GRAPO SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000319477

Podsumowanie

aktywa

13,2 mln

przychód

12,5 mln

zysk

5,8 mln

wartość firmy

38,5 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ARKUSZOWA, 12

Kod pocztowy

01-934

Rejestracja

2008-12-24

Rozpoczęcie działalności

2008-10-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arcushostel.pl

Email

recepcja@arcushostel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Opis

Lokalizacja w dzielnicy Bielany, Warszawa
20 komfortowych pokoi z prywatnymi łazienkami
Bezpieczeństwo: całodobowa recepcja i bezpłatny parking
Darmowe Wi-Fi oraz dostęp do pralni
Mini centrum konferencyjne na spotkania do 10 osób

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grapo Services osiągnęła 12 500 241 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 499 187 zł. Pozostałe przychody to 1054 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 736 447 zł.

Zysk netto wyniósł 5 762 740 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 785 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 500 241 zł w 2024 roku.
• 4 345 035 zł w 2023 roku.
• 3 738 817 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 823 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 762 740 zł w 2024 roku.
• 1 538 524 zł w 2023 roku.
• 792 033 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1972664.97

64003.28

1981513.95

94605.5

1563000.33

100938.39

2433755.31

310608.63

3738817.47

792033.01

4345035.32

1538524.15

12500241.44

5762740.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grapo Services wynosi 5,81 mln zł.

EBITDA Grapo Services wynosi 6,33 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grapo Services wynosi 38 502 387 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 117 931 zł a 80 678 365 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 500 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 502 387 zł w 2024 roku.
• 12 362 756 zł w 2023 roku.
• 7 818 753 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

640032.8

2710722.62

6077864.12

946055

2909984.95

6456286.12

1009383.9

2761427.78

7016928

1548630.47

4413568.53

8259362.52

2158075.98

7818753

11509738.56

3311969.09

12362755.91

21539338.1

7117930.77

38502386.54

80678365.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grapo Services wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grapo Services wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grapo Services charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grapo Services wynosi 1,21 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 375 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,44 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 375 tys. zł a 2,44 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 172 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 337 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 375 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,44 mln zł w 2024 roku.
• 883 tys. zł w 2023 roku.
• 575 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 595 576 zł.

Koszty operacyjne Grapo Services wyniosły 6 692 873 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 082 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 595 576 zł w 2024 roku
• 482 615 zł w 2023 roku
• 508 394 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grapo Services wyniosła 13 146 663 zł.

a

ktywa trwałe to 2 517 031 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 629 632 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 146 663 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 490 574 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 656 089 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 878 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 146 663 zł w 2024 roku.
• 5 798 552 zł w 2023 roku.
• 4 527 217 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2880366.27

2920579.6

3159408.54

3714156.41

4527217.29

5798552.19

13146662.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.01

0.03

0.06

0.05

0.03

0.06

0.07

0.06

0.08

0.15

0.14

0.13

0.17

0.28

0.21

0.27

0.35

0.36

0.35

0.44

0.61

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grapo Services wyniosły 3 656 089 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 146 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 522 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 656 089 zł w 2024 roku
• 1 382 593 zł w 2023 roku
• 1 649 783 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2880366.27

1360900.24

0.47

2920579.6

1306508.07

0.45

3159408.54

1405176.54

0.44

3714156.41

1649315.78

0.44

4527217.29

1649782.65

0.36

5798552.19

1382593.4

0.24

13146662.98

3656088.62

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grapo Services wykazała przychody na poziomie 12 500 241 zł.

