CZERNILEWSCY INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000738849

Podsumowanie

aktywa

536 tys.

przychód

95 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

146 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ŚLICZNA, 36A

Kod pocztowy

31-444

Rejestracja

2018-07-02

Rozpoczęcie działalności

2018-07-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wydawanie książek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Czernilewscy investment osiągnęła 95 165 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 95 008 zł. Pozostałe przychody to 157 zł.

Całkowite koszty wyniosły 81 663 zł.

Zysk netto wyniósł 13 345 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 165 zł w 2023 roku.
• 47 798 zł w 2022 roku.
• 20 387 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 345 zł w 2023 roku.
• -17 044 zł w 2022 roku.
• 8498 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2500.68

-4287.75

30300

13012.32

30159.38

20350.83

20386.56

8498.22

47797.55

-17044

95164.55

13345.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Czernilewscy investment wynosi 14 tys. zł.

EBITDA Czernilewscy investment wynosi 14 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Czernilewscy investment wynosi 145 980 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 156 zł a 237 911 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 980 zł w 2023 roku.
• 51 012 zł w 2022 roku.
• 79 514 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2201.31

6251.7

10293.43

82542.71

182172.48

25556.55

127066.12

284911.62

30579.84

79514.13

170294.48

0

51012.25

119493.88

29156.19

145980.42

237911.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czernilewscy investment wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Czernilewscy investment wyniosły 80 905 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Czernilewscy investment wyniosła 535 792 zł.

a

ktywa trwałe to 519 232 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 560 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 535 792 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 875 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 917 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 535 792 zł w 2023 roku.
• 468 615 zł w 2022 roku.
• 442 579 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

122712.25

142724.57

182522.4

442579.04

468614.71

535791.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-6.02

-1.71

0.09

0.95

0.47

0.43

0.11

0.6

0.74

0.67

0.02

0.2

0.46

0.42

-0.04

-0.67

-0.36

0.02

0.34

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Czernilewscy investment wyniosły 496 917 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 535 792 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 917 zł w 2023 roku
• 443 085 zł w 2022 roku
• 400 005 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

122712.25

122000

0.99

142724.57

129000

0.9

182522.4

148447

0.81

442579.04

400005.42

0.9

468614.71

443085.09

0.95

535791.56

496916.64

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Czernilewscy investment wykazała przychody na poziomie 95 165 zł.

Organizacja zarobiła 14 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 914 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 345 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 914 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 902 zł w 2021 roku

Wartość

1098

2073

902

0

914

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Czernilewscy investment wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35711

0.00228

0.00013

0.3025

0.24108

0.2678

0.80115

0.12503

0.10799

0.23089

0.00803

0.59159

0.29845

0.26871

0.74742

0.8723

0.84128

0.84258

0.92416

0.60578

0.6352

0.3056

0.28614

0.69988

0.94632

0.94579

0.85629

0.865

0.66573

0.56401

0.28663

0.34952

0.73751

0.84667

0.82317

0.6054

0.72102

0.58597

0.24166

0.30584

0.33936

0.75919

0.20311

0.17952

0.2056

0.04266

0

0.52025

0.29997

0.3153

0.75335

0.60977

0.57655

0.55625

0.78777

0.51384

Powiązania

M EWELINA - prokurent, wspólnik

C MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.07.2018

M Ewelina

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

02.07.2018

C Michał

Wrzesień 1988

Osoba

prokurent

02.07.2018

M Ewelina

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

02.07.2018

C Michał

Wrzesień 1988

Osoba

Udziałowcy

Czernilewski Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mielko Ewelina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do CZERNILEWSCY INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	REHAGO SP. Z O.O.	0000852981
2	AJW RENT SP. Z O.O.	0000737641
3	VR REGATIO SP. Z O.O. SP. K.	0000781619
4	LARGUS SP. Z O.O.	0000210623
5	TRIMONT SP. Z O.O.	0000863038
6	MART PROPERTY SP. Z O.O.	0000638049
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ŻAGIEL"	0000302870
8	INSPIRE FUND SP. Z O.O.	0000735957
9	4TRANS SP. Z O.O.	0000338323
10	ATHENA SP. Z O.O.	0000342359
11	WARTO RAZEM CONSULTING SP. Z O.O.	0000866733
12	TIAN HE SP. Z O.O.	0000383357
13	ARKADY SP. Z O.O.	0000328072
14	GUFO SP. Z O.O.	0000289283
15	ZAKŁAD PRODUKCJI USŁUG I HANDLU "CEPELIANKA" SP. Z O.O.	0000100316
16	KANTALICE SP. Z O.O.	0000368968
17	KĘPA C SP. Z O.O.	0000506807
18	SOHO EXPRESS SP. Z O.O.	0000524525
19	OFFICE HR SP. Z O.O.	0000882785
20	JB INVEST 17 SP. Z O.O.	0000703191
21	AMBIENT TEAM SP. Z O.O.	0000759461
22	SERWIS DROGOWY SP. Z O.O.	0000589012
23	JZ APARTMENT SP. Z O.O.	0000518055
24	AWG SP. Z O.O.	0000767669
25	"KAMIONKA" SPÓŁDZIELNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO	0000184391
26	IFGAC SP. Z O.O.	0000789617
27	A. K. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000210340
28	FUNDACJA ZDROWIE-ROZUM-SERCE	0000140948
29	FUNDACJA ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ	0000645743
30	RP INVEST SP. Z O.O.	0000840228

CZERNILEWSCY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000738849 NIP 9452220615 REGON 380681037

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZERNILEWSCY INVESTMENT

CZERNILEWSCY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738849 NIP
9452220615 REGON
380681037