VINSTRA SP. Z O.O. | KRS: 0000548411

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

6,7 mln

zysk

332 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WAWRZYŃCA SUROWIECKIEGO, 2

Kod pocztowy

02-785

Rejestracja

2015-03-13

Rozpoczęcie działalności

2015-03-13

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; GDY ZARZĄD JEST WIĘCEJ NIŻ DWUOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność wspomagająca edukację Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vinstra osiągnęła 6 701 757 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 701 757 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 369 262 zł.

Zysk netto wyniósł 332 495 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 739 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 701 757 zł w 2024 roku.
• 8 310 428 zł w 2023 roku.
• 5 874 269 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 495 zł w 2024 roku.
• 458 500 zł w 2023 roku.
• 198 954 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1526172.31

7630.19

1110815.88

25205.47

2601361.66

404633.47

3572295.19

826452.34

6473990.21

2062836.07

5874268.94

198953.5

8310428.49

458500.37

6701757.15

332495.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vinstra wynosi 9 096 480 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 298 662 zł a 17 592 862 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 146 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 096 480 zł w 2024 roku.
• 10 380 475 zł w 2023 roku.
• 7 374 306 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23751.81

1071720.78

3815430.78

42655.91

884021.71

2777039.7

346131.02

3698906

6503404.15

965970.27

6653309.76

11570332.76

2513097.32

15080435.08

28879704.98

1989535

7374305.74

14685672.35

3006187.73

10380474.87

20776071.23

3298661.65

9096479.95

17592862.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vinstra wynosi 420 tys. zł.

EBITDA Vinstra wynosi 504 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 701 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 419 882 zł w 2024 roku.
• 505 574 zł w 2023 roku.
• 218 630 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

8976.7

30234.84

446048.77

912813.37

2286337.31

218630.22

238312.25

505573.64

574510.77

419882.2

504025.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vinstra wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinstra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vinstra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vinstra wynosi 477 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 1,38 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 65 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 477 tys. zł w 2024 roku.
• 481 tys. zł w 2023 roku.
• 396 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,33 mln zł w 2023 roku.
• 1,18 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1346.51

21187.1

61046.89

0

15062.11

44432.64

66907.32

93057.6

136114.66

107168.86

204141.2

414982.01

194219.71

497705.78

1107378.26

32794.53

396272.46

1183900.7

75836.05

480614.92

1332773.38

62982.33

476963.53

1383533.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 996 151 zł.

Koszty operacyjne Vinstra wyniosły 6 281 875 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 285 164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 996 151 zł w 2024 roku
• 2 113 664 zł w 2023 roku
• 1 621 129 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1621129.13

2113664.3

1996150.59

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vinstra wyniosła 4 842 910 zł.

a

ktywa trwałe to 445 262 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 397 648 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 842 910 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 398 216 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 444 694 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 643 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 842 910 zł w 2024 roku.
• 4 459 514 zł w 2023 roku.
• 3 924 627 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

337140.06

380175.83

2863537.21

3167750.82

3929877.16

3924627.44

4459514.03

4842909.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.24

0.01

0.07

0.44

0.03

0.02

0.14

0.88

0.17

0.16

0.26

0.64

0.26

0.23

0.52

0.62

0.35

0.32

0.05

0.06

0.04

0.03

0.1

0.11

0.06

0.07

0.08

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vinstra wyniosły 444 694 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 842 910 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 444 694 zł w 2024 roku
• 451 264 zł w 2023 roku
• 374 878 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

337140.06

305470.98

0.91

380175.83

323301.28

0.85

2863537.21

2402029.19

0.84

3167750.82

1879790.46

0.59

3929877.16

579080.73

0.15

3924627.44

374877.51

0.1

4459514.03

451263.73

0.1

4842909.75

444694.22

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vinstra wykazała przychody na poziomie 6 701 757 zł.

