Organizacja "dębski & syn" osiągnęła 967 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 967 485 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 928 192 zł.
Zysk netto wyniósł 39 292 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 967 485 zł w 2022 roku.
• 944 928 zł w 2021 roku.
• 933 280 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 292 zł w 2022 roku.
• 36 838 zł w 2021 roku.
• 50 255 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dębski & syn" wynosi 1 086 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
284 575 zł a 2 418 712 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 086 735 zł w 2022 roku.
• 1 032 408 zł w 2021 roku.
• 1 050 686 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dębski & syn" wyniosła 399 281 zł.
a
ktywa trwałe to 125 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 379 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 848 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 281 zł w 2022 roku.
• 357 630 zł w 2021 roku.
• 320 348 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dębski & syn" wyniosły 19 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 848 zł w 2022 roku
• 17 489 zł w 2021 roku
• 17 045 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dębski & syn" wykazała przychody na poziomie 967 485 zł.
Organizacja zarobiła 43 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1440 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4394 zł w 2022 roku
• 4087 zł w 2021 roku
• 4906 zł w 2020 roku
Organizacja "dębski & syn" wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dębski Leszek
posiada 4 udziały, które stanowią 66.7% firmy.