PVE 24 SP. Z O.O. | KRS: 0000736645

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

345 tys.

zysk

-316 tys.

wartość firmy

230 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2018-06-18

Rozpoczęcie działalności

2018-06-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PVE 24 osiągnęła 344 536 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 339 831 zł. Pozostałe przychody to 4706 zł.

Całkowite koszty wyniosły 656 066 zł.

Strata netto wyniosła 316 235 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 344 536 zł w 2024 roku.
• 375 392 zł w 2023 roku.
• 506 283 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -316 235 zł w 2024 roku.
• -298 570 zł w 2023 roku.
• -309 678 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-517.24

200.84

-3213.48

31601.52

-61341.5

327772.64

-555988.45

506282.96

-309677.79

375392.27

-298569.99

344536.17

-316235.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PVE 24 wynosi 229 691 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 861 340 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 229 691 zł w 2024 roku.
• 250 262 zł w 2023 roku.
• 337 522 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

0

5043.11

17931.04

0

1085.85

5077.12

0

21067.68

79003.8

0

218515.09

819431.6

0

337521.97

1265707.4

0

250261.51

938480.68

0

229690.78

861340.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PVE 24 wynosi 1,48%. To oznacza, że firma ma szansę 1,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,207% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,48% w 2024 roku.
• 1,30% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PVE 24 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PVE 24 wyniosły 479 048 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PVE 24 wyniosła 2 790 188 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 462 946 zł.

a

ktywa obrotowe to 327 241 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 790 188 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 540 544 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 330 732 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 790 188 zł w 2024 roku.
• 3 081 499 zł w 2023 roku.
• 3 979 916 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

34782.76

272351

7234739.91

3610853.4

3979915.93

3081498.53

2790187.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -41%.

Marża netto wyniosła -92%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.12

-0.01

-2.53

-2.37

-16

-0.01

1.02

-0.95

-1.94

-0.15

0.9

-0.95

-1.7

-0.08

0.33

0.2

-0.61

-0.1

0.24

-0.16

-0.8

-0.11

0.21

-0.41

-0.92

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PVE 24 wyniosły 4 330 732 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 790 188 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 618 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 330 732 zł w 2024 roku
• 4 305 807 zł w 2023 roku
• 4 905 654 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2024 roku
• 140% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

34782.76

30300

0.87

272351

271081.72

1

7234739.91

7294812.13

1.01

3610853.4

4226914.07

1.17

3979915.93

4905654.39

1.23

3081498.53

4305806.98

1.4

2790187.8

4330731.63

1.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PVE 24 wykazała przychody na poziomie 344 536 zł.

Organizacja zarobiła -316 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -316 235 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9050 zł w 2022 roku

Wartość

0

425

0

9050

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja PVE 24 wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59874

0.21752

0.00229

0.60779

0.40797

0.45122

0.47731

0.50998

0.49841

0.19458

0.31332

0.67024

0.66422

0.64363

0.40582

0.41823

0.46715

0.02541

0

0.0989

0.79607

0.92223

0.67969

0.46141

0.43625

0.4616

0.87431

0.90908

0.01621

0.84371

0.8637

0.83388

0.54318

0.52493

0.2141

0.77433

0

0.04076

0.85067

0.84858

0.82077

0.59531

0.69945

0.29372

0.5935

0.87304

0.06356

0.80534

0.77706

0.83487

0.54728

0.55629

0.28191

0.54

0

0.09132

0.7708

0.72407

0.83621

0.5393

0.52405

0.289

0.52733

0

Powiązania

NEXTPOWER III POLAND HOLDCO - wspólnik

A ALEXANDROS - reprezentacja

N ORSO - reprezentacja

N ANDRZEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2018

17.02.2020

C Michał

Październik 1978

Osoba

wspólnik

18.06.2018

17.02.2020

Q Adnan

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

17.02.2020

24.03.2023

Nextpower Iii Poland Holdco

Organizacja

wspólnik

24.03.2023

Nextpower Iii Poland Holdco

Organizacja

prokurent

01.06.2020

09.09.2021

J Magdalena

Grudzień 1984

Osoba

prokurent

27.07.2020

11.02.2022

S Beata

Czerwiec 1975

Osoba

prokurent

07.07.2023

N Andrzej

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

18.06.2018

17.02.2020

C Michał

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

17.02.2020

27.07.2020

H Sławomir

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

31.03.2020

11.02.2022

Š Simonas

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

11.02.2022

N Orso

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

04.08.2023

A Alexandros

Październik 1993

Osoba

Udziałowcy

Nextpower Iii Poland Holdco posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.03.2023 jest Nextpower Iii Poland Holdco kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2020 do 24.03.2023 był Nextpower Iii Poland Holdco kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.06.2018 do 17.02.2020:
• Czajkowski Michał (50% udziałów)
• Qaraqish Adnan (50% udziałów)

Podobne organizacje do PVE 24

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA PV LASKI SP. Z O.O.	0000675253
2	ES JUTRZENKA 2 SP. Z O.O.	0000473450
3	BĄK SP. Z O.O.	0000518442
4	AGNIESZKA SOLAR SP. Z O.O.	0000609616
5	STARSOL SP. Z O.O.	0000454289
6	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 10 SP. Z O.O.	0000468221
7	SOLAR POLSKA NEW ENERGY DRUGA SP. Z O.O.	0000438638
8	MAOLI SP. Z O.O.	0000444138
9	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 15 SP. Z O.O.	0000487621
10	SPP WYTWARZANIE 24 SP. Z O.O.	0000493739
11	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 23 SP. Z O.O.	0000495287
12	G SOLAR ENERGY 1 SP. Z O.O.	0000721906
13	SOLAR POLSKA NEW ENERGY SZÓSTA SP. Z O.O.	0000445426
14	FUTURE ENERGY LTD SP. Z O.O.	0000639491
15	ELEKTROWNIA PV WŁADYSŁAWÓW SP. Z O.O.	0000670174
16	ELEKTROWNIA PVPL 113 SP. Z O.O.	0000679749
17	ES ŚNIATOWO SP. Z O.O.	0000456540
18	ELEKTROWNIA PVPL 187 SP. Z O.O.	0000727253
19	ELEKTROWNIA PV OLSZANKA SP. Z O.O.	0000670170
20	ES JUTRZENKA 3 SP. Z O.O.	0000474811
21	FORSUN SP. Z O.O.	0000491854
22	S PRODUKT SP. Z O.O.	0000610032
23	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SP. Z O.O.	0000436662
24	EKO-INWEST SP. Z O.O.	0000157106
25	ES JUTRZENKA 11 SP. Z O.O.	0000474805
26	ELEKTROWNIA PV BOREK CZARNIŃSKI SP. Z O.O.	0000670161
27	BAGRASOL SP. Z O.O.	0000726472
28	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 12 SP. Z O.O.	0000468202
29	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 11 SP. Z O.O.	0000468217
30	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 14 SP. Z O.O.	0000487737

PVE 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000736645 NIP 9671420685 REGON 380522050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PVE 24

PVE 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000736645 NIP
9671420685 REGON
380522050