VR REGATIO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000781619

Podsumowanie

aktywa

600 tys.

przychód

111 tys.

zysk

72 tys.

wartość firmy

803 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. TADEUSZA REJTANA, 20

Kod pocztowy

35-310

Rejestracja

2019-04-26

Rozpoczęcie działalności

2013-11-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU WIĘKSZEJ NIŻ JEDEN LICZBY KOMPLEMENATRIUSZY, KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ REGATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. REGATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁA PRZEZ SWOJE ORGANY UPRAWNIONE DO JEJ REPREZENTACJI - ZARZĄD, A DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI REGATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU REGATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI: PREZES ZARZĄDU - IRENEUSZ KLADER

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostałe formy udzielania kredytów REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vr regatio osiągnęła 110 874 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 100 071 zł. Pozostałe przychody to 10 803 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 850 zł.

Zysk netto wyniósł 72 220 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 874 zł w 2024 roku.
• 92 353 zł w 2023 roku.
• 91 393 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 220 zł w 2024 roku.
• 62 135 zł w 2023 roku.
• 79 798 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

142498.52

139802.22

133399.24

129521.71

132317.28

129040.23

143100.44

118953.84

91393.47

79798.09

92352.51

62134.94

110874.04

72220.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vr regatio wynosi 803 283 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 166 311 zł a 2 349 260 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 803 283 zł w 2024 roku.
• 604 488 zł w 2023 roku.
• 627 900 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

104925.17

759133.06

1957231.08

98714.78

705734.45

1813303.94

195494.96

799867.4

1806563.22

187930.16

759145.82

1665353.76

137090.21

627900.07

1321486.56

138528.76

604488.04

1570026.32

166311.06

803283.27

2349260.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vr regatio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Vr regatio wyniosły 2947 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vr regatio wyniosła 599 818 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 222 714 zł.

a

ktywa obrotowe to 377 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 599 818 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 587 315 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 503 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 599 818 zł w 2024 roku.
• 531 862 zł w 2023 roku.
• 524 030 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

200419.38

190529.22

324819.95

440277.46

524029.96

531861.81

599817.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 97%.

Marża netto wyniosła 65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7

1

0.98

0.68

0.98

0.97

0.4

0.5

0.97

0.98

0.27

0.47

0.96

0.83

0.15

0.24

0.95

0.87

0.12

0.16

0.95

0.67

0.12

0.97

0.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vr regatio wyniosły 12 503 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 599 818 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 503 zł w 2024 roku
• 139 355 zł w 2023 roku
• 193 658 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

200419.38

60519.16

0.3

190529.22

58909.51

0.31

324819.95

64160.01

0.2

440277.46

189703.91

0.43

524029.96

193658.32

0.37

531861.81

139355.23

0.26

599817.55

12502.51

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vr regatio wykazała przychody na poziomie 110 874 zł.

Organizacja zarobiła 81 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9045 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 220 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1508 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9045 zł w 2024 roku
• 7407 zł w 2023 roku
• 7311 zł w 2022 roku

Wartość

0

9244

7311

7407

9045

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Vr regatio wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78778

0.41741

0.29611

0.43863

0.99259

0.99292

0.98419

0.92894

0

0.75768

0.40202

0.28616

0.44355

0.99258

0.99112

0.98026

0.92918

0

0.77022

0.41092

0.32771

0.36649

0.99221

0.99261

0.95431

0.84506

0

0.72804

0.4096

0.34912

0.496

0.97401

0.98987

0.929

0.82914

0.71722

0.69285

0.3478

0.35062

0.46135

0.98264

0.99011

0.87731

0.74052

0.67559

0.61854

0.29884

0.31543

0.39785

0.94396

0.98782

0.84392

0.68071

0.63285

0.5946

0.2836

0.32302

0.16646

0.93531

0.98842

0.82015

0.63351

0.62203

Powiązania

REGATIO - wspólnik, reprezentacja

HI POLAND GERINO - wspólnik

VR REGATIO - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

26.04.2019

Vr Regatio

Organizacja

wspólnik

26.04.2019

Regatio

Organizacja

wspólnik

26.04.2019

Hi Poland Gerino

Organizacja

reprezentacja

26.04.2019

Regatio

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VR REGATIO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "GAMA"	0000062913
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KONPEX" SP. Z O.O.	0000135836
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FUNDAMENT"	0000154438
4	PRZEDECZANKA SP. Z O.O.	0000200553
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LESZNIE GÓRNYM	0000171433
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000201822
7	PRO BONO SP. Z O.O.	0000033179
8	MI-AMO SP. Z O.O.	0000964104
9	STOW. KUPCÓW "GULDEN"	0000167965
10	KR W SANOKU	0000220580
11	MAG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000660838
12	GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000128763
13	JK23 SP. Z O.O.	0000641834
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BEŁKU	0000181371
15	KLMS INVEST SP. Z O.O.	0000596487
16	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000119506
17	BPI LIPIANY SP. Z O.O.	0000275872
18	METRKWADRATOWY SP. Z O.O.	0000629424
19	J M OPTIMA SP. Z O.O.	0000490610
20	AGORA J.BĄKOWSKI, P.CHOJNACKI SP. J.	0000092756
21	MJ INVEST SP. Z O.O.	0000666269
22	OCTA K4 SP. Z O.O.	0000640991
23	A. K. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000210340
24	LARGUS SP. Z O.O.	0000210623
25	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PUŁTUSKU	0000130140
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROIMPEKS	0000193434
27	SKAVIS SP. Z O.O.	0000106728
28	CECH RZEMIEŚLNIKÓW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW	0000134656
29	ZAKŁADY LAMP PROFESJONALNYCH	0000125064
30	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA CHABÓWKA	0000160615

VR REGATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000781619 NIP 8133687106 REGON 181055160

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VR REGATIO

VR REGATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000781619 NIP
8133687106 REGON
181055160