostawcom 55 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
213 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 213 dni
158 dni
bez amortyzacji160 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 158 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 213 dni w 2023 roku • 86 dni w 2022 roku • 112 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lupus Logistik wynoszą 6 114 144 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 581 472 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 047 964 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 888 032 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,1 mln zł
Usługi obce3,6 mln zł · 59%
Zużycie materiałów i energii1 mln zł · 17%
Pozostałe koszty rodzajowe888 tys. zł · 15%
Podatki i opłaty243 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)235 tys. zł · 4%
Amortyzacja69 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia45 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,1 mln zł w 2023 roku • 5,9 mln zł w 2022 roku • 3,2 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lupus Logistik wykazała przychody na poziomie 6 381 269 zł.
Organizacja zarobiła 256 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 458 zł w 2023 roku • 26 715 zł w 2022 roku
Organizacja Lupus Logistik wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 216 686,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 216 686,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 114 144,46
I. Amortyzacja69 126,80
II. Zużycie materiałów i energii1 047 964,47
III. Usługi obce3 581 472,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)243 408,69
V. Wynagrodzenia234 740,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)44 884,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe888 032,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów4 514,95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)102 542,09
D. Pozostałe przychody operacyjne164 582,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne164 582,77
E. Pozostałe koszty operacyjne3 481,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 481,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)263 643,18
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 342,96
I. Odsetki, w tym: (+1)7 342,96
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)256 300,22
J. Podatek dochodowy23 458,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)232 842,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lupus Logistik składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 333 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 388 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+333
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+12 mies. 28 dni07-08-2025
2022
+9 mies. 9 dni19-04-2024
2021
+18 mies. 12 dni19-04-2024
2020
+1 mies. 18 dni02-12-2021
2019
+13 mies. 7 dni16-11-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Janicki Piotr posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Janicki Patryk posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 28.08.2024 jest Janicki Piotr kontrolujący
85% udziałów.
W okresie od 13.08.2018 do 28.08.2024 najwięcej udziałów posiadał
Kopeć Robert (95%).
