MDR DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000741839 NIP
5252759827 REGON
381001004

Podsumowanie

aktywa

62,7 mln

przychód

5,1 mln

zysk

426 tys.

wartość firmy

25,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-08-16

Rozpoczęcie działalności

2018-08-16

Kapitał zakładowy

15750000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność centrów telefonicznych (call center)Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Dębica osiągnęła 5 072 007 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 056 685 zł. Pozostałe przychody to 15 322 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 631 119 zł.

Zysk netto wyniósł 425 565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 724 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 072 007 zł w 2024 roku.
• 7 424 781 zł w 2023 roku.
• 8 765 842 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 425 565 zł w 2024 roku.
• 1 881 048 zł w 2023 roku.
• 4 000 630 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

114.94

-34897.37

20202.14

-773595.09

2276007.85

1758785.11

7229165.79

4515740.63

8765842.4

4000629.73

7424781.02

1881048.17

5072006.59

425565.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Dębica wynosi 25 726 056 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 255 653 zł a 110 093 106 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 675 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 726 056 zł w 2024 roku.
• 32 797 330 zł w 2023 roku.
• 40 758 911 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

86403.6

460410.52

2995098.75

15902030.16

3414011.78

22865698.49

76337170.6

10843748.69

40582431.34

94400133.12

13148763.6

40758911.11

100866652.04

11137171.53

32797330.08

108390844.72

4255653.3

25726056.43

110093106.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Dębica wynosi 2,18 mln zł.

EBITDA MDR Dębica wynosi 2,18 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-38183.31

-867132.23

2118918.11

5910920.84

6526700.1

4173372.83

2183467.95

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w MDR Dębica.

Zatrudnienie w czasie — MDR DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Dębica wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,218% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,97% w 2024 roku.
• 2,97% w 2023 roku.
• 2,97% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Dębica wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Dębica charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Dębica wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,5 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,5 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,5 mln zł w 2024 roku.
• 5,42 mln zł w 2023 roku.
• 5,04 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

23020.53

127091.14

795101.51

3816858.53

4720006.66

5043332.6

5419542.24

5504655.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne MDR Dębica wyniosły 2 873 217 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3000

12000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Dębica wyniosła 62 672 181 zł.

ktywa trwałe to 62 110 401 zł.

ktywa obrotowe to 561 780 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 672 181 zł.

apitał (fundusz) własny to 27 523 277 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 148 904 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 953 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 672 181 zł w 2024 roku.
• 62 198 997 zł w 2023 roku.
• 59 680 312 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

353033.08

4236539.91

35736473.73

56240840.71

59680311.78

62198997.4

62672180.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.3

-303.61

-0.18

-0.19

-38.29

0.05

0.09

0.93

0.77

0.08

0.19

0.82

0.62

0.07

0.16

0.75

0.46

0.03

0.07

0.56

0.25

0.01

0.02

0.43

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Dębica wyniosły 35 148 904 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 672 181 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 021 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 148 904 zł w 2024 roku
• 35 101 286 zł w 2023 roku
• 34 463 649 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

353033.08

237930.45

0.67

4236539.91

261032.37

0.06

35736473.73

16652181.08

0.47

56240840.71

32640807.43

0.58

59680311.78

34463648.77

0.58

62198997.4

35101286.22

0.56

62672180.63

35148904.12

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Dębica wykazała przychody na poziomie 5 072 007 zł.

Organizacja zarobiła 731 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 306 037 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 425 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 720 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 306 037 zł w 2024 roku
• 860 332 zł w 2023 roku
• 1 147 973 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3171

73335

363695

1225311

1147973

860332

306037

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Dębica wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — MDR DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35698

0.00232

0.00013

0.19484

0.21429

0.33805

0.62755

0.03886

0.13456

0.06993

0.65398

0.04305

0.28193

0.6521

0.23055

0.05064

0.09944

0.09194

0.8798

0.95198

0.79318

0.89684

0.52946

0.96409

0.9873

0.75043

0.62574

0.95021

0.96788

0.89687

0.92541

0.57693

0.92787

0.9652

0.80473

0.71394

0.97626

0.96811

0.90623

0.92695

0.57133

0.88254

0.95239

0.78425

0.68709

0.97448

0.92618

0.88166

0.92726

0.56974

0.72545

0.88183

0.61659

0.55734

0.96538

0.80126

0.8252

0.9198

0.57849

0.53957

0.79804

0.48597

0.40408

0.92415

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-46

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−27 dni 18-06-2025

2023

−26 dni 19-06-2024

2022

−1 mies. 1 dni 14-06-2023

2021

−4 mies. 4 dni 13-06-2022

2020

−3 mies. 25 dni 22-06-2021

2019

+1 mies. 4 dni 18-11-2020

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dębski Tomasz - reprezentacja

Łoziński Mirosław - reprezentacja

Iżycka Magdalena - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2019

24.03.2020