Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa NPF wynosi 59 708 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
73 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 59 708 zł w
2024 roku. • 52 534 zł w
2022 roku. • 59 490 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa NPF mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa NPF.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 sierpnia 2023 (MSiG nr 157/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 864766. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/532174/23/599]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 850230. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/532174/23/198]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 850229. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/532174/23/797]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 227459. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/377075/22/766]
MSiG 82/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 227458. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/377075/22/365]
MSiG 82/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 227457. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/377075/22/964]
MSiG 82/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
u
Poz. 227456. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/377075/22/761]
MSiG 82/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 227455. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/377075/22/360]
MSiG 82/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 227454. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/377075/22/959]
MSiG 82/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 227453. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/377074/22/841]
MSiG 82/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 227452. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/377074/22/440]
MSiG 82/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 227451. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/377074/22/39]
MSiG 82/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 498843. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.06.2018.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11825/21/538]
Rzuć okiemMSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WASILEWSKA 2. DOROTA EWA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. BIAŁAS 2. RAFAŁ JAN
3. [ukryto]) 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ wpisać: 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. WASILEWSKA 2. DOROTA EWA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BIAŁAS 2. MATEUSZ RAFAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. BIAŁAS 2. RAFAŁ
JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BIAŁAS 2. RAFAŁ
JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 819098. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/160461/19/567]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 819097. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/160461/19/166]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 819096. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[RDF/160461/19/765]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2019 okres OD
19.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 294569. GRUPA NPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736915. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2018.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20127/18/589]
MSiG 142/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRUPA NPF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość
SOSNOWIEC 2. miejscowość SOSNOWIEC ulica
UL. DWORSKA nr domu 12 kod pocztowy 41-219
poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.04.2018,KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH WYSOWSKI,REPERTORIUM
A NR 2578/2018. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WASILEWSKA 2. DOROTA EWA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BIAŁAS 2. MATEUSZ
RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. BIAŁAS 2. RAFAŁ
JAN 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. PREZES
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE CZŁONEK
ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE PROKURENT SAMOSITNY DZIAŁAJĄCY
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. WASILEWSKA 2. DOROTA
EWA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. BIAŁAS 2. MATEUSZ RAFAŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. BIAŁAS 2. RAFAŁ JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 1 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 2 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 4 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 5 2. 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 6 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
7 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 8 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Grupa NPF w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa NPF wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,495% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 5,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa NPF charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa NPF wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa NPF wyniosły
161 979 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa NPF wynosi -61 tys. zł.
EBITDA Grupa NPF wynosi -58 tys. zł.
EBIT nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -61 188 zł w
2024 roku. • -61 188 zł w
2022 roku. • -61 188 zł w
2021 roku.
EBITDA nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -57 688 zł w
2024 roku. • -57 688 zł w
2022 roku. • -57 688 zł w
2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa NPF wyniosła 37 389 zł.
Aktywa trwałe to 17 000 zł.
Aktywa obrotowe to 20 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 389 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -56 192 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 581 zł.
Organizacja utrzymuje stałą całkowitą wartość aktywów w czasie.
Równolegle organizacja utrzymuje stały kapitał własny.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 37 389 zł sumy bilansowej i -56 192 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 37 389 zł sumy bilansowej i -56 192 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 37 389 zł sumy bilansowej i -56 192 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa NPF wyniosły 93 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 250,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 93 581 zł w 2024 roku • 93 581 zł w 2022 roku • 93 581 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 250% w 2024 roku • 250% w 2022 roku • 250% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa NPF ma 93 581 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 69 951 zł (75%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 23 630 zł (25%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
94 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
75%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
24 tys. zł
25%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
70 tys. zł
75%
W roku 2024 75% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: 75%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2024.
W latach 2017, 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa NPF wynosi 0,22 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,11 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,27 miesiąca.
Aktywa obrotowe (20 389 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (93 581 zł) o 73 192 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
20 tys. zł
94 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 4 tys. zł należności i inne: 7 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 10 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,22 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,22
płynność bieżąca
0,11
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,22 w 2024 roku • 0,22 w 2022 roku • 0,22 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Grupa NPF nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 3596 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 93 581 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł4 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka4 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 4 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 4 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 0 zł • 2022: bez długu, gotówka 4 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa NPF wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 55 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -34 dni.
Rotacja zapasów wynosi 37 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5791 zł, z czego 5791 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
21 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 21 dni
53 dni
bez amortyzacji55 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 53 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 21 dni w 2024 roku • 21 dni w 2022 roku • 21 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa NPF wynoszą 161 977 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 91 726 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 56 728 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 9113 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej162 tys. zł
Usługi obce92 tys. zł · 57%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów57 tys. zł · 35%
Zużycie materiałów i energii9 tys. zł · 6%
Amortyzacja4 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty540 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe370 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 162 tys. zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 162 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa NPF wykazała przychody na poziomie 100 791 zł.
Organizacja Grupa NPF wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:100 790,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów58 799,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów41 991,25
B. Koszty działalności operacyjnej161 977,39
I. Amortyzacja3 500,00
II. Zużycie materiałów i energii9 112,76
III. Usługi obce91 726,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)540,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe370,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów56 728,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-61 186,80
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-61 187,97
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3,82
I. Odsetki, w tym: (+1)3,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-61 191,79
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-61 191,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa NPF składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 183 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 181 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+183
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 1 dzień12-01-2026
2023
+18 mies. 6 dni12-01-2026
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−5 mies. 29 dni19-04-2022
2020
+6 mies. 6 dni19-04-2022
2019
+18 mies. 11 dni19-04-2022
2018
−2 dni13-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Białas Rafał posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Białas Mateusz posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2021 jest Białas Rafał kontrolujący
60% udziałów.
W okresie od 19.06.2018 do 30.06.2021 najwięcej udziałów posiadała
Wasilewska Dorota (50%).
