ELEKTROWNIA SŁONECZNA MAŁE RACZKI SP. Z O.O. | KRS: 0000715486

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

369 tys.

zysk

-117 tys.

wartość firmy

246 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2018-01-29

Rozpoczęcie działalności

2018-01-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektrownia Słoneczna Małe Raczki osiągnęła 369 051 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 350 867 zł. Pozostałe przychody to 18 183 zł.

Całkowite koszty wyniosły 468 160 zł.

Strata netto wyniosła 117 293 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 369 051 zł w 2024 roku.
• 404 098 zł w 2023 roku.
• 644 891 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -117 293 zł w 2024 roku.
• -101 780 zł w 2023 roku.
• 101 139 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-239.52

0

-6366.85

2032.55

-27244.01

301.24

-33816.28

644890.6

101138.57

404098.13

-101779.64

369050.69

-117292.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-4062.6

-27237.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia Słoneczna Małe Raczki wynosi 246 034 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 922 627 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 246 034 zł w 2024 roku.
• 269 399 zł w 2023 roku.
• 863 335 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5355.54

19041.92

0

1355.03

5081.38

0

200.83

753.1

28853.93

863335.28

1612226.5

0

269398.75

1010245.32

0

246033.79

922626.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektrownia Słoneczna Małe Raczki wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,238% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0475403

0.0475399

0.0498524

0.0310064

0.0309214

0.0308805

0.0308907

0.0308998

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia Słoneczna Małe Raczki wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0002433

0.0007609

0.0018071

0.0043964

0.002031

0.0039672

0.0038445

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elektrownia Słoneczna Małe Raczki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elektrownia Słoneczna Małe Raczki wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

174.87

952.1

0

81.3

0

9.04

0

53833.19

0

15431.56

0

14034.69

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elektrownia Słoneczna Małe Raczki wyniosły 310 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektrownia Słoneczna Małe Raczki wyniosła 2 380 968 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 968 432 zł.

a

ktywa obrotowe to 412 536 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 380 968 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -180 600 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 561 569 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 380 968 zł w 2024 roku.
• 2 687 469 zł w 2023 roku.
• 2 942 887 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

36260.48

101897.88

205046.04

2805036.79

2942887.46

2687469.19

2380968.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła -32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.05

-0.06

3.96

-0.13

0.94

-13.4

-0.01

0.54

-677.91

-112.26

0.03

2.63

0.56

0.16

-0.04

1.61

0.25

-0.25

-0.05

0.65

0.12

-0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektrownia Słoneczna Małe Raczki wyniosły 2 561 569 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 380 968 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 561 569 zł w 2024 roku
• 2 750 777 zł w 2023 roku
• 2 904 416 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

36260.48

31500

0.87

101897.88

103504.25

1.02

205046.04

233896.42

1.14

2805036.79

2867703.45

1.02

2942887.46

2904415.55

0.99

2687469.19

2750776.92

1.02

2380968.34

2561568.8

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektrownia Słoneczna Małe Raczki wykazała przychody na poziomie 369 051 zł.

Organizacja zarobiła -117 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -117 293 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 33 207 zł w 2022 roku

Wartość

0

33207

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Elektrownia Słoneczna Małe Raczki wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59798

