INTERSOFT ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ | KRS: 0000577731

Podsumowanie

aktywa

452 tys.

przychód

226 tys.

zysk

42 tys.

wartość firmy

522 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ŚW. FILIPA, 23

Kod pocztowy

31-150

Rejestracja

2015-09-29

Rozpoczęcie działalności

2015-09-29

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Działalność w zakresie architektury Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intersoft Engineering Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością osiągnęła 225 564 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 225 433 zł. Pozostałe przychody to 131 zł.

Całkowite koszty wyniosły 183 168 zł.

Zysk netto wyniósł 42 265 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -166 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 225 564 zł w 2024 roku.
• 72 657 zł w 2023 roku.
• 296 537 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 265 zł w 2024 roku.
• -16 167 zł w 2023 roku.
• -26 829 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1389692.19

10699

1432878.83

4605.19

1883517.43

-65378.82

1261913.42

7515.12

1600365.71

129986.65

296536.68

-26829.19

72657.48

-16167.09

225563.55

42264.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intersoft Engineering Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 522 099 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 202 664 zł a 1 080 876 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -81 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 522 099 zł w 2024 roku.
• 219 404 zł w 2023 roku.
• 380 782 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

106990

1093116.2

3474230.47

46051.9

1100985.95

3582197.08

0

1333956.81

4708793.58

75151.2

1016709.1

3154783.55

249547.21

1836404.28

4000914.27

0

380782.18

976485.68

0

219404.07

911817.32

202664.25

522098.63

1080876

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intersoft Engineering Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intersoft Engineering Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Intersoft Engineering Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wyniosły 178 784 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 081 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 55 167 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intersoft Engineering Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wyniosła 452 076 zł.

a

ktywa obrotowe to 452 076 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 452 076 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 270 219 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 857 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 452 076 zł w 2024 roku.
• 417 416 zł w 2023 roku.
• 578 829 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

305089.56

614305.9

528666.7

567997.74

703674.57

578828.75

417416.27

452075.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.01

0.03

0.01

0

-0.12

-0.63

-0.02

-0.03

0.01

0.04

0

0.01

0.18

0.39

0.09

0.08

-0.05

-0.11

0.01

-0.09

-0.04

-0.07

-0.21

-0.22

0.09

0.16

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intersoft Engineering Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wyniosły 181 857 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 452 076 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 857 zł w 2024 roku
• 189 462 zł w 2023 roku
• 334 707 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

305089.56

139944.57

0.46

614305.9

444555.72

0.72

528666.7

424295.34

0.8

567997.74

374167.07

0.66

703674.57

370944.96

0.53

578828.75

334707.33

0.58

417416.27

189461.94

0.45

452075.7

181856.7

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intersoft Engineering Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 225 564 zł.

Organizacja zarobiła 44 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2696 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 265 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2696 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1518 zł w 2022 roku

Wartość

1888

974

2615

1592

13266

1518

0

2696

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Intersoft Engineering Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52102

0.45498

0.36336

0.36982

0.36884

0.31158

0.57635

0.45199

0.6

0.52168

0.47857

0.4336

0.54062

0.28336

0.33203

0.47883

0.41593

0.61479

0.12016

0.51604

0.42323

0.62059

0.18909

0.18269

0.13788

0.04692

0.64837

0.5073

0.46797

0.43692

0.54094

0.34386

0.25836

0.43867

0.37664

0.62206

0.5822

0.49356

0.45488

0.4598

0.61199

0.61481

0.68889

0.62132

0.62195

0.10287

0.35536

0.39354

0.52437

0.12841

0.21441

0.14174

0.07652

0.50781

0.24314

0.29987

0.35037

0.47645

0.12399

0.11519

0.2234

0.16398

0

0.54974

0.24329

0.29319

0.44144

0.932

0.93168

0.74373

0.61759

0.49621

Powiązania

INMACH - powiązanie zwrotne

S NATALIIA - wspólnik, reprezentacja

S OLEH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2018

S Oleh

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

29.09.2015

17.08.2018

Shepel Oleh

Osoba

wspólnik

17.08.2018

S Nataliia

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

29.09.2015

17.08.2018

Shepel Nataliia

Osoba

reprezentacja

17.08.2018

S Oleh

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

29.09.2015

17.08.2018

Shepel Oleh

Osoba

reprezentacja

17.08.2018

S Nataliia

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

29.09.2015

17.08.2018

Shepel Nataliia

Osoba

powiązanie zwrotne

05.02.2018

Inmach

Organizacja

Udziałowcy

Shepel Nataliia posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Shepel Oleh posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Shepel Nataliia (50% udziałów)
• Shepel Oleh (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2015 do 17.08.2018:
• Shepel Nataliia (50% udziałów)
• Shepel Oleh (50% udziałów)

Podobne organizacje do INTERSOFT ENGINEERING

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA BROPOL - HTP SP. Z O.O.	0000076594
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ENERGO-DRUT	0000493821
3	SOC-TECH SP. Z O.O.	0000190674
4	FORTUNE EUROPE SP. Z O.O.	0000302439
5	ARCO SP. Z O.O.	0000121279
6	GRABPOL OSTRÓW SP. Z O.O.	0000651660
7	ROLLING STEELS SP. Z O.O.	0000411479
8	STALBOK SP. Z O.O.	0000609756
9	METALE NIEŻELAZNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000033862
10	LEMA STEEL SP. Z O.O.	0001028681
11	BRATKOL SP. Z O.O.	0000398309
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "STALBUD"	0000068854
13	TM RAUTA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000543511
14	CONNECT SP. Z O.O.	0000489218
15	ANIMALLEY - FAUNA PASSAGE SP. Z O.O.	0000415667
16	STALREX SP. Z O.O.	0000450179
17	INITIAL MET GROUP SP. Z O.O.	0000983858
18	PARTS COMPARE SP. Z O.O.	0001091556
19	PW CENTURION SP. Z O.O.	0000731819
20	OP HANDEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000185114
21	SOLVENTA SP. Z O.O.	0000570592
22	PRODUKCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000741054
23	BOREALIS SP. Z O.O.	0000984718
24	PER TON METALS SP. Z O.O.	0000985973
25	CAT SP. Z O.O.	0000517573
26	INTERMAR SP. Z O.O.	0000127272
27	DPM INDUSTRY GROUP SP. Z O.O. GASENERGY SP. K.	0000370481
28	ZAMOJSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000059148
29	ENGINE-CAR SP. Z O.O.	0000790672
30	STEELPRO CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000728544

INTERSOFT ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577731 NIP 6783156499 REGON 362595582

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERSOFT ENGINEERING

INTERSOFT ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577731 NIP
6783156499 REGON
362595582