MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000723915 NIP
5252743950 REGON
369730876

Podsumowanie

aktywa

55,8 mln

przychód

4,3 mln

zysk

720 tys.

wartość firmy

24,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-03-16

Rozpoczęcie działalności

2018-03-16

Kapitał zakładowy

10864000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność centrów telefonicznych (call center)Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Mińsk Mazowiecki osiągnęła 4 342 220 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 330 237 zł. Pozostałe przychody to 11 983 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 610 212 zł.

Zysk netto wyniósł 720 025 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 542 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 342 220 zł w 2025 roku.
• 6 338 863 zł w 2024 roku.
• 7 687 186 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 90 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 720 025 zł w 2025 roku.
• 2 143 615 zł w 2024 roku.
• 3 079 583 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

570.5

-42531.1

239.24

-82000.98

355.57

-132121.44

8608.14

-2628920.17

14153626.68

8763878.54

7687185.81

3079582.96

6338862.64

2143614.67

4342219.86

720025.08

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Mińsk Mazowiecki wynosi 24 638 559 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 513 330 zł a 100 606 110 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 079 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 638 559 zł w 2025 roku.
• 31 311 494 zł w 2024 roku.
• 34 346 538 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

80982.01

429875.6

19260.43

101871.68

8732746.91

46573385.92

8026558.49

42777705.24

14593728.64

59084993.92

122694299.56

11530778.71

34346538.24

90151551.24

9508293.96

31311493.97

98726009.92

6513329.79

24638559.23

100606110.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Mińsk Mazowiecki wynosi 2,18 mln zł.

EBITDA MDR Mińsk Mazowiecki wynosi 2,18 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-47110.6

-90295.22

-120412.01

-3219648.31

-3199091.93

12259751.91

12294991.41

5393103.24

5407786.36

4033608.91

2184588.97

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie MDR Mińsk Mazowiecki mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie w czasie - MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2019

2020

2021

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

0 - 2 (szacunek)

2024

0 - 2 (szacunek)

2025

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Mińsk Mazowiecki wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,79% w 2025 roku.
• 2,79% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Mińsk Mazowiecki wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2025 roku.
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Mińsk Mazowiecki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Mińsk Mazowiecki wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,03 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,03 mln zł w 2025 roku.
• 4,94 mln zł w 2024 roku.
• 4,51 mln zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5249.89

25561.26

5093.58

2328669.3

2138885.26

3891660.97

4507577.56

4936300.5

5030305.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne MDR Mińsk Mazowiecki wyniosły 2 145 648 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2025 roku
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2025 roku
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku

Wynagrodzenia — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

15600

13600

12000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Mińsk Mazowiecki wyniosła 55 832 647 zł.

ktywa obrotowe to 717 067 zł.

ktywa trwałe to 55 115 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 832 647 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 681 119 zł.

apitał (fundusz) własny to 25 151 528 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 979 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 832 647 zł w 2025 roku.
• 55 353 976 zł w 2024 roku.
• 52 870 895 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

118699.29

57878.49

19202739.93

37169344.25

48449481.38

52870895.35

55353976.1

55832646.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

-0.4

-74.55

-1.42

-3.22

-342.76

-0.01

-371.58

-0.07

-0.25

-305.4

0.18

0.45

0.87

0.62

0.06

0.14

0.7

0.4

0.04

0.09

0.64

0.34

0.01

0.03

0.5

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Mińsk Mazowiecki wyniosły 30 681 119 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 832 647 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 835 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 681 119 zł w 2025 roku
• 30 672 474 zł w 2024 roku
• 30 333 008 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2025 roku
• 55% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku

Zadłużenie — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

118699.29

11230.39

0.09

57878.49

32410.57

0.56

19202739.93

7559393.45

0.39

37169344.25

26474917.94

0.71

48449481.38

28991176.53

0.6

52870895.35

30333007.54

0.57

55353976.1

30672473.62

0.55

55832646.62

30681119.06

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Mińsk Mazowiecki wykazała przychody na poziomie 4 342 220 zł.

Organizacja zarobiła 871 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 151 288 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 720 025 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 911 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 288 zł w 2025 roku
• 566 482 zł w 2024 roku
• 999 593 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4009

8055

12065

582120

2385356

999593

566482

151288

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Mińsk Mazowiecki wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3564

0.0024

0.0001

0.183

0.2226

0.2661

0.2694

0.0486

0.0693

0.0581

0.6669

0.1329

0.2071

0.2225

0.5764

0.0329

0.0265

0.0139

0.7263

0.1297

0.2056

0.8423

0.486

0.0345

0.3087

0.2296

0.7754

0.0166

0.2624

0.8986

0.6438

0.0373

0.1587

0.083

0.9602

0.9846

0.9378

0.9152

0.5824

0.9352

0.9779

0.8957

0.8178

0.9866

0.9528

0.8846

0.9184

0.5752

0.8381

0.9403

0.7312

0.6636

0.9687

0.9347

0.8534

0.9131

0.5721

0.8038

0.9165

0.6613

0.5886

0.9496

0.8338

0.8366

0.9488

0.6499

0.5939

0.8113

0.4478

0.4192

0.9063

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 90 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-71

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−3 mies. 16-04-2026

2024

−2 mies. 11 dni 05-05-2025

2023

−21 dni 24-06-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−4 mies. 25 dni 23-05-2022

2020

−4 mies. 15 dni 02-06-2021

2019

−2 mies. 5 dni 11-08-2020

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kalinowska Ekaterina - reprezentacja

Iżycka Magdalena - reprezentacja

Kotlarski Paweł - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2018

08.06.2020