KSA SP. Z O.O. | KRS: 0000736774

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

351 tys.

zysk

82 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. WARSZAWSKA, 214

Kod pocztowy

25-414

Rejestracja

2018-06-18

Rozpoczęcie działalności

2018-06-18

Kapitał zakładowy

505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KSA osiągnęła 350 734 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 328 879 zł. Pozostałe przychody to 21 856 zł.

Całkowite koszty wyniosły 246 663 zł.

Zysk netto wyniósł 82 216 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 350 734 zł w 2024 roku.
• 3 zł w 2023 roku.
• 5 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 216 zł w 2024 roku.
• -1760 zł w 2023 roku.
• -2247 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-250

6

-962.49

5.2

-1450.3

5.5

-1312.08

5.49

-2246.91

2.8

-1759.7

350734.46

82215.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KSA wynosi 3 107 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 526 102 zł a 13 570 779 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 107 207 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3562.5

19000

0

2844.63

15150.04

0

1756.37

9348.84

0

772.51

4100.52

0

3.66

13.73

0

1.87

7

526101.69

3107206.93

13570778.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KSA wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KSA wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KSA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KSA wynosi 125 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 679 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 679 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 679 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 916 zł.

Koszty operacyjne KSA wyniosły 260 117 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 131 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 916 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KSA wyniosła 3 520 744 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 326 844 zł.

a

ktywa obrotowe to 193 900 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 520 744 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 392 695 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 050 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 502 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 520 744 zł w 2024 roku.
• 7102 zł w 2023 roku.
• 5840 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

6145.01

6448.71

5198.13

5839.72

7102.32

3520744.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.16

-0.25

-160.41

-0.22

-0.62

-278.9

-0.25

-1.28

-238.56

-0.38

1.84

-409.27

-0.25

0.58

-628.46

0.02

0.21

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KSA wyniosły 128 050 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 520 744 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 050 zł w 2024 roku
• 10 134 zł w 2023 roku
• 7062 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 143% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

250

0.05

6145.01

2357.5

0.38

6448.71

4111.5

0.64

5198.13

4173

0.8

5839.72

7061.5

1.21

7102.32

10133.8

1.43

3520744.43

128049.71

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KSA wykazała przychody na poziomie 350 734 zł.

Organizacja zarobiła 90 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8345 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 216 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1192 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8345 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8345

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KSA wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35739

0.00227

0.00013

0

0.37403

0.00223

0.11525

0.21417

0.18767

0.16277

0

0.33622

0.19299

0.13787

0.48052

0.03837

0.10542

0.08

0

0.34956

0.19403

0.14152

0.61723

0.03603

0.09223

0.04918

0

0.33578

0.20606

0.13057

0.68754

0.03903

0.08526

0.02918

0

0.33215

0.19868

0.12234

0.88578

0.03834

0.06762

0.97245

0

0.31426

0.18046

0.12071

0.91149

0.03031

0.08014

0.85587

0

0.62993

0.4141

0.56297

0.18345

0.71552

0.6201

0.55051

0.39841

0.61498

Powiązania

KSA - powiązanie zwrotne

KSA INWESTYCJE - wspólnik

S AGATA - prokurent, reprezentacja

F KAROLINA - reprezentacja, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2018

23.09.2024

S Katarzyna

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

18.06.2018

23.09.2024

S Andrzej

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

23.09.2024

Ksa Inwestycje

Organizacja

prokurent

13.02.2020

F Karolina

Lipiec 1985

Osoba

prokurent

13.02.2020

S Agata

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

18.06.2018

20.03.2024

S Andrzej

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

18.06.2018

20.03.2024

S Katarzyna

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

20.03.2024

S Agata

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

20.03.2024

F Karolina

Lipiec 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

28.06.2018

13.12.2022

Ksa

Organizacja

Udziałowcy

Ksa Inwestycje posiada 10000 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2024 jest Ksa Inwestycje kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.06.2018 do 23.09.2024:
• Sójka Andrzej (50% udziałów)
• Sójka Katarzyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do KSA

	Organizacja	Numer KRS
1	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000005466
2	KRISTAL BUILDING SP. Z O.O.	0000282823
3	INTROBUD SP. Z O.O. R S.K.A.	0000353248
4	MW WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001011612
5	MM LAND 1 SP. Z O.O.	0000904633
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO W STARYM	0000038936
7	KOM - MED SP. Z O.O.	0000258474
8	GOODWELL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000427670
9	RODZYNKIEWICZ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000836744
10	EUROINVEST PAJĘCZNO SP. Z O.O.	0000982158
11	NOVAINVEST SP. Z O.O.	0001014728
12	FINNEST SP. Z O.O.	0001096723
13	TRADE TRANS INVEST SP. Z O.O.	0000006034
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "EKOLOG"	0000037558
15	TUDOR SP. Z O.O.	0000136776
16	PAGOS SP. Z O.O.	0000145833
17	RHT SP. Z O.O.	0000191694
18	TOWNHOUSE SP. Z O.O.	0000198103
19	LGK SP. Z O.O.	0000213242
20	BMK QUALITY MED 2 SP. Z O.O.	0000369116
21	BG NYSA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000413301
22	NIERUCHOMOŚCI BS SP. Z O.O.	0000421808
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "NEPTUN"	0000477023
24	MAK SP. Z O.O.	0000514394
25	DAL TOWARZYSTWO HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO SP. Z O.O.	0000550251
26	WILLA PAN TADEUSZ POLANICA SP. Z O.O. SP. K.	0000802336
27	KRUK PALIWA SP. Z O.O.	0000846586
28	BOMA BONA, DŁUGOSZ-MARTYNI SP. J.	0000907202
29	MM SPV5 SP. Z O.O.	0000962615
30	POLKORN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001103128

KSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000736774 NIP 9592009464 REGON 380528130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KSA

KSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000736774 NIP
9592009464 REGON
380528130