VIRGO EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000320198

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

657 tys.

zysk

130 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POZNAŃSKA, 21

Kod pocztowy

00-685

Rejestracja

2008-12-19

Rozpoczęcie działalności

2008-11-05

Kapitał zakładowy

2250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Pozostałe zakwaterowanie Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność związana z tłumaczeniami Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Virgo Europe osiągnęła 657 230 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 657 230 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 527 626 zł.

Zysk netto wyniósł 129 604 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -56 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 657 230 zł w 2024 roku.
• 485 393 zł w 2023 roku.
• 63 616 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 604 zł w 2024 roku.
• 381 022 zł w 2023 roku.
• 26 152 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1054994

229367.98

177567.62

34861.2

52890.79

8244.77

70591.01

27126.41

67058.49

28219.97

63615.6

26151.79

485393.13

381022.49

657229.66

129604.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Virgo Europe wynosi 142 tys. zł.

EBITDA Virgo Europe wynosi 142 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 100 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 142 422 zł w 2024 roku.
• 418 706 zł w 2023 roku.
• 28 738 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 422 zł w 2024 roku.
• 418 706 zł w 2023 roku.
• 28 738 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-560155.02

41013.2

9059.77

29809.41

31010.97

28737.79

418706.49

142422.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Virgo Europe wynosi 3 407 646 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 985 844 zł a 13 072 408 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 31 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 407 646 zł w 2024 roku.
• 4 201 559 zł w 2023 roku.
• 2 215 124 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1582491

3631238.87

10722333.96

266351.43

2276697.49

10767329.48

79336.18

2093297.46

10800308.56

105886.51

2201194

10910014.32

100587.74

2206078.2

10925294.2

95423.4

2215124.06

11029901.36

728089.7

4201558.73

12553991.2

985844.49

3407646.03

13072407.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Virgo Europe wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309226

0.0309956

0.0310021

0.0310077

0.0310081

0.0310084

0.0309719

0.0309577

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virgo Europe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003463

0.0002812

0.0003805

0.0001979

0.0001675

0.0002239

Wiarygodność firmy

dane za rok

Virgo Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Virgo Europe wynosi 213 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 654 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 654 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 213 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 654 tys. zł w 2024 roku.
• 628 tys. zł w 2023 roku.
• 551 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

144053.47

536116.7

5327.03

148926.96

538366.47

1358.97

146542.12

540015.43

2117.73

150410.84

545500.72

2011.75

150786.28

546264.71

1908.47

153017.59

551495.07

14561.79

214443.63

627699.56

19716.89

213041.05

653620.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Virgo Europe wyniosły 514 808 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Virgo Europe wyniosła 3 271 296 zł.

a

ktywa trwałe to 1 750 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 521 296 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 271 296 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 268 102 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3194 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 271 296 zł w 2024 roku.
• 3 159 456 zł w 2023 roku.
• 2 765 417 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2715686.41

2793160.11

2932615.7

2738646.38

2740992.84

2765416.84

3159456.07

3271295.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.09

-2.49

0.22

0.01

0.23

0.2

0

0.17

0.16

0.01

0.42

0.38

0.01

0.46

0.42

0.01

0.45

0.41

0.12

0.86

0.79

0.04

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Virgo Europe wyniosły 3194 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 271 296 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3194 zł w 2024 roku
• 20 958 zł w 2023 roku
• 7942 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2715686.41

35102.92

0.01

2793160.11

101327.74

0.04

2932615.7

232538.56

0.08

2738646.38

11142.8

0

2740992.84

9669.29

0

2765416.84

7941.5

0

3159456.07

20958.27

0.01

3271295.64

3193.72

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Virgo Europe wykazała przychody na poziomie 657 230 zł.

Organizacja zarobiła 142 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 818 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 604 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3951 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 818 zł w 2024 roku
• 37 684 zł w 2023 roku
• 2586 zł w 2022 roku

Wartość

40477

6152

815

2683

2791

2586

37684

12818

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Virgo Europe wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80792

0.6797

0.58226

0.11315

0.75174

0.09503

0.83439

0.65781

0.83096

0.68147

0.43916

0.59392

0.19426

0.75407

0.69117

0.56932

0.42427

0.69192

0.56971

0.32677

0.6004

0.258

0.68025

0.62111

0.34003

0.25538

0.59483

0.65259

0.35392

0.5897

0.00117

0.84052

0.81025

0.54749

0.40455

0.67995

0.62345

0.34743

0.5818

0.00067

0.84695

0.82391

0.53012

0.39714

0.63788

0.61414

0.32759

0.57541

0.00054

0.85914

0.82182

0.53578

0.38705

0.60996

0.8037

0.51487

0.5847

0.10078

0.96913

0.97699

0.8466

0.63839

0.79376

0.67254

0.51395

0.54985

0.00067

0.6875

0.62849

0.65583

0.471

0.65678

Powiązania

B JOANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2008

21.12.2009

M Tomasz

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

21.12.2009

04.10.2010

B Joanna

Luty 1975

Osoba

wspólnik

04.10.2010

B Joanna

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

19.12.2008

21.12.2009

M Tomasz

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

21.12.2009

B Joanna

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Bzdok Joanna posiada 2249 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.10.2010 jest Bzdok Joanna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2009 do 04.10.2010 była Bzdok Joanna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 19.12.2008 do 21.12.2009 najwięcej udziałów posiadał Major Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VIRGO EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	PROPERTY4YOU SP. Z O.O. SP. K.	0000491306
2	JFC DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000102372
3	TAN-BUD SP. Z O.O.	0000159339
4	LECERA SP. Z O.O.	0000447578
5	JO BUDYNKI SP. Z O.O.	0000284283
6	ASCOT SP. Z O.O.	0000266848
7	GI PARK1 SP. Z O.O.	0000931221
8	2 B GRUPA SP. Z O.O.	0000495925
9	PISULA SP. Z O.O.	0000867315
10	TOPMARK SP. Z O.O.	0000432150
11	SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW ZGODA W CZELADZI	0000122745
12	SILESIA SP. Z O.O.	0000448719
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "NEPTUN"	0000477023
14	8 SP. Z O.O.	0000436849
15	HUBSKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000827461
16	NORBERT KIUBER LTD SP. Z O.O.	0000191853
17	DFDS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000504759
18	KL RENT SZOSTAK I WSPÓLNICY SP. K.	0000833511
19	G2 SMART INVESTMENT SP. Z O.O.	0000657602
20	AME-PRESSTA SP. Z O.O.	0000039151
21	KROKINWEST SP. Z O.O.	0000342876
22	REIT 2 SP. Z O.O.	0000985529
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOCUM"	0000436167
24	PROMED SP. Z O.O.	0000224585
25	PROPER SP. Z O.O.	0000226525
26	KORTEX SP. Z O.O.	0000735764
27	JAM SP. Z O.O.	0000355584
28	ANNA SP. Z O.O.	0000067056
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DZIERŻAWCA" SP. Z O.O.	0000217730
30	VIM MICHAŁ KLEJNOT SP. K.	0000523799

VIRGO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000320198 NIP 7010173786 REGON 141639891

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VIRGO EUROPE

VIRGO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000320198 NIP
7010173786 REGON
141639891