0

0.47745

0.48072

0.51216

0.49658

0.23649

0

0.2544

0.0024

0.58006

0.70803

0.23839

0.97876

0

0.15586

0.70651

0.65211

0.83373

0.36997

0.31862

0.19053

0.84993

0

0.14879

0.67606

0.82501

0.66983

0.38727

0.35395

0.49536

0.70484

0

0.89968

0.87281

0.80406

0.53333

0.7967

0.88023

0.86799

0.96076

0.91567

0.13454

0.81346

0.76045

0.58152

0.62968

0.7653

0.40537

0.93388

0

0.19162

0.78859

0.69621

0.64085

0.6412

0.72481

0.41206

0.74317

0

Powiązania

BELPASSO - wspólnik

G JAKUB - reprezentacja

N ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2018

17.06.2020

M Krzysztof

Październik 1962

Osoba

wspólnik

17.06.2020

23.03.2022

L77 Investments Ltd

Organizacja

wspólnik

17.06.2020

23.03.2022

Ts Capital Fund Ltd

Organizacja

wspólnik

17.06.2020

23.03.2022

Jcf Investments Ltd

Organizacja

wspólnik

17.06.2020

23.03.2022

R.power

Organizacja

wspólnik

23.03.2022

Belpasso

Organizacja

reprezentacja

29.01.2018

17.06.2020

M Krzysztof

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

17.06.2020

23.03.2022

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

23.03.2022

22.06.2023

Z Beata

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

23.03.2022

N Andrzej

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

22.06.2023

G Jakub

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Belpasso posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2022 jest Belpasso kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.06.2020 do 23.03.2022:
• L77 Investments Ltd (35% udziałów)
• Ts Capital Fund Ltd (35% udziałów)

W okresie od 29.01.2018 do 17.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Morusiewicz Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ELEKTROWNIA SŁONECZNA MAŁE RACZKI

	Organizacja	Numer KRS
1	RIKDOM SP. Z O.O.	0000687385
2	S PRODUKT SP. Z O.O.	0000610032
3	MG MAKADO ENERGIA 3 SP. Z O.O.	0000693235
4	PV LUBOCZEŚNICA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000824775
5	ELEKTROWNIA PV MROCZEŃ 1 SP. Z O.O.	0000675258
6	FUTURE ENERGY LTD SP. Z O.O.	0000639491
7	MG GREEN ENERGY 28 SP. Z O.O.	0000720167
8	PV KOKOSZCZYN SP. Z O.O.	0000824680
9	ELEKTROWNIA PV 26 SP. Z O.O.	0000750203
10	PROMYK POKOŚNO SP. Z O.O.	0000796700
11	GK SP. Z O.O.	0000808492
12	ELEKTROWNIA PV 7 SP. Z O.O.	0000670182
13	ELEKTROWNIA SŁONECZNA KAPICE SP. Z O.O.	0000671771
14	POLSKA PV SP. Z O.O.	0000768050
15	ELEKTROWNIA PV RUCHOCINEK SP. Z O.O.	0000675211
16	ERICEIRA SP. Z O.O.	0000761520
17	SOLAR POLSKA NEW ENERGY DRUGA SP. Z O.O.	0000438638
18	ELEKTROWNIA PV KOWALEWICE NOWE SP. Z O.O.	0000670336
19	ELEKTROWNIA PV KARNICE SP. Z O.O.	0000670888
20	ELEKTROWNIA PV BASZYN SP. Z O.O.	0000675259
21	ELEKTROWNIA PV MAGNUSZOWICE 2 SP. Z O.O.	0000675325
22	PV MIĘDZYCHÓD SP. Z O.O.	0000533723
23	SOLAR POLSKA NEW ENERGY SZÓSTA SP. Z O.O.	0000445426
24	EKO PARK XXVII SP. Z O.O.	0000643033
25	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA LW SP. Z O.O.	0000747524
26	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 16 SP. Z O.O.	0000489094
27	STARSOL SP. Z O.O.	0000454289
28	ELEKTROWNIA PV ŁAGIEWNIKI 2 SP. Z O.O.	0000675214
29	ELEKTROWNIA PV DZIĘCZYNA SP. Z O.O.	0000675184
30	ELEKTROWNIA PV DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000669915

ELEKTROWNIA SŁONECZNA MAŁE RACZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000715486 NIP 8491590528 REGON 369350441

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTROWNIA SŁONECZNA MAŁE RACZKI

ELEKTROWNIA SŁONECZNA MAŁE RACZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715486 NIP
8491590528 REGON
369350441