Organizacja Produkcja osiągnęła 11 198 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 198 674 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 915 470 zł.
Zysk netto wyniósł 283 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 799 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 198 674 zł w 2022 roku.
• 13 683 702 zł w 2021 roku.
• 9 589 326 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 203 zł w 2022 roku.
• 358 703 zł w 2021 roku.
• 388 210 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcja wynosi 8 982 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
383 496 zł a 27 996 684 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 245 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 982 092 zł w 2022 roku.
• 10 747 011 zł w 2021 roku.
• 8 136 468 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcja wyniosła 1 206 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 206 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 206 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 511 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 695 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 206 938 zł w 2022 roku.
• 5 598 283 zł w 2021 roku.
• 911 161 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcja wyniosły 695 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 206 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 695 609 zł w 2022 roku
• 5 345 307 zł w 2021 roku
• 656 834 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcja wykazała przychody na poziomie 11 198 674 zł.
Organizacja zarobiła 363 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 990 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 961 zł w 2022 roku
• 81 354 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku