Organizacja Estata osiągnęła 241 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 237 742 zł. Pozostałe przychody to 3410 zł.
Całkowite koszty wyniosły 182 579 zł.
Zysk netto wyniósł 55 163 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 241 152 zł w 2022 roku.
• 268 191 zł w 2021 roku.
• 137 956 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 163 zł w 2022 roku.
• 94 215 zł w 2021 roku.
• 65 322 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estata wynosi 571 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
190 569 zł a 1 016 369 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 571 989 zł w 2022 roku.
• 704 851 zł w 2021 roku.
• 431 795 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estata wyniosła 266 722 zł.
a
ktywa trwałe to 35 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 254 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 630 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 722 zł w 2022 roku.
• 224 025 zł w 2021 roku.
• 111 366 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estata wyniosły 12 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 630 zł w 2022 roku
• 25 095 zł w 2021 roku
• 6652 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estata wykazała przychody na poziomie 241 152 zł.
Organizacja zarobiła 60 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5723 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5723 zł w 2022 roku
• 9328 zł w 2021 roku
• 6005 zł w 2020 roku