Organizacja Dark blue osiągnęła 683 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 643 205 zł. Pozostałe przychody to 40 547 zł.
Całkowite koszty wyniosły 631 429 zł.
Zysk netto wyniósł 11 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 683 752 zł w 2022 roku.
• 303 487 zł w 2021 roku.
• 110 839 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 776 zł w 2022 roku.
• -95 106 zł w 2021 roku.
• -48 802 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dark blue wynosi 502 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 709 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 502 939 zł w 2022 roku.
• 202 324 zł w 2021 roku.
• 73 892 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dark blue wyniosła 182 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -177 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 182 685 zł w 2022 roku.
• 163 663 zł w 2021 roku.
• 54 592 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dark blue wyniosły 360 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 197%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 421 zł w 2022 roku
• 353 175 zł w 2021 roku
• 148 998 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 197% w 2022 roku
• 216% w 2021 roku
• 273% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dark blue wykazała przychody na poziomie 683 752 zł.
Organizacja zarobiła 11 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dark blue wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Elahi Nazanin
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2023 jest
Elahi Nazanin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2022 do 28.09.2023
był Elahi Nazanin
kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 23.04.2021 do 06.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Elahi Nazanin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.