WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIENI SĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja konferencji, wydarzeń i imprez okolicznościowych.
Dostępność szerokich atrakcji sportowych, w tym tenisa i jogi.
Oferowanie zakwaterowania w różnych typach pokoi w Mazurach.
Organizacja rodzinnych obozów tenisowych i tematycznych pakietów.
Jabłoń Lake Resort to wyjątkowe miejsce usytuowane w malowniczej scenerii Mazur, które łączy w sobie komfortowy relaks ze sportowymi atrakcjami oraz profesjonalną obsługą konferencyjną. Oferuje szeroki wachlarz możliwości, dzięki którym klienci mogą zarówno zregenerować siły w strefie SPA, jak i odnaleźć radość w aktywnym spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Resort dysponuje różnorodnymi pokojami, w tym przestronnymi domami nad jeziorem oraz komfortowymi pokojami w dostosowanych do specyfiki regionu obiektach. Działania skoncentrowane są na dostarczeniu gościom niezapomnianych przeżyć na łonie natury, a organizowane eventy, takie jak konferencje, wesela, czy obozy tenisowe, przyciągają zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Jabłoń Lake Resort zyskał popularność dzięki swojej lokalizacji w sercu Puszczy Piskiej, co czyni go idealnym punktem do organizacji szkoleń i różnorodnych imprez okolicznościowych. W ofercie znajdują się również zajęcia sportowe, w tym joga, tenis, sporty wodne oraz nordic walking, co sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jabłoń - Lake Resort osiągnęła 8 738 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 738 053 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 612 216 zł.
Zysk netto wyniósł 125 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 627 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 738 053 zł w 2024 roku.
• 8 492 558 zł w 2023 roku.
• 6 542 194 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 837 zł w 2024 roku.
• 105 780 zł w 2023 roku.
• 249 418 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jabłoń - Lake Resort wynosi 641 tys. zł.
EBITDA Jabłoń - Lake Resort wynosi 969 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
113 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 641 362 zł w
2024 roku.
• 437 449 zł w
2023 roku.
• 253 424 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
131 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 968 611 zł w
2024 roku.
• 713 225 zł w
2023 roku.
• 435 756 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jabłoń - Lake Resort wynosi 9 933 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 258 368 zł a 21 845 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 813 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 933 521 zł w 2024 roku.
• 9 595 253 zł w 2023 roku.
• 8 790 227 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jabłoń - Lake Resort wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,667% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jabłoń - Lake Resort charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 905 986
zł.
Koszty operacyjne Jabłoń - Lake Resort wyniosły 8 096 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
324 943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 905 986 zł w 2024 roku
• 2 194 699 zł w 2023 roku
• 1 597 885 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jabłoń - Lake Resort wyniosła 13 010 161 zł.
a
ktywa trwałe to 10 640 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 369 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 010 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 806 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 203 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 903 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 010 161 zł w 2024 roku.
• 12 417 489 zł w 2023 roku.
• 7 868 838 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jabłoń - Lake Resort wyniosły 8 203 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 010 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -194 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 203 754 zł w 2024 roku
• 7 736 919 zł w 2023 roku
• 3 294 048 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jabłoń - Lake Resort wykazała przychody na poziomie 8 738 053 zł.
Organizacja zarobiła 128 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2806 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku