MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000723915 NIP
5252743950 REGON
369730876

Podsumowanie

aktywa

55,4 mln

przychód

6,3 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

31,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-03-16

Rozpoczęcie działalności

2018-03-16

Kapitał zakładowy

10864000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność centrów telefonicznych (call center)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Mińsk Mazowiecki osiągnęła 6 338 863 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 333 485 zł. Pozostałe przychody to 5378 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 189 870 zł.

Zysk netto wyniósł 2 143 615 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 905 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 338 863 zł w 2024 roku.
• 7 687 186 zł w 2023 roku.
• 14 153 627 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 306 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 143 615 zł w 2024 roku.
• 3 079 583 zł w 2023 roku.
• 8 763 879 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

570.5

-42531.1

239.24

-82000.98

355.57

-132121.44

8608.14

-2628920.17

14153626.68

8763878.54

7687185.81

3079582.96

6338862.64

2143614.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Mińsk Mazowiecki wynosi 31 311 494 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 508 294 zł a 98 726 010 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 473 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 311 494 zł w 2024 roku.
• 34 346 538 zł w 2023 roku.
• 59 084 994 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

80982.01

429875.6

19260.43

101871.68

8732746.91

46573385.92

8026558.49

42777705.24

14593728.64

59084993.92

122694299.56

11530778.71

34346538.24

90151551.24

9508293.96

31311493.97

98726009.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Mińsk Mazowiecki wynosi 4,03 mln zł.

EBITDA MDR Mińsk Mazowiecki wynosi 4,03 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-47110.6

-90295.22

-120412.01

-3219648.31

-3199091.93

12259751.91

12294991.41

5393103.24

5407786.36

4033608.91

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w MDR Mińsk Mazowiecki.

Zatrudnienie w czasie — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Mińsk Mazowiecki wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,63% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Mińsk Mazowiecki wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Mińsk Mazowiecki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Mińsk Mazowiecki wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,94 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,94 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,94 mln zł w 2024 roku.
• 4,51 mln zł w 2023 roku.
• 3,89 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5249.89

25561.26

5093.58

2328669.3

2138885.26

3891660.97

4507577.56

4936300.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne MDR Mińsk Mazowiecki wyniosły 2 299 876 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 13 600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

15600

13600

12000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Mińsk Mazowiecki wyniosła 55 353 976 zł.

ktywa trwałe to 54 885 334 zł.

ktywa obrotowe to 468 642 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 353 976 zł.

apitał (fundusz) własny to 24 681 502 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 672 474 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 907 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 353 976 zł w 2024 roku.
• 52 870 895 zł w 2023 roku.
• 48 449 481 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

118699.29

57878.49

19202739.93

37169344.25

48449481.38

52870895.35

55353976.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

-0.4

-74.55

-1.42

-3.22

-342.76

-0.01

-371.58

-0.07

-0.25

-305.4

0.18

0.45

0.87

0.62

0.06

0.14

0.7

0.4

0.04

0.09

0.64

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Mińsk Mazowiecki wyniosły 30 672 474 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 353 976 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 381 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 672 474 zł w 2024 roku
• 30 333 008 zł w 2023 roku
• 28 991 177 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

118699.29

11230.39

0.09

57878.49

32410.57

0.56

19202739.93

7559393.45

0.39

37169344.25

26474917.94

0.71

48449481.38

28991176.53

0.6

52870895.35

30333007.54

0.57

55353976.1

30672473.62

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Mińsk Mazowiecki wykazała przychody na poziomie 6 338 863 zł.

Organizacja zarobiła 2 710 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 566 482 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 143 615 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 926 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 566 482 zł w 2024 roku
• 999 593 zł w 2023 roku
• 2 385 356 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4009

8055

12065

582120

2385356

999593

566482

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Mińsk Mazowiecki wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35696

0.00232

0.00013

0.18284

0.22271

0.2664

0.2695

0.04878

0.06933

0.05788

0.66702

0.13293

0.20721

0.22243

0.57625

0.03292

0.02653

0.01393

0.72643

0.12977

0.20582

0.84247

0.48585

0.03465

0.3094

0.22989

0.77577

0.01657

0.2628

0.89861

0.64347

0.03742

0.15873

0.08291

0.96038

0.98461

0.93797

0.9152

0.58198

0.93534

0.97803

0.89605

0.81786

0.98664

0.95268

0.88439

0.9181

0.57495

0.83775

0.94016

0.7309

0.66324

0.96847

0.93384

0.85215

0.91201

0.57234

0.80402

0.91644

0.66043

0.58831

0.94897

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 71 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-69

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 11 dni 05-05-2025

2023

−21 dni 24-06-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−4 mies. 25 dni 23-05-2022

2020

−4 mies. 15 dni 02-06-2021

2019

−2 mies. 5 dni 11-08-2020

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kalinowska Ekaterina - reprezentacja

Iżycka Magdalena - reprezentacja

Kotlarski Paweł - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2018

08.06.2020