UPSIDE MATEMBLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000906290 NIP
5833431703 REGON
389193546

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-369 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. PIASTOWSKA, 7

Kod pocztowy

80-332

Rejestracja

2021-06-14

Rozpoczęcie działalności

2021-06-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Reklama ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Upside Matemblewo osiągnęła 2 491 293 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 491 293 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 860 768 zł.

Strata netto wyniosła 369 476 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 622 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 491 293 zł w 2024 roku.
• 1 986 459 zł w 2023 roku.
• 135 896 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -92 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -369 476 zł w 2024 roku.
• -331 483 zł w 2023 roku.
• -295 550 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — UPSIDE MATEMBLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2575669.82

-13259.68

135896.33

-295549.7

1986459

-331483.4

2491292.55

-369475.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Upside Matemblewo wynosi 1 660 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 228 231 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 415 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 660 862 zł w 2024 roku.
• 1 324 306 zł w 2023 roku.
• 90 598 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — UPSIDE MATEMBLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1717113.21

6439174.55

90597.55

339740.82

1324306

4966147.5

1660861.7

6228231.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Upside Matemblewo wynosi -46 tys. zł.

EBITDA Upside Matemblewo wynosi -46 tys. zł.

EBIT i EBITDA — UPSIDE MATEMBLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-2260.41

-7157.36

-2312.54

-45889.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Upside Matemblewo wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,431% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Upside Matemblewo wynosi 1,45%. To oznacza, że firma ma szansę 1,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,347% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,45% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Upside Matemblewo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Upside Matemblewo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 100 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — UPSIDE MATEMBLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

28793.84

103026.79

5435.85

79458.36

99651.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Upside Matemblewo wyniosły 2 537 182 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — UPSIDE MATEMBLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Upside Matemblewo wyniosła 7 794 895 zł.

ktywa obrotowe to 7 794 895 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 794 895 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 004 768 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 799 663 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 948 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 794 895 zł w 2024 roku.
• 5 220 744 zł w 2023 roku.
• 2 817 762 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — UPSIDE MATEMBLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2590517.46

2817762.06

5220744.22

7794894.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — UPSIDE MATEMBLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.61

-0.01

-0.1

0.97

-0.05

-2.17

-0.06

0.52

-0.17

-0.05

0.37

-0.02

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Upside Matemblewo wyniosły 8 799 663 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 794 895 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 199 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 799 663 zł w 2024 roku
• 5 856 037 zł w 2023 roku
• 3 121 571 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Zadłużenie — UPSIDE MATEMBLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2590517.46

2598777.14

2817762.06

3121571.44

1.11

5220744.22

5856037

1.12

7794894.7

8799663.03

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Upside Matemblewo wykazała przychody na poziomie 2 491 293 zł.

Organizacja zarobiła -369 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -369 476 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — UPSIDE MATEMBLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Upside Matemblewo wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — UPSIDE MATEMBLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45241

0.00367

0.00041

0.26492

0.88739

0.70935

0.68215

0.49186

0.48305

0.37185

0.94541

0.07923

0.59819

0.70906

0.81164

0.25395

0.43677

0.18744

0.84472

0.06926

0.85537

0.78988

0.8166

0.37328

0.45748

0.22272

0.73981

0.07839

0.8473

0.80745

0.81434

0.3931

0.42444

0.24879

0.66719

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-32

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−1 mies. 1 dni 14-06-2023

2021

−3 mies. 3 dni 14-07-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kalicki Karol - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — UPSIDE MATEMBLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2021

Kalicki Karol

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

14.06.2021

Kalicki Karol

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Kalicki Karol posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Kalicki Karol

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do UPSIDE MATEMBLEWO

	Organizacja	Numer KRS
1	AMG DEVELOPMENT IN PLUS SP. Z O.O.	0000827468
2	FEN SP. Z O.O.	0000161217
3	BAN DOM SP. Z O.O.	0000697209
4	PG INVESTMENTS 9 SP. Z O.O.	0000929852
5	VERSO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000555093
6	VERITY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000247363
7	ONSMD SP. Z O.O. S.K.A.	0000426005
8	D&R INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000818638
9	IDEA DOM SP. Z O.O.	0000750277
10	PEPPERCORN WAŁBRZYCH SP. Z O.O.	0000340241
11	LOTAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000799409
12	ŚMIGIELSKI GROUP SP. Z O.O. GOSTYŃ SP. K.	0000604460
13	PEGA INVEST P.S.A.	0000922943
14	PROSELL GROUP SP. Z O.O.	0000535335
15	SILVER INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000646390
16	SAVIM SP. Z O.O.	0000959642
17	NOVA FUTURE SP. Z O.O.	0000952075
18	HOUSE INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000450797
19	ŻABIA PB CHAŁUPKA SP. Z O.O.	0000877818
20	INVEST SP. Z O.O.	0001010494
21	SGB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000673625
22	GALLOP PROPERTIES SP. Z O.O.	0000799484
23	MILESTONE REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000946236
24	OZARK SP. Z O.O.	0000700457
25	KARMEL M. JARMUŻ SP. K.	0000755369
26	LOBBYING KRAKÓW SP. Z O.O.	0000493396
27	DOM INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000527358
28	TULIP ESTATE SP. Z O.O.	0000613006
29	TZW SP. Z O.O.	0000648671
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000117482

UPSIDE MATEMBLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000906290 NIP 5833431703 REGON 389193546

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do UPSIDE MATEMBLEWO

UPSIDE MATEMBLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000906290 NIP
5833431703 REGON
389193546