ARPEM ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000740492

Podsumowanie

aktywa

707 tys.

przychód

256 tys.

zysk

-70 tys.

wartość firmy

340 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

WĘGORZEWO

Adres

UL. PLAC WOLNOŚCI, 7

Kod pocztowy

11-600

Rejestracja

2018-07-23

Rozpoczęcie działalności

2018-07-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arpem energia osiągnęła 255 597 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 247 499 zł. Pozostałe przychody to 8098 zł.

Całkowite koszty wyniosły 317 010 zł.

Strata netto wyniosła 69 511 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 255 597 zł w 2024 roku.
• 1 033 605 zł w 2023 roku.
• 4 193 380 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 511 zł w 2024 roku.
• -91 768 zł w 2023 roku.
• 261 897 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1066662.25

25338.98

1104723.94

69584.49

1407901.71

19407.3

4193380.4

261896.95

1033604.62

-91768.47

255597

-69511.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arpem energia wynosi 340 140 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 905 291 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 340 140 zł w 2024 roku.
• 910 945 zł w 2023 roku.
• 4 133 876 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

22754.24

835218.32

2666655.63

79723.48

1094544.07

2761809.85

94278.96

1110509.3

3519754.27

290701.67

4133876.41

10483451

0

910945.07

2584011.55

0

340140.06

905291

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpem energia wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arpem energia wyniosły 315 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 45 000 zł w 2023 roku
• 42 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arpem energia wyniosła 706 975 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 515 038 zł.

a

ktywa obrotowe to 191 937 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 706 975 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 226 323 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 480 652 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 706 975 zł w 2024 roku.
• 535 058 zł w 2023 roku.
• 706 568 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

164217.95

229807.3

566683.7

706568.38

535058.48

706975.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.

Marża operacyjna wyniosła -27%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.84

0.04

0.02

0.3

0.65

0.07

0.06

0.03

0.15

0.01

0.37

0.68

0.07

0.06

-0.17

-0.31

-0.07

-0.09

-0.1

-0.31

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arpem energia wyniosły 480 652 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 706 975 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 480 652 zł w 2024 roku
• 239 225 zł w 2023 roku
• 318 966 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

164217.95

133878.97

0.82

229807.3

123509.32

0.54

566683.7

440978.42

0.78

706568.38

318966.15

0.45

535058.48

239224.72

0.45

706975.22

480652.47

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arpem energia wykazała przychody na poziomie 255 597 zł.

Organizacja zarobiła -69 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 511 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 405 zł w 2022 roku

Wartość

0

10078

7396

2289

26405

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Arpem energia wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32174

0.00073

0.0007

0

0.55062

0.34901

0.26976

0.71712

0.57953

0.70157

0.75825

0.88649

0.69428

0.61306

0.35509

0.29757

0.53578

0.79407

0.81885

0.87421

0.82998

0.68243

0.52438

0.38143

0.41784

0.71198

0.42092

0.39134

0.50891

0.57456

0.59308

0.71381

0.49897

0.4316

0.46957

0.78024

0.79043

0.9009

0.82726

0.71207

0.10667

0.30074

0.3445

0.49867

0.11517

0.12066

0.10981

0.07102

0

0.15403

0.23602

0.37304

0.73691

0.09306

0.07937

0.18367

0.07384

0

Powiązania

F EUGENIUSZ - reprezentacja, wspólnik

F PRZEMYSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2018

09.10.2019

F Przemysław

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

09.10.2019

F Eugeniusz

Wrzesień 1950

Osoba

prokurent

09.10.2019

F Przemysław

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

23.07.2018

09.10.2019

F Przemysław

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

09.10.2019

F Eugeniusz

Wrzesień 1950

Osoba

Udziałowcy

Faj Eugeniusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 09.10.2019 jest Faj Eugeniusz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2018 do 09.10.2019 był Faj Przemysław kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do ARPEM ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KOŹMINIE	0000173776
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WILKOWIE	0000164595
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" ŻABNO	0000030069
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŻURAWICY	0000154799
5	M&G SP. Z O.O. SP. K.	0000810894
6	VIA MONSE SP. Z O.O.	0000429147
7	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000132061
8	ART-TEAM SP. Z O.O.	0000762698
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000148802
10	KREDENS ŚLĄSKI SP. Z O.O.	0000511825
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000019846
12	E. I A. GŁOWACCY SP. Z O.O.	0000037979
13	ROMA SP. Z O.O.	0000632622
14	BRAND STORES SP. Z O.O.	0000704901
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000130820
16	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BYTOWIE	0000204566
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" DOBROŃ	0000148989
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" WRĘCZYCA WIELKA	0000108485
19	ANGRE SP. Z O.O.	0000397396
20	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "JUTRZENKA	0000140271
21	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SOCHA" W WIELICZCE	0000131430
22	BOMA TRADE SP. Z O.O.	0000772683
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000059123
24	OMNI POLSKA SP. Z O.O.	0000201065
25	GRAMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000851501
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"W WASILKOWIE	0000034918
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000142886
28	HMC W. F. KOŁODZIEJCZAK SP. J.	0000527103
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000059924
30	MIX MARKT 4801 SP. Z O.O.	0000960558

ARPEM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000740492 NIP 8451991801 REGON 380805580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARPEM ENERGIA

ARPEM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740492 NIP
8451991801 REGON
380805580