Organizacja zarobiła 410 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 77 993 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 495 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 949 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 993 zł w 2024 roku
• 45 346 zł w 2023 roku
• 19 677 zł w 2022 roku

Wartość

1346.51

4448.03

40018.69

81737.05

204016.77

19676.72

45346.19

77992.66

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków" (28.22.Z)

dane za rok

Organizacja Vinstra wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49438

0.43275

0.26966

0.81481

0.38028

0.27536

0.48795

0.65031

0.45342

0.45989

0.35754

0.27273

0.74713

0.44156

0.44

0.61236

0.74857

0.51479

0.75263

0.45902

0.61053

0.75843

0.86076

0.85806

0.73596

0.90608

0.72832

0.82

0.53439

0.615

0.52381

0.90533

0.92121

0.85714

0.84817

0.78142

0.90244

0.66497

0.65366

0.1875

0.94798

0.96512

0.97917

0.86528

0.84737

0.64414

0.59813

0.61261

0.14976

0.51099

0.49721

0.55072

0.43541

0.61353

0.66505

0.64141

0.59223

0.1133

0.52222

0.46067

0.61084

0.40686

0.61658

0.64171

0.58333

0.60963

0.12366

0.54167

0.53659

0.55914

0.41935

0.69822

Powiązania

Kowalczyk Antoni - prokurent

Słonawski Łukasz - wspólnik

Szuster Chojnacka Anna - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2015

13.04.2021

Szuster Chojnacka Anna

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

13.04.2021

Szuster Chojnacka Anna

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

13.04.2021

Słonawski Łukasz

Październik 1982

Osoba

prokurent

13.11.2017

Kowalczyk Antoni

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

13.03.2015

Szuster Chojnacka Anna

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Szuster Chojnacka Anna posiada 2550 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Słonawski Łukasz posiada 2450 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2021 jest Szuster Chojnacka Anna kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2015 do 13.04.2021 była Szuster Chojnacka Anna kontrolująca 91% udziałów.

Reprezentacja

Kowalczyk Antoni

prokurent
Szuster Chojnacka Anna

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Słonawski Łukasz

wspólnik

Podobne organizacje do VINSTRA

	Organizacja	Numer KRS
1	COLOREX LIFT SP. Z O.O.	0000301905
2	SYSTEMY TRANSPORTU BLISKIEGO "PANDA" SP. Z O.O.	0000099923
3	X-KRAFT SP. Z O.O.	0000738246
4	GEBHARDT POLSKA SP. Z O.O.	0000328236
5	FIRMA BE-JOT NAPRAWA KONSERWACJA MONTAŻ DŹWIGÓW SP. Z O.O.	0000538845
6	PLAWIA SP. Z O.O.	0000375026
7	ELEVATOR SP. Z O.O.	0000811691
8	KORO RIW SP. Z O.O.	0000332790
9	EOGNIWA SP. Z O.O.	0000939199
10	ELMAT SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.	0000366850
11	CARL STAHL TECH SERVICE SP. Z O.O.	0000046588
12	BMK TECHNIKA DŹWIGNICOWA SP. Z O.O.	0000715721
13	PROMAL SP. Z O.O.	0000072907
14	TECHTRANS SP. Z O.O.	0000132543
15	PROENSO SP. Z O.O.	0000420899
16	ASTHERM SP. Z O.O.	0000232042
17	LIFTBUD SP. Z O.O.	0000098810
18	FASTLIFT SP. Z O.O.	0000673058
19	INDUSTRIAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000907086
20	LOCKHARD SP. Z O.O.	0000504876
21	ILIFT SP. Z O.O.	0000841959
22	FRIGEL EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000772938
23	WEKTOR INDUSTRIAL MACHINES SP. Z O.O.	0000390766
24	UNILIFT SP. Z O.O. SP. K.	0000605183
25	AMEK OFFSHORE SP. Z O.O.	0000209209
26	BALTICOLD MARIUSZ KARCZMARCZYK ADAM TUSIŃSKI	0000563199
27	MAZATA SP. Z O.O. SP. K.	0000597706
28	MIX FILTERS SP. Z O.O.	0000349774
29	NECC SP. Z O.O.	0000629684
30	INTERLIFT SP. Z O.O.	0000113456

VINSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548411 NIP 9512389968 REGON 361009889

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków" (28.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VINSTRA

VINSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000548411 NIP
9512389968 REGON
361009889