Organizacja zarobiła 5 762 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 762 740 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3343

10735

10595

20611

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grapo Services wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37676

0.00562

0

0.75537

0.71135

0.66186

0.44507

0.56816

0.43551

0.65925

0.54036

0.7245

0.7488

0.692

0.65736

0.43952

0.59851

0.5595

0.66878

0.54102

0.79121

0.89317

0.71671

0.66197

0.40441

0.78518

0.78027

0.82084

0.62432

0.88264

0.85972

0.73783

0.67359

0.40714

0.71979

0.71552

0.78597

0.63926

0.86479

0.8492

0.73758

0.6891

0.40846

0.77224

0.73214

0.78396

0.68825

0

0.91832

0.73849

0.70785

0.3383

0.90505

0.89439

0.88882

0.75842

0

0.97443

0.86053

0.80566

0.36532

0.93474

0.92924

0.94623

0.85955

0

Powiązania

O BEATA - reprezentacja, wspólnik

C MACIEJ - reprezentacja

O PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.12.2008

28.02.2014

O Piotr

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

07.07.2016

O Piotr

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

28.02.2014

07.07.2016

O Piotr

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

28.02.2014

07.07.2016

O Beata

Luty 1961

Osoba

wspólnik

24.12.2008

28.02.2014

O Beata

Luty 1961

Osoba

wspólnik

07.07.2016

O Beata

Luty 1961

Osoba

wspólnik

28.02.2014

07.07.2016

Z Marta

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

07.07.2016

O Piotr

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

24.12.2008

07.07.2016

O Piotr

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

07.07.2016

O Beata

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

24.12.2008

07.07.2016

O Beata

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

07.07.2016

C Maciej

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Obidzińska Beata posiada 60 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Obidziński Piotr posiada 58 udziałów, które stanowią 11.6% firmy.

Największym udziałowcem od 07.07.2016 jest Obidzińska Beata kontrolujący 12% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.02.2014 do 07.07.2016:
• Obidzińska Beata (45% udziałów)
• Obidziński Piotr (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.12.2008 do 28.02.2014:
• Obidzińska Beata (50% udziałów)
• Obidziński Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do GRAPO SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	TRAVEL & VISAGE SP. Z O.O.	0000652771
2	OŚRODEK WYPOCZYNKU I REKREACJI DZIUBAS SP. Z O.O.	0000844721
3	HOTEL BARLINEK SP. Z O.O.	0000246649
4	SAMRELAKS MĄCHOCICE SP. Z O.O.	0000059788
5	HOTEL GDAŃSKI SP. Z O.O.	0000346760
6	TERMY WARMIŃSKIE SP. Z O.O.	0000677432
7	JANTAR KUBAŃSKI SP. K.	0000608480
8	ABP PODHALE SP. Z O.O.	0000275665
9	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "CENTRUM MAZUR" S.A.	0000073179
10	H.HOTELS SP. Z O.O.	0000607378
11	WPSM SP. Z O.O.	0000770475
12	HOTEL MUŻAKOWSKI HEALTH RESORT	0000499558
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WRZOS" SP. Z O.O.	0000071011
14	TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000652136
15	STOBRAWSKIE CENTRUM SENIORA SP. Z O.O.	0000544444
16	MATEJKO SP. Z O.O.	0000160586
17	JANUSZ - PARK SP. Z O.O.	0000389474
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAJCHER S.A.	0000154794
19	VITAL-MOOR-TUR SP. Z O.O.	0000057216
20	HOTEL COMM SP. Z O.O. SP. K.	0000937663
21	BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO HM SP. Z O.O.	0000203467
22	HAC-POL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000541584
23	MOYOME SP. Z O.O.	0000745104
24	KRAKOWSKA FUNDACJA CENTRUM INFORMACJI, SPOTKAŃ, DIALOGU,	0000283587
25	RESORT T12 SP. Z O.O.	0000912181
26	AKP GRUPA POCHEĆ ANDRZEJ SP. K.	0000567773
27	AD FIRST SP. Z O.O.	0000177441
28	WILGA SP. Z O.O.	0000151906
29	BALTIC SPA HOTEL SP. Z O.O.	0000575597
30	ATAR SP. Z O.O.	0000331833

GRAPO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000319477 NIP 1132752476 REGON 141594941

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAPO SERVICES

GRAPO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000319477 NIP
1132752476 REGON
141594941