SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKIWYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄD ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Feniks Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością osiągnęła 12 646 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 641 087 zł. Pozostałe przychody to 5126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 109 870 zł.
Zysk netto wyniósł 531 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 040 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 646 213 zł w 2024 roku.
• 14 960 880 zł w 2023 roku.
• 9 116 047 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 531 217 zł w 2024 roku.
• 4 671 407 zł w 2023 roku.
• 272 645 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Feniks Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wynosi 609 tys. zł.
EBITDA Feniks Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wynosi 748 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 608 642 zł w
2024 roku.
• 4 758 012 zł w
2023 roku.
• 333 119 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 747 788 zł w
2024 roku.
• 4 971 774 zł w
2023 roku.
• 654 621 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Feniks Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wynosi 16 293 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 312 167 zł a 31 615 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 656 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 293 206 zł w 2024 roku.
• 33 998 666 zł w 2023 roku.
• 9 020 698 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Feniks Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Feniks Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 056 733
zł.
Koszty operacyjne Feniks Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wyniosły 12 032 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
527 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 056 733 zł w 2024 roku
• 3 933 891 zł w 2023 roku
• 2 879 803 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Feniks Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wyniosła 11 722 595 zł.
a
ktywa trwałe to 1 010 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 711 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 722 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 650 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 072 554 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -300 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 722 595 zł w 2024 roku.
• 8 263 920 zł w 2023 roku.
• 7 522 016 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Feniks Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wyniosły 4 072 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 722 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 180 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 072 554 zł w 2024 roku
• 1 145 096 zł w 2023 roku
• 5 051 679 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Feniks Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wykazała przychody na poziomie 12 646 213 zł.
Organizacja zarobiła 592 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 531 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 428 zł w 2024 roku
• 18 397 zł w 2023 roku
• 15 450 zł w 2022 roku
Organizacja Feniks Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilnością wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sadowska Kinga
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 83.0% firmy.