Organizacja ag-Trans osiągnęła 25 454 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 331 951 zł. Pozostałe przychody to 122 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 205 599 zł.
Zysk netto wyniósł 248 869 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 454 469 zł w 2019 roku.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 248 869 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ag-Trans wynosi 23 008 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 461 796 zł a 62 948 425 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
17 838 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 008 059 zł w
2019 roku. • 5 169 088 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ag-Trans wynosi 344 tys. zł.
EBITDA ag-Trans wynosi 1,51 mln zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 343 545 zł w
2019 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 509 945 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji ag-Trans. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 października 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 października 2021 (MSiG nr 202/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 903135. AG-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000740022. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2018.
[BI.XII NS-REJ.KRS/11968/21/126]
UWAGAMSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 7 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 329908. AG-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000740022. SYSTEM, wpis do rejestru:
S 01.08.2018.
[RDF/293398/21/350]
MSiG 105/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.08.2018 DO 31.12.2019
Poz. 245931. AG-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000740022. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2018.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4031/21/653]
Rzuć okiemMSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. AG-TRANS
X V. W P I S Y D O
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W WYSZKOWIE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WYSZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość WYSZKÓW 3. miejscowość WYSZKÓW ulica
UL. KOMUNALNA nr domu 3 kod pocztowy 07-202
poczta WYSZKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25.03.2021
R. W KN TOMASZA ABRAMCZYKA W WYSZKOWIE,
REP. A NR 1887/21 ZMIENIONO § 5 UST.1
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY wpisać: 2 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 808962. AG-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000740022. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.08.2018.
[RDF/246514/20/464]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.08.2018 DO 31.12.2019
Poz. 808961. AG-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000740022. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.08.2018.
[RDF/246513/20/752]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.08.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1035390. AG-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000740022. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34189/18/608]
Rzuć okiemMSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.09.2018 R., REP. A NR 4751/2018, NOTARIUSZ TOMASZ ABRAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WYSZKOWIE. ZMIANA § 5.
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KRASZEWSKI
2. MATEUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. KRASZEWSKA 2. MARTA 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 895007. AG-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000740022. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/21244/18/200]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 369041585 NIP 7622004193 3. AG-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WYSZKOWSKI gmina BRAŃSZCZYK miejscowość
NIEMIRY 2. miejscowość NIEMIRY nr domu 71 kod
pocztowy 07-221 poczta BRAŃSZCZYK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.06.2018R.,
NOTARIUSZ TOMASZ ABRAMCZYK, KANCELARIA
NOTARIALNA WYSZKOWIE PRZY UL. SOWIŃSKIEGO 81C, REP.A NR 3230/2018 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. NA PODSTAWIE ART. 551
§ 1, ART. 556 PKT2), ART. 562, ART. 563, ART. 575
I 576 K.S.H. - UCHWAŁA Z DNIA 19.06.2018R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI AG-TRANS AGNIESZKA KRASZEWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI
W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, REP A 3226/2018
SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM ABRAMCZYKIEM, KANCELARIA NOTARIALNA W WYSZKOWIE PRub. Podmiot, z którego
powstała spółka 1 1. AG-TRANS AGNIESZKA
KRASZEWSKA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000710280 3. 0000710280
5. 369041585 6. 7622004193 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRASZEWSKA 2. AGNIESZKA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 2.359.965,56 ZŁ 12. TAK
PRub. 1 1. 2.359.965,56 ZŁ 2. TAK 2 1. KRASZEWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 2.359.965,56 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 2.359.965,56 ZŁ 2. TAK 3 1. KRA
SZEWSKA 2. MARTA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 945.749,86 ZŁ 12. TAK
PRub. 1 1. 945.749,86 ZŁ 2. TAK 4 1. KRASZEWZŁ SKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 945.749,8
ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 945.749,86 ZŁ 2. TAK 5 1. AG
- TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368321590 4. 0000693666 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. AG - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368321590 4. 0000693666
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 45
19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 6 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 7 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ag-Trans nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ag-Trans wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
ag-Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ag-Trans wynosi 628 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 1,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 294 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 628 tys. zł w 2019 roku. • 334 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 50 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,41 mln zł w 2019 roku. • 1,41 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 845 894
zł.
Koszty operacyjne ag-Trans wyniosły
24 988 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,4%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 845 894 zł w 2019 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ag-Trans wyniosła 8 870 149 zł.
a
ktywa trwałe to 5 689 620 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 180 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 870 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 059 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 811 065 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 840 546 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 11 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 870 149 zł sumy bilansowej i 7 059 084 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 9 710 695 zł sumy bilansowej i 7 047 246 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,53%.
Marża operacyjna wyniosła 1,36%.
Marża netto wyniosła 0,98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ag-Trans wyniosły 1 811 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 870 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 852 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 811 065 zł w 2019 roku • 2 663 448 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2019 roku • 27% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja ag-Trans ma 1 811 065 zł zobowiązań (z rezerwami).
Pozostali, 182 087 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 292 478 zł (16%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
45%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
821 tys. zł
45%
Państwo
podatki, cła i ZUS
75 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
103 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
630 tys. zł
35%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
182 tys. zł
10%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 45% (w 2018: 36%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 61% (2018) do 35% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ag-Trans wynosi 2,09 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 437 tys. zł należności i inne: 2,7 mln zł zapasy do sprzedania: 65 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,09 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
2,09
płynność bieżąca
2,05
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,82 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,09 w 2019 roku • 2,91 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja ag-Trans: dług wobec banków i pożyczkodawców 629 717 zł, gotówka 437 471 zł. Do tego 164 633 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 45 927 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 811 065 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 165 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł630 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców630 tys. zł
gotówka437 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 46 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,5 raza.
W roku 2019 organizacja miała też 165 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 220 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 7,5 raza • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ag-Trans wynosi 51 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 18 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 33 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 361 919 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 2 361 919 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
51 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 51 dni
17 dni
bez amortyzacji18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja zapasów1 dzień
towar leży w magazynie 1 dzień, zanim firma go sprzeda
1 dzień
Należności handlowe2,4 mln zł
klienci są winni firmie 2,4 mln zł
bez rozbicia terminowego2,4 mln zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 51 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ag-Trans wynoszą 24 628 986 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 7 995 533 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 592 622 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 3 655 432 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem24,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii8 mln zł · 32%
Usługi obce4,6 mln zł · 19%
Pozostałe koszty rodzajowe3,7 mln zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,4 mln zł · 10%
Amortyzacja1,2 mln zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia443 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty255 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 24,6 mln zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ag-Trans wykazała przychody na poziomie 25 454 469 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:24 017 844,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów24 017 844,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej24 628 986,19
I. Amortyzacja1 166 400,19
II. Zużycie materiałów i energii7 995 533,44
III. Usługi obce4 592 622,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)255 108,07
V. Wynagrodzenia2 402 874,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)443 019,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 655 431,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
VII. Podróże służbowe pozycja własna4 117 996,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-611 141,48
D. Pozostałe przychody operacyjne1 314 106,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 314 106,29
E. Pozostałe koszty operacyjne359 420,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne359 420,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)343 544,52
G. Przychody finansowe122 517,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne122 517,65
H. Koszty finansowe217 192,93
I. Odsetki, w tym: (+1)45 927,37
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne171 265,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)248 869,24
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)248 869,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ag-Trans składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−16 dni29-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
