TMS LUMINA SP. Z O.O. | KRS: 0000741161

Podsumowanie

aktywa

39,1 mln

przychód

635 tys.

zysk

-338 tys.

wartość firmy

26,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61

Kod pocztowy

04-028

Rejestracja

2018-07-23

Rozpoczęcie działalności

2018-07-23

Kapitał zakładowy

651000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TMS Lumina osiągnęła 634 530 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 614 950 zł. Pozostałe przychody to 19 580 zł.

Całkowite koszty wyniosły 953 085 zł.

Strata netto wyniosła 338 135 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 634 530 zł w 2024 roku.
• 61 009 zł w 2023 roku.
• 34 772 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -338 135 zł w 2024 roku.
• 9493 zł w 2023 roku.
• -1543 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

68388.51

-82967.33

789737.82

42385.41

1537044.95

168925.27

1295865.99

98019.38

34772.03

-1543.14

61008.68

9493.13

634530.08

-338135

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TMS Lumina wynosi -50 tys. zł.

EBITDA TMS Lumina wynosi 424 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TMS Lumina wynosi 26 523 903 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 139 204 711 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 789 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 523 903 zł w 2024 roku.
• 2 358 130 zł w 2023 roku.
• 420 546 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

212116.84

888130.68

198313.56

894347.08

1974344.55

325007.51

2025405.23

3842612.38

398522.05

1654510.23

3239664.98

0

420546.05

2119278.36

91513.02

2358129.51

12157250.88

0

26523903.34

139204710.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMS Lumina wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TMS Lumina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TMS Lumina wyniosły 665 063 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TMS Lumina wyniosła 39 066 327 zł.

a

ktywa trwałe to 38 368 773 zł.

a

ktywa obrotowe to 697 554 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 066 327 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 34 801 178 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 265 149 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 580 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 066 327 zł w 2024 roku.
• 3 264 811 zł w 2023 roku.
• 537 957 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

244203.61

419412.68

611531.92

581816.2

537956.91

3264811.04

39066327.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.34

-0.37

-1.21

0.1

0.16

0.06

0.05

0.28

0.39

0.11

0.17

0.18

0.09

0.08

0

-1.81

-0.04

0

-0.58

0.16

-0.01

-0.08

-0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TMS Lumina wyniosły 4 265 149 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 066 327 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 609 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 265 149 zł w 2024 roku
• 225 498 zł w 2023 roku
• 8137 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

244203.61

22170.94

0.09

419412.68

154994.6

0.37

611531.92

178188.57

0.29

581816.2

50453.47

0.09

537956.91

8137.32

0.02

3264811.04

225498.32

0.07

39066327.03

4265149.31

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TMS Lumina wykazała przychody na poziomie 634 530 zł.

Organizacja zarobiła -328 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9252 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -338 135 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1322 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9252 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8390

4649

15579

0

9252

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja TMS Lumina wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35716

0.00228

0.00013

0

0.1452

0.35549

0.31001

0.26869

0.13988

0.12222

0.07117

0.06063

0

0.66509

0.63953

0.34831

0.47555

0.52203

0.48474

0.8551

0.71531

0.72832

0.79369

0.74501

0.38847

0.42786

0.62296

0.55807

0.93216

0.81544

0.71091

0.7118

0.71073

0.37836

0.25555

0.55242

0.52167

0.89265

0.7082

0.75933

0.3434

0.29342

0.35525

0.14022

0.32544

0.10544

0.35049

0.2459

0

0.52373

0.29437

0.58318

0.23131

0.63318

0.15303

0.32824

0.24785

0

0.07422

0.50555

0.88915

0.28031

0.15005

0.23641

0.26914

0.20882

0.62274

Powiązania

TMS INWESTYCJE - wspólnik

M KATARZYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2023

24.06.2024

Tms Inwestycje

Organizacja

wspólnik

14.08.2024

Tms Inwestycje

Organizacja

wspólnik

15.10.2018

17.11.2023

Tms Inwestycje

Organizacja

wspólnik

23.07.2018

15.10.2018

Tms Inwestycje

Organizacja

wspólnik

24.06.2024

14.08.2024

Tms Inwestycje

Organizacja

reprezentacja

23.07.2018

19.11.2021

W Piotr

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

23.07.2018

19.11.2021

W Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

19.11.2021

M Katarzyna

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Tms Inwestycje posiada 13020 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.08.2024 jest Tms Inwestycje kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2024 do 14.08.2024 był Tms Inwestycje kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.11.2023 do 24.06.2024 najwięcej udziałów posiadał Tms Inwestycje . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TMS LUMINA

	Organizacja	Numer KRS
1	KS-CONCEPT SP. Z O.O.	0000856204
2	GTN 1 SP. Z O.O.	0000658214
3	MIĘDZYRZECZE SP. Z O.O.	0000018936
4	EHN SPÓŁKA AKCYJNA 2 SP. K.	0000770269
5	ŚWIERKOWA SP. Z O.O.	0000745572
6	MFG INVEST SP. Z O.O. SP. J.	0000335221
7	UNIQUE APARTMENTS SP. Z O.O.	0001060444
8	SULKOWSKA-STEPIEN SP. J.	0001005264
9	SL INDUSTRY SP. Z O.O.	0000286014
10	DK-MK SP. Z O.O.	0000778884
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SIERADZANKA"	0000060864
12	AR MED SP. Z O.O.	0000592464
13	TERRA SP. Z O.O.	0000169960
14	POLWEL SP. Z O.O.	0000162905
15	MARMAX SP. Z O.O.	0000199041
16	EX-WOOD SP. Z O.O.	0000211241
17	JAM SP. Z O.O.	0000355584
18	PRO INVESTHOUSE SP. Z O.O.	0000589526
19	A.R.WIEJACKI SP. Z O.O.	0000916513
20	HALO APPARTEMENTS SP. Z O.O.	0000942480
21	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ONKOL" DZIAŁAJĄCA PRZY	0000187929
22	ALFA IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000141823
23	CENTRUM BIUROWE P63 SP. Z O.O.	0000578724
24	NIERUCHOMOŚCI CZYŻYNY SP. Z O.O.	0000144550
25	PRZYSZŁOŚĆ BIWEJNIS TRĘBICKI SP. J.	0000886032
26	TUJS SP. Z O.O.	0000623534
27	POLAMEX SP. Z O.O.	0000125388
28	INVESTCOM SP. Z O.O.	0000210576
29	SPÓŁDZIELNIA ŚWIETLIK	0000449321
30	ADM SP. Z O.O.	0000256187

TMS LUMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000741161 NIP 1132979412 REGON 380812491

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TMS LUMINA

TMS LUMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000741161 NIP
1132979412 REGON
380812491